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富国中证价值ETF联接C基金净值查询(007191)

近一季富国中证价值ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证价值ETF联接C007191净值及计算阶段收益
近一季007191基金累计收益率-1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国中证价值ETF联接C 2.1781 -0.70%
2026-09-14 富国中证价值ETF联接C 2.1934 0.23%
2026-09-11 富国中证价值ETF联接C 2.1883 -1.48%
2026-09-10 富国中证价值ETF联接C 2.2211 -0.57%
2026-09-09 富国中证价值ETF联接C 2.2338 0.40%
2026-09-08 富国中证价值ETF联接C 2.2248 0.49%
2026-09-07 富国中证价值ETF联接C 2.2139 -0.62%
2026-09-04 富国中证价值ETF联接C 2.2277 0.20%
2026-09-03 富国中证价值ETF联接C 2.2232 0.45%
2026-09-02 富国中证价值ETF联接C 2.2133 -1.28%
2026-09-01 富国中证价值ETF联接C 2.2420 0.43%
2026-08-31 富国中证价值ETF联接C 2.2325 -0.19%
2026-08-28 富国中证价值ETF联接C 2.2367 0.22%
2026-08-27 富国中证价值ETF联接C 2.2319 0.18%
2026-08-26 富国中证价值ETF联接C 2.2280 0.51%
2026-08-25 富国中证价值ETF联接C 2.2167 -0.01%
2026-08-24 富国中证价值ETF联接C 2.2170 -0.23%
2026-08-21 富国中证价值ETF联接C 2.2221 -0.53%
2026-08-20 富国中证价值ETF联接C 2.2340 0.48%
2026-08-19 富国中证价值ETF联接C 2.2234 -0.65%
2026-08-18 富国中证价值ETF联接C 2.2379 0.39%
2026-08-17 富国中证价值ETF联接C 2.2292 0.96%
2026-08-14 富国中证价值ETF联接C 2.2081 -0.30%
2026-08-13 富国中证价值ETF联接C 2.2147 -0.73%
2026-08-12 富国中证价值ETF联接C 2.2309 -0.21%
2026-08-11 富国中证价值ETF联接C 2.2355 -0.91%
2026-08-10 富国中证价值ETF联接C 2.2561 1.22%
2026-08-07 富国中证价值ETF联接C 2.2288 0.09%
2026-08-06 富国中证价值ETF联接C 2.2269 -0.31%
2026-08-05 富国中证价值ETF联接C 2.2338 0.47%
2026-08-04 富国中证价值ETF联接C 2.2233 -0.65%
2026-08-03 富国中证价值ETF联接C 2.2378 0.18%
2026-07-31 富国中证价值ETF联接C 2.2338 0.04%
2026-07-30 富国中证价值ETF联接C 2.2330 0.69%
2026-07-29 富国中证价值ETF联接C 2.2178 1.94%
2026-07-28 富国中证价值ETF联接C 2.1756 -0.01%
2026-07-27 富国中证价值ETF联接C 2.1759 1.16%
2026-07-24 富国中证价值ETF联接C 2.1509 -1.89%
2026-07-23 富国中证价值ETF联接C 2.1924 1.03%
2026-07-22 富国中证价值ETF联接C 2.1700 0.63%
2026-07-21 富国中证价值ETF联接C 2.1565 0.22%
2026-07-20 富国中证价值ETF联接C 2.1518 1.79%
2026-07-17 富国中证价值ETF联接C 2.1140 -1.94%
2026-07-16 富国中证价值ETF联接C 2.1559 -0.60%
2026-07-15 富国中证价值ETF联接C 2.1690 1.40%
2026-07-14 富国中证价值ETF联接C 2.1391 1.92%
2026-07-13 富国中证价值ETF联接C 2.0989 -0.45%
2026-07-10 富国中证价值ETF联接C 2.1083 0.12%
2026-07-09 富国中证价值ETF联接C 2.1057 -0.55%
2026-07-08 富国中证价值ETF联接C 2.1173 -0.67%
2026-07-07 富国中证价值ETF联接C 2.1315 -1.51%
2026-07-06 富国中证价值ETF联接C 2.1642 0.72%
2026-07-03 富国中证价值ETF联接C 2.1488 1.23%
2026-07-02 富国中证价值ETF联接C 2.1226 0.35%
2026-07-01 富国中证价值ETF联接C 2.1153 1.38%
2026-06-30 富国中证价值ETF联接C 2.0865 -1.14%
2026-06-29 富国中证价值ETF联接C 2.1103 1.34%
2026-06-26 富国中证价值ETF联接C 2.0823 -1.64%
2026-06-25 富国中证价值ETF联接C 2.1170 -0.82%
2026-06-24 富国中证价值ETF联接C 2.1344 -0.70%
2026-06-23 富国中证价值ETF联接C 2.1494 -1.30%
2026-06-22 富国中证价值ETF联接C 2.1778 1.41%
2026-06-18 富国中证价值ETF联接C 2.1476 -1.21%
2026-06-17 富国中证价值ETF联接C 2.1739 -0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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