近一季富国中证价值ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证价值ETF联接C007191净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0996 |
1.32% |
| 2024-05-08 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0722 |
-0.76% |
| 2024-05-07 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0880 |
0.29% |
| 2024-05-06 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0819 |
1.61% |
| 2024-04-30 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0489 |
0.21% |
| 2024-04-29 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0447 |
0.69% |
| 2024-04-26 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0306 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0286 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0253 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0134 |
-1.58% |
| 2024-04-22 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0458 |
-1.23% |
| 2024-04-19 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0713 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0633 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0548 |
2.11% |
| 2024-04-16 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0124 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0343 |
1.44% |
| 2024-04-12 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0055 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0050 |
0.88% |
| 2024-04-10 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9875 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9935 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9882 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
富国中证价值ETF联接C |
2.0029 |
0.72% |
| 2024-04-02 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9885 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9832 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9641 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9377 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9221 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9411 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9389 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9423 |
-0.68% |
| 2024-03-21 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9555 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9597 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9550 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9721 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9642 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9585 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9549 |
-0.37% |
| 2024-03-12 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9621 |
-0.90% |
| 2024-03-11 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9800 |
0.18% |
| 2024-03-08 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9764 |
0.64% |
| 2024-03-07 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9639 |
0.28% |
| 2024-03-06 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9585 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9555 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9532 |
0.89% |
| 2024-03-01 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9360 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9306 |
1.82% |
| 2024-02-28 |
富国中证价值ETF联接C |
1.8960 |
-1.75% |
| 2024-02-27 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9298 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9099 |
-0.82% |
| 2024-02-23 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9256 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9254 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
富国中证价值ETF联接C |
1.9040 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
富国中证价值ETF联接C |
1.8969 |
0.75% |
| 2024-02-19 |
富国中证价值ETF联接C |
1.8828 |
1.29% |
