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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银医疗精选股票A | 0.9839 | 2.77% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9798 | 2.76% |
| 农银医疗保健 | 1.5931 | 2.60% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.8846 | 2.53% |
| 农银新能源混合A | 2.2268 | 2.43% |
| 农银创新成长混合 | 0.7247 | 2.21% |
| 农银新兴消费股票 | 0.6431 | 2.13% |
| 农银尖端科技 | 1.7791 | 2.05% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7081 | 1.94% |
| 农银消费A | 3.2992 | 1.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
