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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 天治转型升级混合 | 0.7812 | -1.05% |
| 2025-12-15 | 天治转型升级混合 | 0.7895 | -0.63% |
| 2025-12-12 | 天治转型升级混合 | 0.7945 | -0.06% |
| 2025-12-11 | 天治转型升级混合 | 0.7950 | 0.13% |
| 2025-12-10 | 天治转型升级混合 | 0.7940 | -0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0306 | 0.02% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0287 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0050 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0045 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1076 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1411 | -0.01% |
| 天治可转债A | 1.5496 | -0.25% |
| 天治可转债C | 1.4766 | -0.26% |
| 天治双盈 | 1.1091 | -0.30% |
| 天治新消费混合 | 0.7436 | -0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
