热搜: 市盈率 港股开户 南方隆元 前海开源公用事业股票 中邮核心优选
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
今年以来鑫元恒利三个月定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鑫元恒利三个月定开债007050净值及计算阶段收益
今年以来007050基金累计收益率0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 鑫元恒利三个月定开债 1.0353 0.02%
2024-03-27 鑫元恒利三个月定开债 1.0351 0.04%
2024-03-26 鑫元恒利三个月定开债 1.0347 0.01%
2024-03-25 鑫元恒利三个月定开债 1.0346 -0.02%
2024-03-22 鑫元恒利三个月定开债 1.0348 0.00%
2024-03-21 鑫元恒利三个月定开债 1.0348 0.01%
2024-03-20 鑫元恒利三个月定开债 1.0347 -0.01%
2024-03-19 鑫元恒利三个月定开债 1.0348 0.04%
2024-03-18 鑫元恒利三个月定开债 1.0344 0.06%
2024-03-15 鑫元恒利三个月定开债 1.0338 0.05%
2024-03-14 鑫元恒利三个月定开债 1.0333 -0.03%
2024-03-13 鑫元恒利三个月定开债 1.0336 -0.02%
2024-03-12 鑫元恒利三个月定开债 1.0338 -0.08%
2024-03-11 鑫元恒利三个月定开债 1.0346 -0.03%
2024-03-08 鑫元恒利三个月定开债 1.0349 0.00%
2024-03-07 鑫元恒利三个月定开债 1.0349 0.01%
2024-03-06 鑫元恒利三个月定开债 1.0348 0.07%
2024-03-05 鑫元恒利三个月定开债 1.0341 0.01%
2024-03-04 鑫元恒利三个月定开债 1.0340 0.04%
2024-03-01 鑫元恒利三个月定开债 1.0336 -0.07%
2024-02-29 鑫元恒利三个月定开债 1.0343 0.05%
2024-02-28 鑫元恒利三个月定开债 1.0338 0.03%
2024-02-27 鑫元恒利三个月定开债 1.0335 0.00%
2024-02-26 鑫元恒利三个月定开债 1.0335 0.05%
2024-02-23 鑫元恒利三个月定开债 1.0330 0.04%
2024-02-22 鑫元恒利三个月定开债 1.0326 0.05%
2024-02-21 鑫元恒利三个月定开债 1.0321 0.04%
2024-02-20 鑫元恒利三个月定开债 1.0317 0.05%
2024-02-19 鑫元恒利三个月定开债 1.0312 0.09%
2024-02-08 鑫元恒利三个月定开债 1.0303 0.03%
2024-02-07 鑫元恒利三个月定开债 1.0300 0.05%
2024-02-06 鑫元恒利三个月定开债 1.0295 -0.07%
2024-02-05 鑫元恒利三个月定开债 1.0302 0.07%
2024-02-02 鑫元恒利三个月定开债 1.0295 0.01%
2024-02-01 鑫元恒利三个月定开债 1.0294 0.00%
2024-01-31 鑫元恒利三个月定开债 1.0294 0.05%
2024-01-30 鑫元恒利三个月定开债 1.0289 0.09%
2024-01-29 鑫元恒利三个月定开债 1.0280 0.05%
2024-01-26 鑫元恒利三个月定开债 1.0275 0.01%
2024-01-25 鑫元恒利三个月定开债 1.0274 0.04%
2024-01-24 鑫元恒利三个月定开债 1.0270 0.01%
2024-01-23 鑫元恒利三个月定开债 1.0269 -0.01%
2024-01-22 鑫元恒利三个月定开债 1.0270 0.07%
2024-01-19 鑫元恒利三个月定开债 1.0263 0.05%
2024-01-18 鑫元恒利三个月定开债 1.0258 0.02%
2024-01-17 鑫元恒利三个月定开债 1.0256 0.03%
2024-01-16 鑫元恒利三个月定开债 1.0253 0.00%
2024-01-15 鑫元恒利三个月定开债 1.0253 0.03%
2024-01-12 鑫元恒利三个月定开债 1.0250 -0.02%
2024-01-11 鑫元恒利三个月定开债 1.0252 0.00%
2024-01-10 鑫元恒利三个月定开债 1.0252 -0.02%
2024-01-09 鑫元恒利三个月定开债 1.0254 0.05%
2024-01-08 鑫元恒利三个月定开债 1.0249 0.03%
2024-01-05 鑫元恒利三个月定开债 1.0246 0.06%
2024-01-04 鑫元恒利三个月定开债 1.0240 0.01%
2024-01-03 鑫元恒利三个月定开债 1.0239 -0.04%
2024-01-02 鑫元恒利三个月定开债 1.0243 -0.02%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元行业轮动C 0.6651 3.63%
鑫元行业轮动A 0.6728 3.62%
鑫元鑫新A 0.6543 3.28%
鑫元鑫新C 0.6327 3.28%
鑫元清洁能源混合发起式A 0.4838 3.09%
鑫元清洁能源混合发起式C 0.4797 3.09%
鑫元数字经济混合发起式C 0.8631 2.45%
鑫元数字经济混合发起式A 0.8654 2.44%
鑫元国证2000指数增强A 0.8675 2.05%
鑫元国证2000指数增强C 0.8653 2.04%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%