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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 华泰保兴健康消费A | 0.8901 | -0.27% |
| 2025-12-15 | 华泰保兴健康消费A | 0.8925 | -0.11% |
| 2025-12-12 | 华泰保兴健康消费A | 0.8935 | 0.66% |
| 2025-12-11 | 华泰保兴健康消费A | 0.8876 | -0.92% |
| 2025-12-10 | 华泰保兴健康消费A | 0.8958 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0877 | 0.02% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1010 | 0.00% |
| 华泰保兴尊享定开 | 1.1456 | 0.00% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 1.0851 | -0.01% |
| 华泰保兴尊合债券C | 1.2434 | -0.08% |
| 华泰保兴尊合债券A | 1.2632 | -0.09% |
| 华泰保兴安盈 | 1.4348 | -0.15% |
| 华泰保兴健康消费A | 0.8901 | -0.27% |
| 华泰保兴健康消费C | 0.8504 | -0.27% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6366 | -0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |