近半年国联安智能制造混合A|国联安智能制造混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安智能制造混合A006863净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国联安智能制造混合A |
2.7217 |
-0.76% |
| 2026-09-16 |
国联安智能制造混合A |
2.7426 |
3.24% |
| 2026-09-15 |
国联安智能制造混合A |
2.6565 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
国联安智能制造混合A |
2.6395 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
国联安智能制造混合A |
2.6759 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
国联安智能制造混合A |
2.6941 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
国联安智能制造混合A |
2.6961 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
国联安智能制造混合A |
2.7019 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
国联安智能制造混合A |
2.7317 |
3.95% |
| 2026-09-04 |
国联安智能制造混合A |
2.6280 |
-2.95% |
| 2026-09-03 |
国联安智能制造混合A |
2.7054 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
国联安智能制造混合A |
2.6960 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
国联安智能制造混合A |
2.7343 |
-3.32% |
| 2026-08-31 |
国联安智能制造混合A |
2.8251 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
国联安智能制造混合A |
2.7814 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
国联安智能制造混合A |
2.8294 |
3.51% |
| 2026-08-26 |
国联安智能制造混合A |
2.7334 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
国联安智能制造混合A |
2.7068 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
国联安智能制造混合A |
2.7169 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
国联安智能制造混合A |
2.7811 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
国联安智能制造混合A |
2.7542 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
国联安智能制造混合A |
2.7426 |
-7.90% |
| 2026-08-18 |
国联安智能制造混合A |
2.9594 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
国联安智能制造混合A |
2.9656 |
3.91% |
| 2026-08-14 |
国联安智能制造混合A |
2.8539 |
1.03% |
| 2026-08-13 |
国联安智能制造混合A |
2.8247 |
-0.72% |
| 2026-08-12 |
国联安智能制造混合A |
2.8452 |
2.11% |
| 2026-08-11 |
国联安智能制造混合A |
2.7863 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
国联安智能制造混合A |
2.8168 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
国联安智能制造混合A |
2.8224 |
2.67% |
| 2026-08-06 |
国联安智能制造混合A |
2.7491 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
国联安智能制造混合A |
2.7207 |
4.12% |
| 2026-08-04 |
国联安智能制造混合A |
2.6130 |
2.94% |
| 2026-08-03 |
国联安智能制造混合A |
2.5383 |
-3.59% |
| 2026-07-31 |
国联安智能制造混合A |
2.6293 |
2.09% |
| 2026-07-30 |
国联安智能制造混合A |
2.5754 |
-3.64% |
| 2026-07-29 |
国联安智能制造混合A |
2.6728 |
-1.52% |
| 2026-07-28 |
国联安智能制造混合A |
2.7134 |
-4.74% |
| 2026-07-27 |
国联安智能制造混合A |
2.8485 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
国联安智能制造混合A |
2.7877 |
0.07% |
| 2026-07-23 |
国联安智能制造混合A |
2.7858 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
国联安智能制造混合A |
2.8372 |
-1.82% |
| 2026-07-21 |
国联安智能制造混合A |
2.8898 |
8.34% |
| 2026-07-20 |
国联安智能制造混合A |
2.6674 |
-2.83% |
| 2026-07-17 |
国联安智能制造混合A |
2.7450 |
-5.25% |
| 2026-07-16 |
国联安智能制造混合A |
2.8972 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
国联安智能制造混合A |
3.0194 |
-2.99% |
| 2026-07-14 |
国联安智能制造混合A |
3.1126 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
国联安智能制造混合A |
3.0780 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
国联安智能制造混合A |
3.1875 |
-3.53% |
| 2026-07-09 |
国联安智能制造混合A |
3.3041 |
5.54% |
| 2026-07-08 |
国联安智能制造混合A |
3.1306 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
国联安智能制造混合A |
3.1093 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
国联安智能制造混合A |
3.1203 |
-1.41% |
| 2026-07-03 |
国联安智能制造混合A |
3.1650 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
国联安智能制造混合A |
3.1710 |
-7.63% |
| 2026-07-01 |
国联安智能制造混合A |
3.4131 |
-1.93% |
| 2026-06-30 |
国联安智能制造混合A |
3.4802 |
3.66% |
| 2026-06-29 |
国联安智能制造混合A |
3.3573 |
2.43% |
| 2026-06-26 |
国联安智能制造混合A |
3.2775 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
国联安智能制造混合A |
3.3113 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
国联安智能制造混合A |
3.2048 |
5.85% |
| 2026-06-23 |
国联安智能制造混合A |
3.0277 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
国联安智能制造混合A |
3.0890 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
国联安智能制造混合A |
3.0657 |
2.28% |
| 2026-06-17 |
国联安智能制造混合A |
2.9975 |
4.75% |
| 2026-06-16 |
国联安智能制造混合A |
2.8616 |
2.71% |
| 2026-06-15 |
国联安智能制造混合A |
2.7860 |
5.46% |
| 2026-06-12 |
国联安智能制造混合A |
2.6417 |
-0.67% |
| 2026-06-11 |
国联安智能制造混合A |
2.6595 |
1.98% |
| 2026-06-10 |
国联安智能制造混合A |
2.6078 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
国联安智能制造混合A |
2.6201 |
4.96% |
| 2026-06-08 |
国联安智能制造混合A |
2.4962 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
国联安智能制造混合A |
2.5669 |
-4.08% |
| 2026-06-04 |
国联安智能制造混合A |
2.6717 |
1.93% |
| 2026-06-03 |
国联安智能制造混合A |
2.6210 |
0.99% |
| 2026-06-02 |
国联安智能制造混合A |
2.5952 |
2.22% |
| 2026-06-01 |
国联安智能制造混合A |
2.5388 |
-3.17% |
| 2026-05-29 |
国联安智能制造混合A |
2.6219 |
-3.59% |
| 2026-05-28 |
国联安智能制造混合A |
2.7195 |
1.61% |
| 2026-05-27 |
国联安智能制造混合A |
2.6764 |
-2.91% |
| 2026-05-26 |
国联安智能制造混合A |
2.7542 |
-1.41% |
| 2026-05-25 |
国联安智能制造混合A |
2.7935 |
2.38% |
| 2026-05-22 |
国联安智能制造混合A |
2.7286 |
2.52% |
| 2026-05-21 |
国联安智能制造混合A |
2.6614 |
-3.03% |
| 2026-05-20 |
国联安智能制造混合A |
2.7447 |
3.48% |
| 2026-05-19 |
国联安智能制造混合A |
2.6524 |
2.38% |
| 2026-05-18 |
国联安智能制造混合A |
2.5907 |
1.31% |
| 2026-05-15 |
国联安智能制造混合A |
2.5573 |
2.14% |
| 2026-05-14 |
国联安智能制造混合A |
2.5037 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
国联安智能制造混合A |
2.5705 |
2.75% |
| 2026-05-12 |
国联安智能制造混合A |
2.5018 |
1.26% |
| 2026-05-11 |
国联安智能制造混合A |
2.4707 |
2.92% |
| 2026-05-08 |
国联安智能制造混合A |
2.4007 |
-1.25% |
| 2026-04-30 |
国联安智能制造混合A |
2.3265 |
1.86% |
| 2026-04-29 |
国联安智能制造混合A |
2.2840 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
国联安智能制造混合A |
2.2761 |
-1.07% |
| 2026-04-27 |
国联安智能制造混合A |
2.3007 |
3.69% |
| 2026-04-24 |
国联安智能制造混合A |
2.2188 |
-0.61% |
| 2026-04-23 |
国联安智能制造混合A |
2.2325 |
-1.60% |
| 2026-04-22 |
国联安智能制造混合A |
2.2689 |
2.35% |
| 2026-04-21 |
国联安智能制造混合A |
2.2168 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
国联安智能制造混合A |
2.2107 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
国联安智能制造混合A |
2.2067 |
1.08% |
| 2026-04-16 |
国联安智能制造混合A |
2.1831 |
1.27% |
| 2026-04-15 |
国联安智能制造混合A |
2.1557 |
-1.69% |
| 2026-04-14 |
国联安智能制造混合A |
2.1921 |
3.53% |
| 2026-04-13 |
国联安智能制造混合A |
2.1174 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
国联安智能制造混合A |
2.1217 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
国联安智能制造混合A |
2.0919 |
0.81% |
| 2026-04-08 |
国联安智能制造混合A |
2.0751 |
5.40% |
| 2026-04-07 |
国联安智能制造混合A |
1.9688 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
国联安智能制造混合A |
1.9602 |
0.46% |
| 2026-04-02 |
国联安智能制造混合A |
1.9513 |
-3.02% |
| 2026-04-01 |
国联安智能制造混合A |
2.0102 |
2.32% |
| 2026-03-31 |
国联安智能制造混合A |
1.9647 |
-3.43% |
| 2026-03-30 |
国联安智能制造混合A |
2.0320 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
国联安智能制造混合A |
2.0224 |
1.21% |
| 2026-03-26 |
国联安智能制造混合A |
1.9983 |
-1.69% |
| 2026-03-25 |
国联安智能制造混合A |
2.0326 |
1.72% |
| 2026-03-24 |
国联安智能制造混合A |
1.9982 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
国联安智能制造混合A |
1.9738 |
-3.60% |
| 2026-03-20 |
国联安智能制造混合A |
2.0476 |
0.17% |
| 2026-03-19 |
国联安智能制造混合A |
2.0442 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
国联安智能制造混合A |
2.0876 |
1.72% |
