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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银专精特新混合A | 1.1089 | 3.01% |
| 农银专精特新混合C | 1.0947 | 3.01% |
| 农银创新驱动混合A | 1.3146 | 2.38% |
| 农银创新驱动混合C | 1.3098 | 2.38% |
| 农银行业轮动混合A | 9.6756 | 2.26% |
| 农银汇理景气优选混合A | 1.5201 | 2.14% |
| 农银汇理景气优选混合C | 1.5030 | 2.13% |
| 农银高增长 | 5.0401 | 2.09% |
| 农银主题轮动混合A | 3.7451 | 2.09% |
| 农银绿色能源混合 | 0.9232 | 2.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |