近一年财通中证香港红利等权指数A基金净值查询
查询指定日期范围财通中证香港红利等权A006658净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2023-10-09 |
财通中证香港红利等权A |
0.7755 |
-1.30% |
2023-09-28 |
财通中证香港红利等权A |
0.7857 |
-0.08% |
2023-09-27 |
财通中证香港红利等权A |
0.7863 |
-1.24% |
2023-09-26 |
财通中证香港红利等权A |
0.7962 |
-1.47% |
2023-09-25 |
财通中证香港红利等权A |
0.8081 |
-0.42% |
2023-09-22 |
财通中证香港红利等权A |
0.8115 |
1.11% |
2023-09-21 |
财通中证香港红利等权A |
0.8026 |
-0.86% |
2023-09-20 |
财通中证香港红利等权A |
0.8096 |
-0.15% |
2023-09-19 |
财通中证香港红利等权A |
0.8108 |
1.22% |
2023-09-18 |
财通中证香港红利等权A |
0.8010 |
-0.74% |
2023-09-15 |
财通中证香港红利等权A |
0.8070 |
0.44% |
2023-09-14 |
财通中证香港红利等权A |
0.8035 |
1.03% |
2023-09-13 |
财通中证香港红利等权A |
0.7953 |
-0.16% |
2023-09-12 |
财通中证香港红利等权A |
0.7966 |
-1.15% |
2023-09-11 |
财通中证香港红利等权A |
0.8059 |
-0.63% |
2023-09-08 |
财通中证香港红利等权A |
0.8110 |
0.26% |
2023-09-07 |
财通中证香港红利等权A |
0.8089 |
-1.00% |
2023-09-06 |
财通中证香港红利等权A |
0.8171 |
0.93% |
2023-09-05 |
财通中证香港红利等权A |
0.8096 |
-1.01% |
2023-09-04 |
财通中证香港红利等权A |
0.8179 |
3.72% |
2023-09-01 |
财通中证香港红利等权A |
0.7886 |
-0.11% |
2023-08-31 |
财通中证香港红利等权A |
0.7895 |
-0.82% |
2023-08-30 |
财通中证香港红利等权A |
0.7960 |
-0.23% |
2023-08-29 |
财通中证香港红利等权A |
0.7978 |
1.84% |
2023-08-28 |
财通中证香港红利等权A |
0.7834 |
0.53% |
2023-08-25 |
财通中证香港红利等权A |
0.7793 |
0.13% |
2023-08-24 |
财通中证香港红利等权A |
0.7783 |
0.57% |
2023-08-23 |
财通中证香港红利等权A |
0.7739 |
-0.12% |
2023-08-22 |
财通中证香港红利等权A |
0.7748 |
0.95% |
2023-08-21 |
财通中证香港红利等权A |
0.7675 |
-1.65% |
2023-08-18 |
财通中证香港红利等权A |
0.7804 |
-0.60% |
2023-08-17 |
财通中证香港红利等权A |
0.7851 |
-0.57% |
2023-08-16 |
财通中证香港红利等权A |
0.7896 |
-0.98% |
2023-08-15 |
财通中证香港红利等权A |
0.7974 |
-0.28% |
2023-08-14 |
财通中证香港红利等权A |
0.7996 |
-1.16% |
2023-08-11 |
财通中证香港红利等权A |
0.8090 |
-0.92% |
2023-08-10 |
财通中证香港红利等权A |
0.8165 |
-0.18% |
2023-08-09 |
财通中证香港红利等权A |
0.8180 |
0.28% |
2023-08-08 |
财通中证香港红利等权A |
0.8157 |
-0.62% |
2023-08-07 |
财通中证香港红利等权A |
0.8208 |
-0.52% |
2023-08-04 |
财通中证香港红利等权A |
0.8251 |
0.04% |
2023-08-03 |
财通中证香港红利等权A |
0.8248 |
0.19% |
2023-08-02 |
财通中证香港红利等权A |
0.8232 |
-1.21% |
2023-08-01 |
财通中证香港红利等权A |
0.8333 |
-0.87% |
2023-07-31 |
财通中证香港红利等权A |
0.8406 |
1.57% |
2023-07-28 |
财通中证香港红利等权A |
0.8276 |
1.04% |
2023-07-27 |
财通中证香港红利等权A |
0.8191 |
1.11% |
2023-07-26 |
财通中证香港红利等权A |
0.8101 |
-0.22% |
2023-07-25 |
财通中证香港红利等权A |
0.8119 |
3.81% |
2023-07-24 |
财通中证香港红利等权A |
0.7821 |
-1.78% |
2023-07-21 |
财通中证香港红利等权A |
0.7963 |
0.04% |
2023-07-20 |
财通中证香港红利等权A |
0.7960 |
0.47% |
2023-07-19 |
财通中证香港红利等权A |
0.7923 |
0.48% |
2023-07-18 |
财通中证香港红利等权A |
0.7885 |
-1.59% |
2023-07-17 |
财通中证香港红利等权A |
0.8012 |
0.06% |
2023-07-14 |
财通中证香港红利等权A |
0.8007 |
0.35% |
2023-07-13 |
财通中证香港红利等权A |
0.7979 |
0.90% |
2023-07-12 |
财通中证香港红利等权A |
0.7908 |
0.22% |
2023-07-11 |
财通中证香港红利等权A |
0.7891 |
-1.19% |
2023-07-10 |
财通中证香港红利等权A |
0.7986 |
-0.52% |
2023-07-07 |
财通中证香港红利等权A |
0.8028 |
-0.80% |
2023-07-06 |
财通中证香港红利等权A |
0.8093 |
-1.47% |
2023-07-05 |
财通中证香港红利等权A |
0.8214 |
-0.94% |
2023-07-04 |
财通中证香港红利等权A |
0.8292 |
-0.12% |
2023-07-03 |
财通中证香港红利等权A |
0.8302 |
1.48% |
2023-06-30 |
财通中证香港红利等权A |
0.8181 |
0.78% |
2023-06-29 |
财通中证香港红利等权A |
0.8118 |
-0.81% |
2023-06-28 |
财通中证香港红利等权A |
0.8184 |
0.12% |
2023-06-27 |
财通中证香港红利等权A |
0.8174 |
2.24% |
2023-06-26 |
财通中证香港红利等权A |
0.7995 |
-1.49% |
2023-06-21 |
财通中证香港红利等权A |
0.8116 |
-0.61% |
2023-06-20 |
财通中证香港红利等权A |
0.8166 |
-0.75% |
2023-06-19 |
财通中证香港红利等权A |
0.8228 |
-0.82% |
2023-06-16 |
财通中证香港红利等权A |
0.8296 |
0.53% |
2023-06-15 |
财通中证香港红利等权A |
0.8252 |
0.71% |
2023-06-14 |
财通中证香港红利等权A |
0.8194 |
-0.52% |
2023-06-13 |
财通中证香港红利等权A |
0.8237 |
-0.27% |
2023-06-12 |
财通中证香港红利等权A |
0.8259 |
-0.51% |
2023-06-09 |
财通中证香港红利等权A |
0.8301 |
0.25% |
2023-06-08 |
财通中证香港红利等权A |
0.8280 |
1.35% |
2023-06-07 |
财通中证香港红利等权A |
0.8170 |
0.22% |
2023-06-06 |
财通中证香港红利等权A |
0.8152 |
0.70% |
2023-06-05 |
财通中证香港红利等权A |
0.8095 |
0.14% |
2023-06-02 |
财通中证香港红利等权A |
0.8084 |
2.15% |
2023-06-01 |
财通中证香港红利等权A |
0.7914 |
-0.16% |
2023-05-31 |
财通中证香港红利等权A |
0.7927 |
-2.28% |
2023-05-30 |
财通中证香港红利等权A |
0.8112 |
-0.25% |
2023-05-29 |
财通中证香港红利等权A |
0.8132 |
-0.21% |
2023-05-26 |
财通中证香港红利等权A |
0.8149 |
0.21% |
2023-05-25 |
财通中证香港红利等权A |
0.8132 |
-1.47% |
2023-05-24 |
财通中证香港红利等权A |
0.8253 |
-1.14% |
2023-05-23 |
财通中证香港红利等权A |
0.8348 |
-1.23% |
2023-05-22 |
财通中证香港红利等权A |
0.8452 |
-0.09% |
2023-05-19 |
财通中证香港红利等权A |
0.8460 |
0.00% |
2023-05-18 |
财通中证香港红利等权A |
0.8460 |
1.43% |
2023-05-17 |
财通中证香港红利等权A |
0.8341 |
-1.46% |
2023-05-16 |
财通中证香港红利等权A |
0.8465 |
-0.55% |
2023-05-15 |
财通中证香港红利等权A |
0.8512 |
0.88% |
2023-05-12 |
财通中证香港红利等权A |
0.8438 |
-1.52% |
2023-05-11 |
财通中证香港红利等权A |
0.8568 |
-0.52% |
2023-05-10 |
财通中证香港红利等权A |
0.8613 |
-0.60% |
2023-05-09 |
财通中证香港红利等权A |
0.8665 |
-0.81% |
2023-05-08 |
财通中证香港红利等权A |
0.8736 |
2.70% |
2023-05-05 |
财通中证香港红利等权A |
0.8506 |
0.57% |
2023-05-04 |
财通中证香港红利等权A |
0.8458 |
0.80% |