近一年泓德研究优选混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德研究优选混合006608净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泓德研究优选混合 |
1.4519 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
泓德研究优选混合 |
1.4466 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
泓德研究优选混合 |
1.4546 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
泓德研究优选混合 |
1.4481 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
泓德研究优选混合 |
1.4653 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
泓德研究优选混合 |
1.4816 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
泓德研究优选混合 |
1.4900 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
泓德研究优选混合 |
1.4898 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
泓德研究优选混合 |
1.4870 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
泓德研究优选混合 |
1.4914 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
泓德研究优选混合 |
1.4834 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
泓德研究优选混合 |
1.5066 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
泓德研究优选混合 |
1.5091 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
泓德研究优选混合 |
1.5100 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
泓德研究优选混合 |
1.5071 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
泓德研究优选混合 |
1.4954 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
泓德研究优选混合 |
1.4916 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
泓德研究优选混合 |
1.4882 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
泓德研究优选混合 |
1.5089 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
泓德研究优选混合 |
1.5112 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
泓德研究优选混合 |
1.4956 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
泓德研究优选混合 |
1.5301 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
泓德研究优选混合 |
1.5401 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
泓德研究优选混合 |
1.5264 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
泓德研究优选混合 |
1.5279 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
泓德研究优选混合 |
1.5353 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
泓德研究优选混合 |
1.5268 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
泓德研究优选混合 |
1.5338 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
泓德研究优选混合 |
1.5229 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
泓德研究优选混合 |
1.5063 |
-0.41% |
| 2026-08-05 |
泓德研究优选混合 |
1.5125 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
泓德研究优选混合 |
1.5017 |
0.62% |
| 2026-08-03 |
泓德研究优选混合 |
1.4925 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
泓德研究优选混合 |
1.4917 |
0.71% |
| 2026-07-30 |
泓德研究优选混合 |
1.4812 |
-0.23% |
| 2026-07-29 |
泓德研究优选混合 |
1.4846 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
泓德研究优选混合 |
1.4533 |
-0.66% |
| 2026-07-27 |
泓德研究优选混合 |
1.4629 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
泓德研究优选混合 |
1.4314 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
泓德研究优选混合 |
1.4611 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
泓德研究优选混合 |
1.4517 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
泓德研究优选混合 |
1.4496 |
1.59% |
| 2026-07-20 |
泓德研究优选混合 |
1.4269 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
泓德研究优选混合 |
1.4202 |
-2.81% |
| 2026-07-16 |
泓德研究优选混合 |
1.4613 |
-0.54% |
| 2026-07-15 |
泓德研究优选混合 |
1.4692 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
泓德研究优选混合 |
1.4683 |
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| 2026-07-13 |
泓德研究优选混合 |
1.4553 |
-2.28% |
| 2026-07-10 |
泓德研究优选混合 |
1.4893 |
-0.67% |
| 2026-07-09 |
泓德研究优选混合 |
1.4993 |
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| 2026-07-08 |
泓德研究优选混合 |
1.4854 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
泓德研究优选混合 |
1.5029 |
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| 2026-07-06 |
泓德研究优选混合 |
1.5238 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
泓德研究优选混合 |
1.5362 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
泓德研究优选混合 |
1.5208 |
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| 2026-07-01 |
泓德研究优选混合 |
1.5508 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
泓德研究优选混合 |
1.5438 |
1.55% |
| 2026-06-29 |
泓德研究优选混合 |
1.5202 |
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| 2026-06-26 |
泓德研究优选混合 |
1.5003 |
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| 2026-06-25 |
泓德研究优选混合 |
1.5268 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
泓德研究优选混合 |
1.5354 |
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| 2026-06-23 |
泓德研究优选混合 |
1.5291 |
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| 2026-06-22 |
泓德研究优选混合 |
1.5503 |
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| 2026-06-18 |
泓德研究优选混合 |
1.5368 |
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| 2026-06-17 |
泓德研究优选混合 |
1.5354 |
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| 2026-06-16 |
泓德研究优选混合 |
1.5238 |
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| 2026-06-15 |
泓德研究优选混合 |
1.5245 |
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| 2026-06-12 |
泓德研究优选混合 |
1.4927 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
泓德研究优选混合 |
1.4789 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
泓德研究优选混合 |
1.4868 |
-1.66% |
| 2026-06-09 |
泓德研究优选混合 |
1.5119 |
1.67% |
| 2026-06-08 |
泓德研究优选混合 |
1.4871 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
泓德研究优选混合 |
1.5254 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
泓德研究优选混合 |
1.5398 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
泓德研究优选混合 |
1.5412 |
-0.37% |
| 2026-06-02 |
泓德研究优选混合 |
1.5470 |
-0.06% |
| 2026-06-01 |
泓德研究优选混合 |
1.5479 |
-1.31% |
| 2026-05-29 |
泓德研究优选混合 |
1.5685 |
-2.40% |
| 2026-05-28 |
泓德研究优选混合 |
1.6071 |
0.94% |
| 2026-05-27 |
泓德研究优选混合 |
1.5921 |
0.57% |
| 2026-05-26 |
泓德研究优选混合 |
1.5831 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
泓德研究优选混合 |
1.5882 |
1.13% |
| 2026-05-22 |
泓德研究优选混合 |
1.5704 |
2.34% |
| 2026-05-21 |
泓德研究优选混合 |
1.5345 |
-1.11% |
| 2026-05-20 |
泓德研究优选混合 |
1.5518 |
0.73% |
| 2026-05-19 |
泓德研究优选混合 |
1.5405 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
泓德研究优选混合 |
1.5288 |
-1.17% |
| 2026-05-15 |
泓德研究优选混合 |
1.5469 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
泓德研究优选混合 |
1.5577 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
泓德研究优选混合 |
1.5670 |
1.80% |
| 2026-05-12 |
泓德研究优选混合 |
1.5393 |
-0.30% |
| 2026-05-11 |
泓德研究优选混合 |
1.5439 |
0.93% |
| 2026-05-08 |
泓德研究优选混合 |
1.5296 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
泓德研究优选混合 |
1.5124 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
泓德研究优选混合 |
1.5120 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
泓德研究优选混合 |
1.4892 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
泓德研究优选混合 |
1.5058 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
泓德研究优选混合 |
1.5032 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
泓德研究优选混合 |
1.4966 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
泓德研究优选混合 |
1.5054 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
泓德研究优选混合 |
1.4999 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
泓德研究优选混合 |
1.4987 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
泓德研究优选混合 |
1.4962 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
泓德研究优选混合 |
1.4987 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
泓德研究优选混合 |
1.4828 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
泓德研究优选混合 |
1.4855 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
泓德研究优选混合 |
1.4774 |
-0.59% |
| 2026-04-10 |
泓德研究优选混合 |
1.4862 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
泓德研究优选混合 |
1.4740 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
泓德研究优选混合 |
1.4872 |
3.44% |
| 2026-04-07 |
泓德研究优选混合 |
1.4377 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
泓德研究优选混合 |
1.4322 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
泓德研究优选混合 |
1.4454 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
泓德研究优选混合 |
1.4593 |
1.82% |
| 2026-03-31 |
泓德研究优选混合 |
1.4332 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
泓德研究优选混合 |
1.4494 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
泓德研究优选混合 |
1.4568 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
泓德研究优选混合 |
1.4403 |
-1.60% |
| 2026-03-25 |
泓德研究优选混合 |
1.4637 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
泓德研究优选混合 |
1.4463 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
泓德研究优选混合 |
1.4288 |
-2.67% |
| 2026-03-20 |
泓德研究优选混合 |
1.4680 |
-0.68% |
| 2026-03-19 |
泓德研究优选混合 |
1.4780 |
-2.24% |
| 2026-03-18 |
泓德研究优选混合 |
1.5119 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
泓德研究优选混合 |
1.5098 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
泓德研究优选混合 |
1.5272 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
泓德研究优选混合 |
1.5282 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
泓德研究优选混合 |
1.5402 |
-0.56% |
| 2026-03-11 |
泓德研究优选混合 |
1.5489 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
泓德研究优选混合 |
1.5467 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
泓德研究优选混合 |
1.5250 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
泓德研究优选混合 |
1.5456 |
0.78% |
| 2026-03-05 |
泓德研究优选混合 |
1.5336 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
泓德研究优选混合 |
1.5284 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
泓德研究优选混合 |
1.5446 |
-3.17% |
| 2026-03-02 |
泓德研究优选混合 |
1.5952 |
-0.80% |
| 2026-02-27 |
泓德研究优选混合 |
1.6080 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
泓德研究优选混合 |
1.6019 |
0.48% |
| 2026-02-25 |
泓德研究优选混合 |
1.5942 |
1.05% |
| 2026-02-24 |
泓德研究优选混合 |
1.5777 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
泓德研究优选混合 |
1.5627 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
泓德研究优选混合 |
1.5775 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
泓德研究优选混合 |
1.5720 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
泓德研究优选混合 |
1.5678 |
-0.58% |
| 2026-02-09 |
泓德研究优选混合 |
1.5769 |
1.25% |
| 2026-02-06 |
泓德研究优选混合 |
1.5575 |
-0.47% |
| 2026-02-05 |
泓德研究优选混合 |
1.5648 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
泓德研究优选混合 |
1.5701 |
1.19% |
| 2026-02-03 |
泓德研究优选混合 |
1.5517 |
2.66% |
| 2026-02-02 |
泓德研究优选混合 |
1.5115 |
-2.93% |
| 2026-01-30 |
泓德研究优选混合 |
1.5572 |
-1.02% |
| 2026-01-29 |
泓德研究优选混合 |
1.5732 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
泓德研究优选混合 |
1.5795 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
泓德研究优选混合 |
1.5727 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
泓德研究优选混合 |
1.5691 |
-1.78% |
| 2026-01-23 |
泓德研究优选混合 |
1.5975 |
1.87% |
| 2026-01-22 |
泓德研究优选混合 |
1.5681 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
泓德研究优选混合 |
1.5633 |
0.75% |
| 2026-01-20 |
泓德研究优选混合 |
1.5516 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
泓德研究优选混合 |
1.5532 |
0.68% |
| 2026-01-16 |
泓德研究优选混合 |
1.5427 |
0.78% |
| 2026-01-15 |
泓德研究优选混合 |
1.5308 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
泓德研究优选混合 |
1.5272 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
泓德研究优选混合 |
1.5312 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
泓德研究优选混合 |
1.5383 |
1.31% |
| 2026-01-09 |
泓德研究优选混合 |
1.5184 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
泓德研究优选混合 |
1.5065 |
-0.63% |
| 2026-01-07 |
泓德研究优选混合 |
1.5161 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
泓德研究优选混合 |
1.5136 |
2.42% |
| 2026-01-05 |
泓德研究优选混合 |
1.4778 |
1.96% |
| 2025-12-31 |
泓德研究优选混合 |
1.4494 |
-0.91% |
| 2025-12-30 |
泓德研究优选混合 |
1.4627 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
泓德研究优选混合 |
1.4567 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
泓德研究优选混合 |
1.4666 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
泓德研究优选混合 |
1.4648 |
0.51% |
| 2025-12-24 |
泓德研究优选混合 |
1.4573 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
泓德研究优选混合 |
1.4440 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
泓德研究优选混合 |
1.4463 |
1.20% |
| 2025-12-19 |
泓德研究优选混合 |
1.4291 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
泓德研究优选混合 |
1.4153 |
-0.49% |
| 2025-12-17 |
泓德研究优选混合 |
1.4223 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
泓德研究优选混合 |
1.3943 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
泓德研究优选混合 |
1.4055 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
泓德研究优选混合 |
1.4175 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
泓德研究优选混合 |
1.4019 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
泓德研究优选混合 |
1.4179 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
泓德研究优选混合 |
1.4059 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
泓德研究优选混合 |
1.4199 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
泓德研究优选混合 |
1.4139 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
泓德研究优选混合 |
1.4006 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
泓德研究优选混合 |
1.4001 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
泓德研究优选混合 |
1.4038 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
泓德研究优选混合 |
1.4148 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
泓德研究优选混合 |
1.4048 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
泓德研究优选混合 |
1.3924 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
泓德研究优选混合 |
1.3915 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
泓德研究优选混合 |
1.3872 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
泓德研究优选混合 |
1.3707 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
泓德研究优选混合 |
1.3692 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
泓德研究优选混合 |
1.4071 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
泓德研究优选混合 |
1.4195 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
泓德研究优选混合 |
1.4242 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
泓德研究优选混合 |
1.4411 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
泓德研究优选混合 |
1.4387 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
泓德研究优选混合 |
1.4570 |
1.76% |
| 2025-11-12 |
泓德研究优选混合 |
1.4318 |
-0.47% |
| 2025-11-11 |
泓德研究优选混合 |
1.4385 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
泓德研究优选混合 |
1.4439 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
泓德研究优选混合 |
1.4323 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
泓德研究优选混合 |
1.4338 |
1.24% |
| 2025-11-05 |
泓德研究优选混合 |
1.4163 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
泓德研究优选混合 |
1.4159 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
泓德研究优选混合 |
1.4388 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
泓德研究优选混合 |
1.4384 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
泓德研究优选混合 |
1.4427 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
泓德研究优选混合 |
1.4519 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
泓德研究优选混合 |
1.4363 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
泓德研究优选混合 |
1.4445 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
泓德研究优选混合 |
1.4375 |
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| 2025-10-23 |
泓德研究优选混合 |
1.4261 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
泓德研究优选混合 |
1.4210 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
泓德研究优选混合 |
1.4274 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
泓德研究优选混合 |
1.4106 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
泓德研究优选混合 |
1.4014 |
-2.38% |
| 2025-10-16 |
泓德研究优选混合 |
1.4355 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
泓德研究优选混合 |
1.4457 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
泓德研究优选混合 |
1.4281 |
-2.10% |
| 2025-10-13 |
泓德研究优选混合 |
1.4587 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
泓德研究优选混合 |
1.4708 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
泓德研究优选混合 |
1.4925 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
泓德研究优选混合 |
1.4802 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
泓德研究优选混合 |
1.4631 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
泓德研究优选混合 |
1.4429 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
泓德研究优选混合 |
1.4484 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
泓德研究优选混合 |
1.4455 |
1.63% |
| 2025-09-23 |
泓德研究优选混合 |
1.4223 |
-0.80% |
| 2025-09-22 |
泓德研究优选混合 |
1.4337 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
泓德研究优选混合 |
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| 2025-09-18 |
泓德研究优选混合 |
1.4322 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
泓德研究优选混合 |
1.4475 |
0.92% |
