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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发港股通优质增长混合A | 0.8915 | 1.38% |
| 广发政策性金融债 | 1.0346 | 0.06% |
| 广发汇荣三个月定开债券 | 1.0215 | 0.03% |
| 广发鑫惠纯债定开 | 1.0280 | 0.00% |
| 广发稳健策略混合 | 1.1418 | -0.41% |
| 广发小盘LOF | 1.1894 | -0.46% |
| 广发百发100A | 1.0020 | -0.69% |
| 广发百发100E | 1.0000 | -0.79% |
| HK创新药 | 0.5832 | 2.89% |
| 龙头消费 | 0.9368 | 1.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 1.1300 | 0.12% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 1.1385 | 0.11% |
| 广发中证京津冀ETF联接A | 0.9198 | 0.66% |
| 广发中证京津冀ETF联接C | 0.9142 | 0.66% |
| 广发湾创100ETF联接C | 1.1842 | -1.87% |
| 广发湾创100ETF联接A | 1.1852 | -1.88% |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.4296 | -1.47% |
| 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.4124 | -1.47% |
| 50等权联接 | 1.4640 | 0.55% |
| 民企ETF联接 | 1.7910 | 1.02% |
