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南方中证A100ETF联接C(南方中证100C)基金净值查询(005691)

近一季南方中证A100ETF联接C|南方中证100C基金净值查询
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查询指定日期范围南方中证A100指数C005691净值及计算阶段收益
近一季005691基金累计收益率-7.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证A100指数C 1.7028 0.83%
2026-09-15 南方中证A100指数C 1.6887 -0.81%
2026-09-14 南方中证A100指数C 1.7025 -0.73%
2026-09-11 南方中证A100指数C 1.7151 -0.73%
2026-09-10 南方中证A100指数C 1.7277 -0.62%
2026-09-09 南方中证A100指数C 1.7385 0.20%
2026-09-08 南方中证A100指数C 1.7351 -0.44%
2026-09-07 南方中证A100指数C 1.7427 0.75%
2026-09-04 南方中证A100指数C 1.7298 0.00%
2026-09-03 南方中证A100指数C 1.7298 0.08%
2026-09-02 南方中证A100指数C 1.7284 -1.49%
2026-09-01 南方中证A100指数C 1.7545 -0.27%
2026-08-31 南方中证A100指数C 1.7592 -0.06%
2026-08-28 南方中证A100指数C 1.7602 -0.51%
2026-08-27 南方中证A100指数C 1.7692 0.66%
2026-08-26 南方中证A100指数C 1.7576 0.76%
2026-08-25 南方中证A100指数C 1.7443 -0.25%
2026-08-24 南方中证A100指数C 1.7487 -1.45%
2026-08-21 南方中证A100指数C 1.7744 0.77%
2026-08-20 南方中证A100指数C 1.7608 0.00%
2026-08-19 南方中证A100指数C 1.7608 -2.70%
2026-08-18 南方中证A100指数C 1.8096 -0.24%
2026-08-17 南方中证A100指数C 1.8139 1.71%
2026-08-14 南方中证A100指数C 1.7834 0.02%
2026-08-13 南方中证A100指数C 1.7830 -0.67%
2026-08-12 南方中证A100指数C 1.7951 0.69%
2026-08-11 南方中证A100指数C 1.7828 -0.71%
2026-08-10 南方中证A100指数C 1.7955 0.04%
2026-08-07 南方中证A100指数C 1.7948 0.93%
2026-08-06 南方中证A100指数C 1.7782 -0.43%
2026-08-05 南方中证A100指数C 1.7858 0.90%
2026-08-04 南方中证A100指数C 1.7698 1.52%
2026-08-03 南方中证A100指数C 1.7433 -1.11%
2026-07-31 南方中证A100指数C 1.7628 0.69%
2026-07-30 南方中证A100指数C 1.7508 -1.11%
2026-07-29 南方中证A100指数C 1.7704 0.88%
2026-07-28 南方中证A100指数C 1.7549 -3.14%
2026-07-27 南方中证A100指数C 1.8118 1.40%
2026-07-24 南方中证A100指数C 1.7868 -1.45%
2026-07-23 南方中证A100指数C 1.8131 0.32%
2026-07-22 南方中证A100指数C 1.8073 -0.63%
2026-07-21 南方中证A100指数C 1.8188 3.46%
2026-07-20 南方中证A100指数C 1.7580 2.13%
2026-07-17 南方中证A100指数C 1.7213 -3.46%
2026-07-16 南方中证A100指数C 1.7830 -1.85%
2026-07-15 南方中证A100指数C 1.8166 -0.15%
2026-07-14 南方中证A100指数C 1.8194 2.44%
2026-07-13 南方中证A100指数C 1.7760 -1.39%
2026-07-10 南方中证A100指数C 1.8011 -2.32%
2026-07-09 南方中证A100指数C 1.8439 2.83%
2026-07-08 南方中证A100指数C 1.7931 -0.54%
2026-07-07 南方中证A100指数C 1.8029 -0.88%
2026-07-06 南方中证A100指数C 1.8189 -0.10%
2026-07-03 南方中证A100指数C 1.8207 0.46%
2026-07-02 南方中证A100指数C 1.8123 -2.92%
2026-07-01 南方中证A100指数C 1.8669 -0.80%
2026-06-30 南方中证A100指数C 1.8820 1.40%
2026-06-29 南方中证A100指数C 1.8560 1.76%
2026-06-26 南方中证A100指数C 1.8239 -2.75%
2026-06-25 南方中证A100指数C 1.8755 1.26%
2026-06-24 南方中证A100指数C 1.8522 0.94%
2026-06-23 南方中证A100指数C 1.8349 -3.20%
2026-06-22 南方中证A100指数C 1.8956 2.30%
2026-06-18 南方中证A100指数C 1.8530 0.59%
2026-06-17 南方中证A100指数C 1.8422 0.96%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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