近半年财通资管价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管价值成长混合C005681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通资管价值成长混合C |
2.1688 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
财通资管价值成长混合C |
2.1872 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
财通资管价值成长混合C |
2.1912 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
财通资管价值成长混合C |
2.2237 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
财通资管价值成长混合C |
2.2427 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
财通资管价值成长混合C |
2.2499 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
财通资管价值成长混合C |
2.2435 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
财通资管价值成长混合C |
2.2515 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
财通资管价值成长混合C |
2.2510 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
财通资管价值成长混合C |
2.2368 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
财通资管价值成长混合C |
2.2774 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
财通资管价值成长混合C |
2.2801 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
财通资管价值成长混合C |
2.2968 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
财通资管价值成长混合C |
2.2903 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
财通资管价值成长混合C |
2.2786 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
财通资管价值成长混合C |
2.2592 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
财通资管价值成长混合C |
2.2680 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
财通资管价值成长混合C |
2.2935 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
财通资管价值成长混合C |
2.2892 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
财通资管价值成长混合C |
2.2911 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
财通资管价值成长混合C |
2.3451 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
财通资管价值成长混合C |
2.3514 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
财通资管价值成长混合C |
2.3129 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
财通资管价值成长混合C |
2.3202 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
财通资管价值成长混合C |
2.3444 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
财通资管价值成长混合C |
2.3393 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
财通资管价值成长混合C |
2.3516 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
财通资管价值成长混合C |
2.3388 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
财通资管价值成长混合C |
2.3284 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
财通资管价值成长混合C |
2.3376 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
财通资管价值成长混合C |
2.3165 |
-0.75% |
| 2026-08-03 |
财通资管价值成长混合C |
2.3340 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
财通资管价值成长混合C |
2.3437 |
-0.41% |
| 2026-07-30 |
财通资管价值成长混合C |
2.3533 |
-0.48% |
| 2026-07-29 |
财通资管价值成长混合C |
2.3646 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
财通资管价值成长混合C |
2.3463 |
-1.28% |
| 2026-07-27 |
财通资管价值成长混合C |
2.3768 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
财通资管价值成长混合C |
2.3338 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
财通资管价值成长混合C |
2.3840 |
0.68% |
| 2026-07-22 |
财通资管价值成长混合C |
2.3679 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
财通资管价值成长混合C |
2.3550 |
2.06% |
| 2026-07-20 |
财通资管价值成长混合C |
2.3074 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
财通资管价值成长混合C |
2.2904 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
财通资管价值成长混合C |
2.3704 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
财通资管价值成长混合C |
2.4079 |
-0.84% |
| 2026-07-14 |
财通资管价值成长混合C |
2.4282 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
财通资管价值成长混合C |
2.3979 |
-3.26% |
| 2026-07-10 |
财通资管价值成长混合C |
2.4787 |
-3.28% |
| 2026-07-09 |
财通资管价值成长混合C |
2.5628 |
2.99% |
| 2026-07-08 |
财通资管价值成长混合C |
2.4884 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
财通资管价值成长混合C |
2.5119 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
财通资管价值成长混合C |
2.5302 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
财通资管价值成长混合C |
2.5214 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
财通资管价值成长混合C |
2.5206 |
-3.65% |
| 2026-07-01 |
财通资管价值成长混合C |
2.6162 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
财通资管价值成长混合C |
2.6524 |
2.77% |
| 2026-06-29 |
财通资管价值成长混合C |
2.5809 |
-0.70% |
| 2026-06-26 |
财通资管价值成长混合C |
2.5990 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
财通资管价值成长混合C |
2.6774 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
财通资管价值成长混合C |
2.6391 |
2.06% |
| 2026-06-23 |
财通资管价值成长混合C |
2.5859 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
财通资管价值成长混合C |
2.6373 |
1.93% |
| 2026-06-18 |
财通资管价值成长混合C |
2.5873 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
财通资管价值成长混合C |
2.5722 |
1.34% |
| 2026-06-16 |
财通资管价值成长混合C |
2.5382 |
0.73% |
| 2026-06-15 |
财通资管价值成长混合C |
2.5198 |
3.52% |
| 2026-06-12 |
财通资管价值成长混合C |
2.4342 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
财通资管价值成长混合C |
2.4247 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
财通资管价值成长混合C |
2.4362 |
-2.43% |
| 2026-06-09 |
财通资管价值成长混合C |
2.4969 |
2.26% |
| 2026-06-08 |
财通资管价值成长混合C |
2.4418 |
-3.53% |
| 2026-06-05 |
财通资管价值成长混合C |
2.5312 |
-2.57% |
| 2026-06-04 |
财通资管价值成长混合C |
2.5981 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
财通资管价值成长混合C |
2.5875 |
0.57% |
| 2026-06-02 |
财通资管价值成长混合C |
2.5729 |
1.07% |
| 2026-06-01 |
财通资管价值成长混合C |
2.5457 |
-0.86% |
| 2026-05-29 |
财通资管价值成长混合C |
2.5677 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
财通资管价值成长混合C |
2.6146 |
1.23% |
| 2026-05-27 |
财通资管价值成长混合C |
2.5828 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
财通资管价值成长混合C |
2.6083 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
财通资管价值成长混合C |
2.6130 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
财通资管价值成长混合C |
2.5936 |
1.54% |
| 2026-05-21 |
财通资管价值成长混合C |
2.5542 |
-2.43% |
| 2026-05-20 |
财通资管价值成长混合C |
2.6177 |
1.17% |
| 2026-05-19 |
财通资管价值成长混合C |
2.5873 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
财通资管价值成长混合C |
2.5690 |
-0.86% |
| 2026-05-15 |
财通资管价值成长混合C |
2.5913 |
0.29% |
| 2026-05-14 |
财通资管价值成长混合C |
2.5839 |
-2.58% |
| 2026-05-13 |
财通资管价值成长混合C |
2.6524 |
0.56% |
| 2026-05-12 |
财通资管价值成长混合C |
2.6375 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
财通资管价值成长混合C |
2.6396 |
1.06% |
| 2026-05-08 |
财通资管价值成长混合C |
2.6119 |
-1.12% |
| 2026-04-30 |
财通资管价值成长混合C |
2.5996 |
0.88% |
| 2026-04-29 |
财通资管价值成长混合C |
2.5770 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
财通资管价值成长混合C |
2.5387 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
财通资管价值成长混合C |
2.5334 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
财通资管价值成长混合C |
2.5335 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
财通资管价值成长混合C |
2.5392 |
0.18% |
| 2026-04-22 |
财通资管价值成长混合C |
2.5346 |
0.54% |
| 2026-04-21 |
财通资管价值成长混合C |
2.5209 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
财通资管价值成长混合C |
2.5066 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
财通资管价值成长混合C |
2.4931 |
-0.85% |
| 2026-04-16 |
财通资管价值成长混合C |
2.5145 |
1.51% |
| 2026-04-15 |
财通资管价值成长混合C |
2.4772 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
财通资管价值成长混合C |
2.4819 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
财通资管价值成长混合C |
2.4652 |
-0.54% |
| 2026-04-10 |
财通资管价值成长混合C |
2.4785 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
财通资管价值成长混合C |
2.4587 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
财通资管价值成长混合C |
2.4590 |
2.74% |
| 2026-04-07 |
财通资管价值成长混合C |
2.3935 |
1.10% |
| 2026-04-03 |
财通资管价值成长混合C |
2.3675 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
财通资管价值成长混合C |
2.3841 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
财通资管价值成长混合C |
2.4039 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
财通资管价值成长混合C |
2.3626 |
-1.63% |
| 2026-03-30 |
财通资管价值成长混合C |
2.4017 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
财通资管价值成长混合C |
2.4067 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
财通资管价值成长混合C |
2.3910 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
财通资管价值成长混合C |
2.4192 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
财通资管价值成长混合C |
2.3739 |
0.66% |
| 2026-03-23 |
财通资管价值成长混合C |
2.3584 |
-2.95% |
| 2026-03-20 |
财通资管价值成长混合C |
2.4300 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
财通资管价值成长混合C |
2.4424 |
-2.69% |
| 2026-03-18 |
财通资管价值成长混合C |
2.5100 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
财通资管价值成长混合C |
2.5070 |
-1.43% |
