近一年长信企业精选定开混合|长信企业精选两年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围长信企业精选定开混合005589净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
长信企业精选定开混合 |
0.8852 |
-2.63% |
| 2026-09-09 |
长信企业精选定开混合 |
0.9085 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
长信企业精选定开混合 |
0.9120 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
长信企业精选定开混合 |
0.9198 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
长信企业精选定开混合 |
0.9226 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
长信企业精选定开混合 |
0.9274 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
长信企业精选定开混合 |
0.9158 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
长信企业精选定开混合 |
0.9301 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
长信企业精选定开混合 |
0.9335 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
长信企业精选定开混合 |
0.9355 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
长信企业精选定开混合 |
0.9383 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
长信企业精选定开混合 |
0.9339 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
长信企业精选定开混合 |
0.9359 |
-1.20% |
| 2026-08-14 |
长信企业精选定开混合 |
0.9471 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
长信企业精选定开混合 |
0.9399 |
2.46% |
| 2026-07-31 |
长信企业精选定开混合 |
0.9168 |
3.41% |
| 2026-07-24 |
长信企业精选定开混合 |
0.8855 |
1.99% |
| 2026-07-17 |
长信企业精选定开混合 |
0.8679 |
-4.06% |
| 2026-07-10 |
长信企业精选定开混合 |
0.9031 |
-4.43% |
| 2026-07-03 |
长信企业精选定开混合 |
0.9431 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
长信企业精选定开混合 |
0.9479 |
2.70% |
| 2026-06-26 |
长信企业精选定开混合 |
0.9223 |
-2.85% |
| 2026-06-18 |
长信企业精选定开混合 |
0.9486 |
2.37% |
| 2026-06-12 |
长信企业精选定开混合 |
0.9261 |
-3.19% |
| 2026-06-05 |
长信企业精选定开混合 |
0.9556 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
长信企业精选定开混合 |
0.9578 |
-3.26% |
| 2026-05-22 |
长信企业精选定开混合 |
0.9890 |
4.34% |
| 2026-05-15 |
长信企业精选定开混合 |
0.9461 |
1.03% |
| 2026-05-08 |
长信企业精选定开混合 |
0.9364 |
1.68% |
| 2026-04-30 |
长信企业精选定开混合 |
0.9207 |
-0.37% |
| 2026-04-24 |
长信企业精选定开混合 |
0.9241 |
1.17% |
| 2026-04-17 |
长信企业精选定开混合 |
0.9133 |
0.84% |
| 2026-04-10 |
长信企业精选定开混合 |
0.9057 |
3.44% |
| 2026-04-03 |
长信企业精选定开混合 |
0.8745 |
-1.93% |
| 2026-03-27 |
长信企业精选定开混合 |
0.8914 |
2.60% |
| 2026-03-20 |
长信企业精选定开混合 |
0.8682 |
-3.89% |
| 2026-03-13 |
长信企业精选定开混合 |
0.9020 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
长信企业精选定开混合 |
0.9113 |
-3.91% |
| 2026-02-27 |
长信企业精选定开混合 |
0.9469 |
1.31% |
| 2026-02-13 |
长信企业精选定开混合 |
0.9345 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
长信企业精选定开混合 |
0.9206 |
-0.92% |
| 2026-01-30 |
长信企业精选定开混合 |
0.9291 |
-0.85% |
| 2026-01-23 |
长信企业精选定开混合 |
0.9370 |
3.23% |
| 2026-01-16 |
长信企业精选定开混合 |
0.9067 |
1.74% |
| 2026-01-09 |
长信企业精选定开混合 |
0.8909 |
3.20% |
| 2025-12-31 |
长信企业精选定开混合 |
0.8624 |
0.28% |
| 2025-12-26 |
长信企业精选定开混合 |
0.8600 |
1.50% |
| 2025-12-19 |
长信企业精选定开混合 |
0.8471 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
长信企业精选定开混合 |
0.8463 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
长信企业精选定开混合 |
0.8474 |
1.56% |
| 2025-11-28 |
长信企业精选定开混合 |
0.8342 |
2.10% |
| 2025-11-21 |
长信企业精选定开混合 |
0.8167 |
-5.14% |
| 2025-11-14 |
长信企业精选定开混合 |
0.8587 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
长信企业精选定开混合 |
0.8583 |
-1.06% |
| 2025-10-31 |
长信企业精选定开混合 |
0.8674 |
-0.69% |
| 2025-10-24 |
长信企业精选定开混合 |
0.8734 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
长信企业精选定开混合 |
0.8524 |
-2.94% |
| 2025-10-10 |
长信企业精选定开混合 |
0.8775 |
-0.94% |
| 2025-09-30 |
长信企业精选定开混合 |
0.8858 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
长信企业精选定开混合 |
0.8624 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
长信企业精选定开混合 |
0.8526 |
0.00% |
