近半年富国新趋势灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国新趋势灵活配置混合C005518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0380 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0303 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0302 |
0.71% |
| 2025-12-12 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0229 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0189 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0329 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0321 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0403 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0454 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0417 |
-1.12% |
| 2025-12-03 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0534 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0635 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0682 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0654 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0578 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0568 |
-0.32% |
| 2025-11-25 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0602 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0566 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0540 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0724 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0812 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0857 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0947 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0971 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1079 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0992 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1051 |
0.42% |
| 2025-11-10 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1005 |
2.98% |
| 2025-11-07 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0687 |
0.39% |
| 2025-11-06 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0645 |
-0.32% |
| 2025-11-05 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0679 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0657 |
-1.08% |
| 2025-11-03 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0773 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0699 |
1.71% |
| 2025-10-30 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0519 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0571 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0482 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0545 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0531 |
-0.56% |
| 2025-10-23 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0590 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0554 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0566 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0551 |
-0.52% |
| 2025-10-17 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0606 |
-1.53% |
| 2025-10-16 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0771 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0816 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0688 |
1.37% |
| 2025-10-13 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0544 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0686 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0696 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0653 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0587 |
1.08% |
| 2025-09-26 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0474 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0522 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0560 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0428 |
-1.03% |
| 2025-09-22 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0537 |
-1.21% |
| 2025-09-19 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0666 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0650 |
-2.37% |
| 2025-09-17 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0908 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0890 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0892 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0910 |
-1.08% |
| 2025-09-11 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1029 |
1.19% |
| 2025-09-10 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0899 |
-1.23% |
| 2025-09-09 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1035 |
-0.99% |
| 2025-09-08 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.1145 |
1.48% |
| 2025-09-05 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0982 |
3.98% |
| 2025-09-04 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0562 |
0.84% |
| 2025-09-03 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0474 |
0.75% |
| 2025-09-02 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0396 |
-0.99% |
| 2025-09-01 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0500 |
0.43% |
| 2025-08-29 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0455 |
0.80% |
| 2025-08-28 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0372 |
0.70% |
| 2025-08-27 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0300 |
-2.88% |
| 2025-08-26 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0605 |
0.27% |
| 2025-08-25 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0576 |
1.89% |
| 2025-08-22 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0380 |
1.92% |
| 2025-08-21 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0184 |
-0.61% |
| 2025-08-20 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0246 |
1.46% |
| 2025-08-19 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0099 |
0.16% |
| 2025-08-18 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0083 |
0.77% |
| 2025-08-15 |
富国新趋势灵活配置混合C |
1.0006 |
1.84% |
| 2025-08-14 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9825 |
-0.85% |
| 2025-08-13 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9909 |
0.95% |
| 2025-08-12 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9816 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9816 |
1.74% |
| 2025-08-08 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9648 |
0.66% |
| 2025-08-07 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9585 |
-0.63% |
| 2025-08-06 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9646 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9611 |
0.85% |
| 2025-08-04 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9530 |
-0.37% |
| 2025-08-01 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9565 |
1.86% |
| 2025-07-31 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9390 |
-2.73% |
| 2025-07-30 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9654 |
-0.57% |
| 2025-07-29 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9709 |
1.04% |
| 2025-07-28 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9609 |
-0.47% |
| 2025-07-25 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9654 |
-0.50% |
| 2025-07-24 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9703 |
2.55% |
| 2025-07-23 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9462 |
-1.17% |
| 2025-07-22 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9574 |
2.08% |
| 2025-07-21 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9379 |
0.70% |
| 2025-07-18 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9314 |
0.31% |
| 2025-07-17 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9285 |
0.56% |
| 2025-07-16 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9233 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9223 |
-1.02% |
| 2025-07-14 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9318 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9313 |
-0.18% |
| 2025-07-10 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9330 |
0.95% |
| 2025-07-09 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9242 |
-0.45% |
| 2025-07-08 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9284 |
3.59% |
| 2025-07-07 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8962 |
0.41% |
| 2025-07-04 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8925 |
-1.12% |
| 2025-07-03 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.9026 |
0.60% |
| 2025-07-02 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8972 |
1.82% |
| 2025-07-01 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8812 |
-0.52% |
| 2025-06-30 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8858 |
1.61% |
| 2025-06-27 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8718 |
0.45% |
| 2025-06-26 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8679 |
-1.00% |
| 2025-06-25 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8767 |
1.01% |
| 2025-06-24 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8679 |
2.46% |
| 2025-06-23 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8471 |
1.04% |
| 2025-06-20 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8384 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8373 |
-0.96% |
| 2025-06-18 |
富国新趋势灵活配置混合C |
0.8454 |
0.13% |
