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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投智享生活A | 0.7537 | 0.76% |
| 中信建投智享生活C | 0.7432 | 0.76% |
| 中信建投红利智选混合A | 1.1316 | 0.10% |
| 中信建投红利智选混合C | 1.1245 | 0.09% |
| 中信建投景信债券A | 1.0148 | 0.03% |
| 中信建投景泰债券A | 1.0479 | 0.02% |
| 中信建投景泰债券C | 1.0431 | 0.02% |
| 中信建投景信债券C | 1.0138 | 0.02% |
| 中信建投景和中短债A | 1.0996 | 0.01% |
| 中信建投景和中短债C | 1.1005 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
