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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万军工LOF | 1.1980 | 1.02% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 1.4707 | 0.77% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 1.4547 | 0.77% |
| 申万菱信中证红利指数A | 1.0370 | 0.72% |
| 申万菱信中证红利指数C | 1.0363 | 0.72% |
| 申万沪深300A | 1.1732 | 0.61% |
| 300价值E | 1.2643 | 0.60% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 1.1028 | 0.57% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 1.0999 | 0.56% |
| 申万多策略A | 2.2980 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |