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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 海富通创业板增强A | 1.1141 | -0.75% |
| 2024-05-09 | 海富通创业板增强A | 1.1225 | 1.27% |
| 2024-05-08 | 海富通创业板增强A | 1.1084 | -1.26% |
| 2024-05-07 | 海富通创业板增强A | 1.1225 | 0.13% |
| 2024-05-06 | 海富通创业板增强A | 1.1210 | 1.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通沪港深混合 | 1.3842 | 1.44% |
| 海富通富盈混合A | 1.0923 | 0.28% |
| 海富通富盈混合C | 1.0750 | 0.28% |
| 海富通阿尔法A | 1.0702 | 0.26% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2567 | 0.26% |
| 海富回报 | 0.9939 | 0.20% |
| 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0117 | 0.19% |
| 海富通一年定开A | 1.2525 | 0.18% |
| 海富通欣荣混合C | 1.1926 | 0.18% |
| 海富通欣荣混合A | 1.2023 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产基金 | 0.3788 | 4.55% |
