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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时创新驱动混合A | 1.2062 | 5.90% |
| 博时创新驱动混合C | 1.1318 | 5.89% |
| 博时特许A | 5.4800 | 5.38% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 博时成长回报混合A | 1.2875 | 5.11% |
| 博时成长回报混合C | 1.2565 | 5.10% |
| 科创投资 | 2.7159 | 4.81% |
| 博时回报严选混合A | 1.5420 | 4.79% |
| 博时回报严选混合C | 1.5127 | 4.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1612 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.3940 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |