热搜: 龙头个股 银华富裕主题混合A 鹏华国防A 汇添富均衡增长混合

中银智享债券A(中银智享债券)基金净值查询(004767)

近半年中银智享债券A|中银智享债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银智享债券A004767净值及计算阶段收益
近半年004767基金累计收益率1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银智享债券A 1.0314 0.09%
2026-09-16 中银智享债券A 1.0305 0.01%
2026-09-15 中银智享债券A 1.0304 0.01%
2026-09-14 中银智享债券A 1.0303 0.02%
2026-09-11 中银智享债券A 1.0301 -0.01%
2026-09-10 中银智享债券A 1.0302 -0.01%
2026-09-09 中银智享债券A 1.0303 0.05%
2026-09-08 中银智享债券A 1.0298 0.00%
2026-09-07 中银智享债券A 1.0298 0.00%
2026-09-04 中银智享债券A 1.0298 0.01%
2026-09-03 中银智享债券A 1.0297 0.02%
2026-09-02 中银智享债券A 1.0295 -0.01%
2026-09-01 中银智享债券A 1.0296 0.03%
2026-08-31 中银智享债券A 1.0293 0.02%
2026-08-28 中银智享债券A 1.0291 -0.01%
2026-08-27 中银智享债券A 1.0292 -0.03%
2026-08-26 中银智享债券A 1.0295 -0.02%
2026-08-25 中银智享债券A 1.0297 0.01%
2026-08-24 中银智享债券A 1.0296 0.03%
2026-08-21 中银智享债券A 1.0293 -0.02%
2026-08-20 中银智享债券A 1.0295 -0.01%
2026-08-19 中银智享债券A 1.0296 0.00%
2026-08-18 中银智享债券A 1.0296 0.02%
2026-08-17 中银智享债券A 1.0294 0.04%
2026-08-14 中银智享债券A 1.0290 0.02%
2026-08-13 中银智享债券A 1.0288 0.03%
2026-08-12 中银智享债券A 1.0285 0.00%
2026-08-11 中银智享债券A 1.0285 0.00%
2026-08-10 中银智享债券A 1.0285 0.02%
2026-08-07 中银智享债券A 1.0283 0.03%
2026-08-06 中银智享债券A 1.0280 0.00%
2026-08-05 中银智享债券A 1.0280 0.01%
2026-08-04 中银智享债券A 1.0279 0.01%
2026-08-03 中银智享债券A 1.0278 0.01%
2026-07-31 中银智享债券A 1.0277 0.03%
2026-07-30 中银智享债券A 1.0274 0.02%
2026-07-29 中银智享债券A 1.0272 0.01%
2026-07-28 中银智享债券A 1.0271 -0.01%
2026-07-27 中银智享债券A 1.0272 0.02%
2026-07-24 中银智享债券A 1.0270 0.02%
2026-07-23 中银智享债券A 1.0268 0.02%
2026-07-22 中银智享债券A 1.0266 0.04%
2026-07-21 中银智享债券A 1.0262 0.01%
2026-07-20 中银智享债券A 1.0261 0.00%
2026-07-17 中银智享债券A 1.0261 0.01%
2026-07-16 中银智享债券A 1.0260 0.00%
2026-07-15 中银智享债券A 1.0260 0.02%
2026-07-14 中银智享债券A 1.0258 0.01%
2026-07-13 中银智享债券A 1.0257 0.00%
2026-07-10 中银智享债券A 1.0257 0.01%
2026-07-09 中银智享债券A 1.0256 0.01%
2026-07-08 中银智享债券A 1.0255 0.02%
2026-07-07 中银智享债券A 1.0253 0.00%
2026-07-06 中银智享债券A 1.0253 0.03%
2026-07-03 中银智享债券A 1.0250 0.01%
2026-07-02 中银智享债券A 1.0249 0.01%
2026-07-01 中银智享债券A 1.0248 -0.04%
2026-06-30 中银智享债券A 1.0252 0.00%
2026-06-29 中银智享债券A 1.0252 0.04%
2026-06-26 中银智享债券A 1.0248 0.01%
2026-06-25 中银智享债券A 1.0247 0.03%
2026-06-24 中银智享债券A 1.0244 0.01%
2026-06-23 中银智享债券A 1.0243 -0.02%
2026-06-22 中银智享债券A 1.0245 0.02%
2026-06-18 中银智享债券A 1.0243 0.01%
2026-06-17 中银智享债券A 1.0242 0.03%
2026-06-16 中银智享债券A 1.0239 0.02%
2026-06-15 中银智享债券A 1.0237 0.01%
2026-06-12 中银智享债券A 1.0236 0.00%
2026-06-11 中银智享债券A 1.0236 -0.05%
2026-06-10 中银智享债券A 1.0241 -0.03%
2026-06-09 中银智享债券A 1.0244 -0.03%
2026-06-08 中银智享债券A 1.0247 -0.01%
2026-06-05 中银智享债券A 1.0248 -0.01%
2026-06-04 中银智享债券A 1.0249 0.01%
2026-06-03 中银智享债券A 1.0248 0.00%
2026-06-02 中银智享债券A 1.0248 0.02%
2026-06-01 中银智享债券A 1.0246 0.03%
2026-05-29 中银智享债券A 1.0243 0.02%
2026-05-28 中银智享债券A 1.0241 0.03%
2026-05-27 中银智享债券A 1.0238 0.03%
2026-05-26 中银智享债券A 1.0235 0.03%
2026-05-25 中银智享债券A 1.0232 0.03%
2026-05-22 中银智享债券A 1.0229 0.00%
2026-05-21 中银智享债券A 1.0229 0.01%
2026-05-20 中银智享债券A 1.0228 0.01%
2026-05-19 中银智享债券A 1.0227 0.04%
2026-05-18 中银智享债券A 1.0223 0.03%
2026-05-15 中银智享债券A 1.0220 0.00%
2026-05-14 中银智享债券A 1.0220 0.01%
2026-05-13 中银智享债券A 1.0219 0.02%
2026-05-12 中银智享债券A 1.0217 0.03%
2026-05-11 中银智享债券A 1.0214 0.02%
2026-05-08 中银智享债券A 1.0212 0.01%
2026-04-30 中银智享债券A 1.0212 -0.01%
2026-04-29 中银智享债券A 1.0213 0.03%
2026-04-28 中银智享债券A 1.0210 0.02%
2026-04-27 中银智享债券A 1.0208 -0.02%
2026-04-24 中银智享债券A 1.0210 -0.01%
2026-04-23 中银智享债券A 1.0211 -0.01%
2026-04-22 中银智享债券A 1.0212 0.02%
2026-04-21 中银智享债券A 1.0210 0.03%
2026-04-20 中银智享债券A 1.0207 0.03%
2026-04-17 中银智享债券A 1.0204 0.03%
2026-04-16 中银智享债券A 1.0201 0.00%
2026-04-15 中银智享债券A 1.0201 0.01%
2026-04-14 中银智享债券A 1.0200 0.01%
2026-04-13 中银智享债券A 1.0199 0.04%
2026-04-10 中银智享债券A 1.0195 0.02%
2026-04-09 中银智享债券A 1.0193 0.01%
2026-04-08 中银智享债券A 1.0192 0.03%
2026-04-07 中银智享债券A 1.0189 0.04%
2026-04-03 中银智享债券A 1.0185 0.04%
2026-04-02 中银智享债券A 1.0181 0.01%
2026-04-01 中银智享债券A 1.0180 0.00%
2026-03-31 中银智享债券A 1.0180 0.01%
2026-03-30 中银智享债券A 1.0179 0.04%
2026-03-27 中银智享债券A 1.0175 0.01%
2026-03-26 中银智享债券A 1.0174 0.02%
2026-03-25 中银智享债券A 1.0172 0.02%
2026-03-24 中银智享债券A 1.0170 0.02%
2026-03-23 中银智享债券A 1.0168 0.00%
2026-03-20 中银智享债券A 1.0168 0.01%
2026-03-19 中银智享债券A 1.0167 0.02%
2026-03-18 中银智享债券A 1.0165 0.04%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云