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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝资源优选混合A | 3.5390 | 0.37% |
| 红利基金 | 1.5985 | 0.18% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.2319 | 0.07% |
| 银行ETF | 1.2163 | 0.07% |
| 华宝量化C | 1.1276 | 0.04% |
| 华宝量化A | 1.1602 | 0.03% |
| 华宝宝康债券A | 1.2395 | -0.04% |
| 新机遇LOF | 1.6694 | -0.11% |
| 华宝稳健 | 1.3100 | -0.15% |
| 宝康配置 | 3.2667 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
