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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中科沃瑞混合A | 2.8975 | 0.93% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8078 | 0.93% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.2479 | 0.11% |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.2896 | 0.02% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.2677 | 0.02% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.2334 | 0.02% |
| 中科沃土转型升级混合A | 0.9034 | -0.09% |
| 中科沃土沃盛纯债A | 1.0173 | 0.00% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 中科沃土沃盛纯债C | 1.0000 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
