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泰信鑫利混合A基金净值查询(004227)

近半年泰信鑫利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰信鑫利混合A004227净值及计算阶段收益
近半年004227基金累计收益率2.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 泰信鑫利混合A 1.2475 0.02%
2025-12-16 泰信鑫利混合A 1.2473 -0.01%
2025-12-15 泰信鑫利混合A 1.2474 0.00%
2025-12-12 泰信鑫利混合A 1.2474 0.00%
2025-12-11 泰信鑫利混合A 1.2474 0.04%
2025-12-10 泰信鑫利混合A 1.2469 0.00%
2025-12-09 泰信鑫利混合A 1.2469 0.01%
2025-12-08 泰信鑫利混合A 1.2468 0.00%
2025-12-05 泰信鑫利混合A 1.2468 0.00%
2025-12-04 泰信鑫利混合A 1.2468 -0.05%
2025-12-03 泰信鑫利混合A 1.2474 -0.02%
2025-12-02 泰信鑫利混合A 1.2476 0.00%
2025-12-01 泰信鑫利混合A 1.2476 0.01%
2025-11-28 泰信鑫利混合A 1.2475 0.01%
2025-11-27 泰信鑫利混合A 1.2474 -0.04%
2025-11-26 泰信鑫利混合A 1.2479 -0.02%
2025-11-25 泰信鑫利混合A 1.2482 -0.02%
2025-11-24 泰信鑫利混合A 1.2484 0.02%
2025-11-21 泰信鑫利混合A 1.2481 0.02%
2025-11-20 泰信鑫利混合A 1.2478 0.02%
2025-11-19 泰信鑫利混合A 1.2475 0.03%
2025-11-18 泰信鑫利混合A 1.2471 0.04%
2025-11-17 泰信鑫利混合A 1.2466 0.03%
2025-11-14 泰信鑫利混合A 1.2462 0.03%
2025-11-13 泰信鑫利混合A 1.2458 0.02%
2025-11-12 泰信鑫利混合A 1.2455 0.04%
2025-11-11 泰信鑫利混合A 1.2450 0.05%
2025-11-10 泰信鑫利混合A 1.2444 0.01%
2025-11-07 泰信鑫利混合A 1.2443 0.00%
2025-11-06 泰信鑫利混合A 1.2443 0.06%
2025-11-05 泰信鑫利混合A 1.2436 0.05%
2025-11-04 泰信鑫利混合A 1.2430 0.09%
2025-11-03 泰信鑫利混合A 1.2419 0.10%
2025-10-31 泰信鑫利混合A 1.2407 0.09%
2025-10-30 泰信鑫利混合A 1.2396 0.08%
2025-10-29 泰信鑫利混合A 1.2386 0.06%
2025-10-28 泰信鑫利混合A 1.2378 0.16%
2025-10-27 泰信鑫利混合A 1.2358 0.08%
2025-10-24 泰信鑫利混合A 1.2348 0.06%
2025-10-23 泰信鑫利混合A 1.2341 0.02%
2025-10-22 泰信鑫利混合A 1.2338 0.09%
2025-10-21 泰信鑫利混合A 1.2327 0.02%
2025-10-20 泰信鑫利混合A 1.2324 0.06%
2025-10-17 泰信鑫利混合A 1.2316 0.06%
2025-10-16 泰信鑫利混合A 1.2309 0.03%
2025-10-15 泰信鑫利混合A 1.2305 0.02%
2025-10-14 泰信鑫利混合A 1.2303 0.01%
2025-10-13 泰信鑫利混合A 1.2302 0.07%
2025-10-10 泰信鑫利混合A 1.2293 0.01%
2025-10-09 泰信鑫利混合A 1.2292 0.09%
2025-09-30 泰信鑫利混合A 1.2281 0.00%
2025-09-29 泰信鑫利混合A 1.2281 0.00%
2025-09-26 泰信鑫利混合A 1.2281 -0.01%
2025-09-25 泰信鑫利混合A 1.2282 -0.07%
2025-09-24 泰信鑫利混合A 1.2290 -0.08%
2025-09-23 泰信鑫利混合A 1.2300 -0.03%
2025-09-22 泰信鑫利混合A 1.2304 0.01%
2025-09-19 泰信鑫利混合A 1.2303 -0.03%
2025-09-18 泰信鑫利混合A 1.2307 -0.02%
2025-09-17 泰信鑫利混合A 1.2309 0.01%
2025-09-16 泰信鑫利混合A 1.2308 0.03%
2025-09-15 泰信鑫利混合A 1.2304 0.04%
2025-09-12 泰信鑫利混合A 1.2299 0.00%
2025-09-11 泰信鑫利混合A 1.2299 -0.02%
2025-09-10 泰信鑫利混合A 1.2301 -0.07%
2025-09-09 泰信鑫利混合A 1.2310 -0.03%
2025-09-08 泰信鑫利混合A 1.2314 -0.02%
2025-09-05 泰信鑫利混合A 1.2316 0.00%
2025-09-04 泰信鑫利混合A 1.2316 0.04%
2025-09-03 泰信鑫利混合A 1.2311 0.04%
2025-09-02 泰信鑫利混合A 1.2306 0.00%
2025-09-01 泰信鑫利混合A 1.2306 0.18%
2025-08-29 泰信鑫利混合A 1.2284 0.01%
2025-08-28 泰信鑫利混合A 1.2283 -0.01%
2025-08-27 泰信鑫利混合A 1.2284 0.02%
2025-08-26 泰信鑫利混合A 1.2281 0.02%
2025-08-25 泰信鑫利混合A 1.2279 0.02%
2025-08-22 泰信鑫利混合A 1.2276 -0.02%
2025-08-21 泰信鑫利混合A 1.2278 0.02%
2025-08-20 泰信鑫利混合A 1.2275 0.00%
2025-08-19 泰信鑫利混合A 1.2275 -0.05%
2025-08-18 泰信鑫利混合A 1.2281 -0.11%
2025-08-15 泰信鑫利混合A 1.2294 -0.02%
2025-08-14 泰信鑫利混合A 1.2296 -0.02%
2025-08-13 泰信鑫利混合A 1.2299 0.01%
2025-08-12 泰信鑫利混合A 1.2298 0.02%
2025-08-11 泰信鑫利混合A 1.2296 -0.01%
2025-08-08 泰信鑫利混合A 1.2297 0.02%
2025-08-07 泰信鑫利混合A 1.2294 0.00%
2025-08-06 泰信鑫利混合A 1.2294 0.11%
2025-08-05 泰信鑫利混合A 1.2280 0.03%
2025-08-04 泰信鑫利混合A 1.2276 0.03%
2025-08-01 泰信鑫利混合A 1.2272 0.02%
2025-07-31 泰信鑫利混合A 1.2270 0.08%
2025-07-30 泰信鑫利混合A 1.2260 0.02%
2025-07-29 泰信鑫利混合A 1.2257 -0.08%
2025-07-28 泰信鑫利混合A 1.2267 0.07%
2025-07-25 泰信鑫利混合A 1.2259 -0.03%
2025-07-24 泰信鑫利混合A 1.2263 -0.12%
2025-07-23 泰信鑫利混合A 1.2278 -0.07%
2025-07-22 泰信鑫利混合A 1.2287 0.01%
2025-07-21 泰信鑫利混合A 1.2286 0.01%
2025-07-18 泰信鑫利混合A 1.2285 0.04%
2025-07-17 泰信鑫利混合A 1.2280 0.11%
2025-07-16 泰信鑫利混合A 1.2267 0.04%
2025-07-15 泰信鑫利混合A 1.2262 0.06%
2025-07-14 泰信鑫利混合A 1.2255 -0.01%
2025-07-11 泰信鑫利混合A 1.2256 -0.02%
2025-07-10 泰信鑫利混合A 1.2259 0.00%
2025-07-09 泰信鑫利混合A 1.2259 0.01%
2025-07-08 泰信鑫利混合A 1.2258 -0.02%
2025-07-07 泰信鑫利混合A 1.2260 0.06%
2025-07-04 泰信鑫利混合A 1.2253 0.08%
2025-07-03 泰信鑫利混合A 1.2243 0.07%
2025-07-02 泰信鑫利混合A 1.2234 0.07%
2025-07-01 泰信鑫利混合A 1.2225 0.04%
2025-06-30 泰信鑫利混合A 1.2220 0.03%
2025-06-27 泰信鑫利混合A 1.2216 0.03%
2025-06-26 泰信鑫利混合A 1.2212 -0.02%
2025-06-25 泰信鑫利混合A 1.2215 0.02%
2025-06-24 泰信鑫利混合A 1.2213 -0.02%
2025-06-23 泰信鑫利混合A 1.2216 0.08%
2025-06-20 泰信鑫利混合A 1.2206 0.09%
2025-06-19 泰信鑫利混合A 1.2195 0.04%
2025-06-18 泰信鑫利混合A 1.2190 0.07%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信智选量化选股混合发起式A 1.1336 0.68%
泰信智选量化选股混合发起式C 1.1307 0.68%
泰信智选成长灵活配置混合A 0.7912 0.41%
泰信竞争优选混合 1.8459 0.34%
泰信蓝筹 1.5631 0.28%
泰信优势领航混合C 1.0094 0.24%
泰信优势领航混合D 1.0087 0.24%
泰信优势 1.5220 0.20%
泰信行业A 1.5530 0.19%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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