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泰信鑫利混合A基金净值查询(004227)

近半年泰信鑫利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰信鑫利混合A004227净值及计算阶段收益
近半年004227基金累计收益率1.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰信鑫利混合A 1.2469 0.08%
2026-09-15 泰信鑫利混合A 1.2459 0.01%
2026-09-14 泰信鑫利混合A 1.2458 0.04%
2026-09-11 泰信鑫利混合A 1.2453 -0.02%
2026-09-10 泰信鑫利混合A 1.2456 -0.02%
2026-09-09 泰信鑫利混合A 1.2458 -0.01%
2026-09-08 泰信鑫利混合A 1.2459 -0.01%
2026-09-07 泰信鑫利混合A 1.2460 0.06%
2026-09-04 泰信鑫利混合A 1.2452 -0.02%
2026-09-03 泰信鑫利混合A 1.2455 -0.03%
2026-09-02 泰信鑫利混合A 1.2459 -0.08%
2026-09-01 泰信鑫利混合A 1.2469 -0.01%
2026-08-31 泰信鑫利混合A 1.2470 0.05%
2026-08-28 泰信鑫利混合A 1.2464 0.01%
2026-08-27 泰信鑫利混合A 1.2463 0.02%
2026-08-26 泰信鑫利混合A 1.2461 -0.02%
2026-08-25 泰信鑫利混合A 1.2463 0.00%
2026-08-24 泰信鑫利混合A 1.2463 0.02%
2026-08-21 泰信鑫利混合A 1.2461 -0.02%
2026-08-20 泰信鑫利混合A 1.2463 -0.02%
2026-08-19 泰信鑫利混合A 1.2466 -0.13%
2026-08-18 泰信鑫利混合A 1.2482 0.01%
2026-08-17 泰信鑫利混合A 1.2481 0.10%
2026-08-14 泰信鑫利混合A 1.2469 0.02%
2026-08-13 泰信鑫利混合A 1.2466 0.01%
2026-08-12 泰信鑫利混合A 1.2465 0.01%
2026-08-11 泰信鑫利混合A 1.2464 -0.06%
2026-08-10 泰信鑫利混合A 1.2472 0.06%
2026-08-07 泰信鑫利混合A 1.2464 0.09%
2026-08-06 泰信鑫利混合A 1.2453 0.02%
2026-08-05 泰信鑫利混合A 1.2451 0.02%
2026-08-04 泰信鑫利混合A 1.2448 0.02%
2026-08-03 泰信鑫利混合A 1.2446 0.00%
2026-07-31 泰信鑫利混合A 1.2446 0.05%
2026-07-30 泰信鑫利混合A 1.2440 0.06%
2026-07-29 泰信鑫利混合A 1.2433 0.01%
2026-07-28 泰信鑫利混合A 1.2432 -0.01%
2026-07-27 泰信鑫利混合A 1.2433 0.04%
2026-07-24 泰信鑫利混合A 1.2428 0.02%
2026-07-23 泰信鑫利混合A 1.2426 0.03%
2026-07-22 泰信鑫利混合A 1.2422 0.06%
2026-07-21 泰信鑫利混合A 1.2415 0.03%
2026-07-20 泰信鑫利混合A 1.2411 0.02%
2026-07-17 泰信鑫利混合A 1.2409 0.01%
2026-07-16 泰信鑫利混合A 1.2408 -0.04%
2026-07-15 泰信鑫利混合A 1.2413 -0.02%
2026-07-14 泰信鑫利混合A 1.2416 0.04%
2026-07-13 泰信鑫利混合A 1.2411 -0.02%
2026-07-10 泰信鑫利混合A 1.2414 -0.03%
2026-07-09 泰信鑫利混合A 1.2418 0.04%
2026-07-08 泰信鑫利混合A 1.2413 0.02%
2026-07-07 泰信鑫利混合A 1.2411 0.02%
2026-07-06 泰信鑫利混合A 1.2409 0.03%
2026-07-03 泰信鑫利混合A 1.2405 -0.02%
2026-07-02 泰信鑫利混合A 1.2407 0.00%
2026-07-01 泰信鑫利混合A 1.2407 0.06%
2026-06-30 泰信鑫利混合A 1.2399 -0.01%
2026-06-29 泰信鑫利混合A 1.2400 0.00%
2026-06-26 泰信鑫利混合A 1.2400 0.02%
2026-06-25 泰信鑫利混合A 1.2398 0.00%
2026-06-24 泰信鑫利混合A 1.2398 0.02%
2026-06-23 泰信鑫利混合A 1.2396 0.02%
2026-06-22 泰信鑫利混合A 1.2394 0.01%
2026-06-18 泰信鑫利混合A 1.2393 0.02%
2026-06-17 泰信鑫利混合A 1.2390 0.01%
2026-06-16 泰信鑫利混合A 1.2389 0.00%
2026-06-15 泰信鑫利混合A 1.2389 0.02%
2026-06-12 泰信鑫利混合A 1.2387 -0.01%
2026-06-11 泰信鑫利混合A 1.2388 -0.01%
2026-06-10 泰信鑫利混合A 1.2389 0.00%
2026-06-09 泰信鑫利混合A 1.2389 0.11%
2026-06-08 泰信鑫利混合A 1.2375 -0.04%
2026-06-05 泰信鑫利混合A 1.2380 -0.02%
2026-06-04 泰信鑫利混合A 1.2383 0.00%
2026-06-03 泰信鑫利混合A 1.2383 0.00%
2026-06-02 泰信鑫利混合A 1.2383 0.10%
2026-06-01 泰信鑫利混合A 1.2371 0.01%
2026-05-29 泰信鑫利混合A 1.2370 0.01%
2026-05-28 泰信鑫利混合A 1.2369 0.01%
2026-05-27 泰信鑫利混合A 1.2368 0.00%
2026-05-26 泰信鑫利混合A 1.2368 0.01%
2026-05-25 泰信鑫利混合A 1.2367 0.01%
2026-05-22 泰信鑫利混合A 1.2366 -0.02%
2026-05-21 泰信鑫利混合A 1.2368 0.23%
2026-05-20 泰信鑫利混合A 1.2340 0.00%
2026-05-19 泰信鑫利混合A 1.2340 0.02%
2026-05-18 泰信鑫利混合A 1.2338 0.01%
2026-05-15 泰信鑫利混合A 1.2337 0.00%
2026-05-14 泰信鑫利混合A 1.2337 0.01%
2026-05-13 泰信鑫利混合A 1.2336 -0.01%
2026-05-12 泰信鑫利混合A 1.2337 0.00%
2026-05-11 泰信鑫利混合A 1.2337 0.01%
2026-05-08 泰信鑫利混合A 1.2336 0.00%
2026-04-30 泰信鑫利混合A 1.2334 0.00%
2026-04-29 泰信鑫利混合A 1.2334 0.01%
2026-04-28 泰信鑫利混合A 1.2333 0.01%
2026-04-27 泰信鑫利混合A 1.2332 0.00%
2026-04-24 泰信鑫利混合A 1.2332 0.01%
2026-04-23 泰信鑫利混合A 1.2331 0.00%
2026-04-22 泰信鑫利混合A 1.2331 0.01%
2026-04-21 泰信鑫利混合A 1.2330 0.02%
2026-04-20 泰信鑫利混合A 1.2328 0.01%
2026-04-17 泰信鑫利混合A 1.2327 0.22%
2026-04-16 泰信鑫利混合A 1.2300 0.01%
2026-04-15 泰信鑫利混合A 1.2299 0.00%
2026-04-14 泰信鑫利混合A 1.2299 0.01%
2026-04-13 泰信鑫利混合A 1.2298 0.01%
2026-04-10 泰信鑫利混合A 1.2297 0.01%
2026-04-09 泰信鑫利混合A 1.2296 0.01%
2026-04-08 泰信鑫利混合A 1.2295 0.00%
2026-04-07 泰信鑫利混合A 1.2295 0.02%
2026-04-03 泰信鑫利混合A 1.2292 0.02%
2026-04-02 泰信鑫利混合A 1.2290 0.01%
2026-04-01 泰信鑫利混合A 1.2289 0.15%
2026-03-31 泰信鑫利混合A 1.2271 0.00%
2026-03-30 泰信鑫利混合A 1.2271 0.02%
2026-03-27 泰信鑫利混合A 1.2268 0.02%
2026-03-26 泰信鑫利混合A 1.2266 0.00%
2026-03-25 泰信鑫利混合A 1.2266 0.01%
2026-03-24 泰信鑫利混合A 1.2265 0.01%
2026-03-23 泰信鑫利混合A 1.2264 0.07%
2026-03-20 泰信鑫利混合A 1.2256 0.00%
2026-03-19 泰信鑫利混合A 1.2256 0.01%
2026-03-18 泰信鑫利混合A 1.2255 0.01%
2026-03-17 泰信鑫利混合A 1.2254 0.01%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信鑫选A 1.5950 1.46%
泰信智选量化选股混合发起式A 1.2279 1.12%
泰信智选量化选股混合发起式C 1.2212 1.12%
泰信医疗服务混合发起式C 1.1071 0.54%
泰信医疗服务混合发起式A 1.1331 0.53%
泰信国策驱动 1.7920 0.34%
泰信鑫瑞债券发起式A 0.9202 0.22%
泰信鑫瑞债券发起式C 0.9149 0.22%
泰信竞争优选混合 1.8833 0.09%
泰信蓝筹 1.6164 0.08%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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