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东方红益鑫纯债债券C(东方红益鑫纯债C)基金净值查询(003669)

近一季东方红益鑫纯债债券C|东方红益鑫纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红益鑫纯债债券C003669净值及计算阶段收益
近一季003669基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 东方红益鑫纯债债券C 1.1089 0.05%
2025-12-16 东方红益鑫纯债债券C 1.1084 0.00%
2025-12-15 东方红益鑫纯债债券C 1.1084 -0.01%
2025-12-12 东方红益鑫纯债债券C 1.1085 0.00%
2025-12-11 东方红益鑫纯债债券C 1.1085 0.03%
2025-12-10 东方红益鑫纯债债券C 1.1082 0.03%
2025-12-09 东方红益鑫纯债债券C 1.1079 0.01%
2025-12-08 东方红益鑫纯债债券C 1.1078 0.00%
2025-12-05 东方红益鑫纯债债券C 1.1078 -0.01%
2025-12-04 东方红益鑫纯债债券C 1.1079 -0.05%
2025-12-03 东方红益鑫纯债债券C 1.1084 0.01%
2025-12-02 东方红益鑫纯债债券C 1.1083 0.01%
2025-12-01 东方红益鑫纯债债券C 1.1082 0.01%
2025-11-28 东方红益鑫纯债债券C 1.1081 0.01%
2025-11-27 东方红益鑫纯债债券C 1.1080 -0.03%
2025-11-26 东方红益鑫纯债债券C 1.1083 -0.05%
2025-11-25 东方红益鑫纯债债券C 1.1088 0.00%
2025-11-24 东方红益鑫纯债债券C 1.1088 0.00%
2025-11-21 东方红益鑫纯债债券C 1.1088 0.00%
2025-11-20 东方红益鑫纯债债券C 1.1088 0.00%
2025-11-19 东方红益鑫纯债债券C 1.1088 0.01%
2025-11-18 东方红益鑫纯债债券C 1.1087 0.00%
2025-11-17 东方红益鑫纯债债券C 1.1087 0.02%
2025-11-14 东方红益鑫纯债债券C 1.1085 0.03%
2025-11-13 东方红益鑫纯债债券C 1.1082 0.01%
2025-11-12 东方红益鑫纯债债券C 1.1081 0.03%
2025-11-11 东方红益鑫纯债债券C 1.1078 0.01%
2025-11-10 东方红益鑫纯债债券C 1.1077 0.00%
2025-11-07 东方红益鑫纯债债券C 1.1077 -0.02%
2025-11-06 东方红益鑫纯债债券C 1.1079 -0.04%
2025-11-05 东方红益鑫纯债债券C 1.1083 0.01%
2025-11-04 东方红益鑫纯债债券C 1.1082 0.00%
2025-11-03 东方红益鑫纯债债券C 1.1082 0.02%
2025-10-31 东方红益鑫纯债债券C 1.1080 0.05%
2025-10-30 东方红益鑫纯债债券C 1.1074 0.03%
2025-10-29 东方红益鑫纯债债券C 1.1071 0.02%
2025-10-28 东方红益鑫纯债债券C 1.1069 0.05%
2025-10-27 东方红益鑫纯债债券C 1.1064 0.01%
2025-10-24 东方红益鑫纯债债券C 1.1063 0.03%
2025-10-23 东方红益鑫纯债债券C 1.1060 0.00%
2025-10-22 东方红益鑫纯债债券C 1.1060 0.01%
2025-10-21 东方红益鑫纯债债券C 1.1059 0.00%
2025-10-20 东方红益鑫纯债债券C 1.1059 -0.01%
2025-10-17 东方红益鑫纯债债券C 1.1060 0.04%
2025-10-16 东方红益鑫纯债债券C 1.1056 0.02%
2025-10-15 东方红益鑫纯债债券C 1.1054 0.03%
2025-10-14 东方红益鑫纯债债券C 1.1051 0.02%
2025-10-13 东方红益鑫纯债债券C 1.1049 0.05%
2025-10-10 东方红益鑫纯债债券C 1.1043 0.02%
2025-10-09 东方红益鑫纯债债券C 1.1041 0.07%
2025-09-30 东方红益鑫纯债债券C 1.1033 0.04%
2025-09-29 东方红益鑫纯债债券C 1.1029 0.04%
2025-09-26 东方红益鑫纯债债券C 1.1025 0.01%
2025-09-25 东方红益鑫纯债债券C 1.1024 -0.05%
2025-09-24 东方红益鑫纯债债券C 1.1029 -0.12%
2025-09-23 东方红益鑫纯债债券C 1.1042 -0.02%
2025-09-22 东方红益鑫纯债债券C 1.1044 -0.02%
2025-09-19 东方红益鑫纯债债券C 1.1046 -0.02%
2025-09-18 东方红益鑫纯债债券C 1.1048 -0.02%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红睿丰LOF 2.1360 4.71%
东方红优势精选混合 2.0310 4.69%
东方红睿满LOF 2.3400 3.54%
东方红睿泽三年持有混合A 1.3419 3.52%
东方红产业 4.7260 3.10%
东方红恒阳五年持有混合 1.1682 2.43%
东方红沪港深 2.1640 2.32%
东方红睿阳三年持有混合 1.7133 2.26%
东方红启东三年持有混合 1.5456 2.05%
东方红中证竞争力指数A 1.5525 1.87%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
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