近半年博时安诚18个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围博时安诚18个月定开C003565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
博时安诚18个月定开C |
1.0290 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
博时安诚18个月定开C |
1.0280 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
博时安诚18个月定开C |
1.0280 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
博时安诚18个月定开C |
1.0310 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
博时安诚18个月定开C |
1.0280 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
博时安诚18个月定开C |
1.0260 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
博时安诚18个月定开C |
1.0240 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
博时安诚18个月定开C |
1.0260 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
博时安诚18个月定开C |
1.0260 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
博时安诚18个月定开C |
1.0250 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
博时安诚18个月定开C |
1.0230 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
博时安诚18个月定开C |
1.0220 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
博时安诚18个月定开C |
1.0220 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
博时安诚18个月定开C |
1.0200 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
博时安诚18个月定开C |
1.0190 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
博时安诚18个月定开C |
1.0180 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
博时安诚18个月定开C |
1.0180 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
博时安诚18个月定开C |
1.0180 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
博时安诚18个月定开C |
1.0150 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
博时安诚18个月定开C |
1.0150 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
博时安诚18个月定开C |
1.0120 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
博时安诚18个月定开C |
1.0120 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
博时安诚18个月定开C |
1.0120 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
博时安诚18个月定开C |
1.0150 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
博时安诚18个月定开C |
1.0170 |
0.00% |
