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前海联合添利债券A基金净值查询(003180)

近一季前海联合添利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海联合添利债券A003180净值及计算阶段收益
近一季003180基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海联合添利债券A 1.1560 0.13%
2026-09-15 前海联合添利债券A 1.1545 -0.03%
2026-09-14 前海联合添利债券A 1.1549 -0.01%
2026-09-11 前海联合添利债券A 1.1550 -0.10%
2026-09-10 前海联合添利债券A 1.1561 -0.05%
2026-09-09 前海联合添利债券A 1.1567 0.04%
2026-09-08 前海联合添利债券A 1.1562 0.02%
2026-09-07 前海联合添利债券A 1.1560 0.10%
2026-09-04 前海联合添利债券A 1.1549 -0.04%
2026-09-03 前海联合添利债券A 1.1554 0.07%
2026-09-02 前海联合添利债券A 1.1546 -0.08%
2026-09-01 前海联合添利债券A 1.1555 0.05%
2026-08-31 前海联合添利债券A 1.1549 0.01%
2026-08-28 前海联合添利债券A 1.1548 -0.01%
2026-08-27 前海联合添利债券A 1.1549 -0.08%
2026-08-26 前海联合添利债券A 1.1558 0.03%
2026-08-25 前海联合添利债券A 1.1554 0.03%
2026-08-24 前海联合添利债券A 1.1550 -0.04%
2026-08-21 前海联合添利债券A 1.1555 0.03%
2026-08-20 前海联合添利债券A 1.1552 0.08%
2026-08-19 前海联合添利债券A 1.1543 -0.38%
2026-08-18 前海联合添利债券A 1.1587 -0.01%
2026-08-17 前海联合添利债券A 1.1588 0.22%
2026-08-14 前海联合添利债券A 1.1563 0.19%
2026-08-13 前海联合添利债券A 1.1541 -0.12%
2026-08-12 前海联合添利债券A 1.1555 0.09%
2026-08-11 前海联合添利债券A 1.1545 -0.18%
2026-08-10 前海联合添利债券A 1.1566 0.05%
2026-08-07 前海联合添利债券A 1.1560 0.21%
2026-08-06 前海联合添利债券A 1.1536 0.04%
2026-08-05 前海联合添利债券A 1.1531 0.16%
2026-08-04 前海联合添利债券A 1.1513 0.07%
2026-08-03 前海联合添利债券A 1.1505 0.07%
2026-07-31 前海联合添利债券A 1.1497 0.06%
2026-07-30 前海联合添利债券A 1.1490 0.03%
2026-07-29 前海联合添利债券A 1.1487 0.11%
2026-07-28 前海联合添利债券A 1.1474 -0.11%
2026-07-27 前海联合添利债券A 1.1487 0.09%
2026-07-24 前海联合添利债券A 1.1477 -0.18%
2026-07-23 前海联合添利债券A 1.1498 0.12%
2026-07-22 前海联合添利债券A 1.1484 0.07%
2026-07-21 前海联合添利债券A 1.1476 0.08%
2026-07-20 前海联合添利债券A 1.1467 0.07%
2026-07-17 前海联合添利债券A 1.1459 -0.03%
2026-07-16 前海联合添利债券A 1.1462 -0.03%
2026-07-15 前海联合添利债券A 1.1465 0.04%
2026-07-14 前海联合添利债券A 1.1460 0.08%
2026-07-13 前海联合添利债券A 1.1451 -0.09%
2026-07-10 前海联合添利债券A 1.1461 -0.02%
2026-07-09 前海联合添利债券A 1.1463 0.01%
2026-07-08 前海联合添利债券A 1.1462 -0.06%
2026-07-07 前海联合添利债券A 1.1469 -0.09%
2026-07-06 前海联合添利债券A 1.1479 -0.01%
2026-07-03 前海联合添利债券A 1.1480 0.04%
2026-07-02 前海联合添利债券A 1.1475 0.06%
2026-07-01 前海联合添利债券A 1.1468 -0.03%
2026-06-30 前海联合添利债券A 1.1471 -0.04%
2026-06-29 前海联合添利债券A 1.1476 0.03%
2026-06-26 前海联合添利债券A 1.1472 -0.09%
2026-06-25 前海联合添利债券A 1.1482 0.06%
2026-06-24 前海联合添利债券A 1.1475 0.01%
2026-06-23 前海联合添利债券A 1.1474 -0.22%
2026-06-22 前海联合添利债券A 1.1499 0.06%
2026-06-18 前海联合添利债券A 1.1492 0.03%
2026-06-17 前海联合添利债券A 1.1489 0.01%
前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海联合科技先锋混合A 1.9150 2.85%
前海联合科技先锋混合C 1.8601 2.85%
前海联合泳涛混合A 0.8052 2.68%
前海联合润丰混合C 1.7245 2.13%
前海联合润丰混合A 1.7863 2.12%
前海联合先进制造混合A 1.3433 1.78%
前海联合先进制造混合C 1.2992 1.77%
前海联合泳隽混合A 1.6936 1.28%
新疆前海联合泓鑫混合A 3.5932 1.15%
前海联合价值优选混合C 1.0828 0.98%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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