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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安大安全混合A | 1.8610 | 2.59% |
| 华安制造先锋混合A | 2.4425 | 1.72% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5754 | 1.66% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5837 | 1.65% |
| 华安动态A | 3.1360 | 1.42% |
| 华安创新 | 0.8390 | 1.21% |
| 华安产业优选混合A | 0.8193 | 1.17% |
| 华安产业优选混合C | 0.8148 | 1.15% |
| 华安成长先锋混合A | 0.7974 | 1.12% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7822 | 1.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华增值混合 | 1.0060 | 0.00% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 天弘乐享 | 1.0115 | 0.01% |
| 博时境源保本A | 1.0610 | 0.00% |
| 博时境源保本C | 1.0530 | -0.09% |
| 东方合家保本混合 | 1.0261 | 0.01% |
| 博时招财二号保本 | 1.0310 | 0.00% |
| 东方荣家保本混合 | 1.0695 | 0.00% |
| 1.0390 | 0.00% | |
| 1.0270 | 0.00% |