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上银慧添利债券(上银慧添利)基金净值查询(002486)

近半年上银慧添利债券|上银慧添利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧添利债券002486净值及计算阶段收益
近半年002486基金累计收益率1.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银慧添利债券 1.0291 0.02%
2026-09-15 上银慧添利债券 1.0289 0.02%
2026-09-14 上银慧添利债券 1.0446 0.01%
2026-09-11 上银慧添利债券 1.0445 -0.01%
2026-09-10 上银慧添利债券 1.0446 0.01%
2026-09-09 上银慧添利债券 1.0445 0.00%
2026-09-08 上银慧添利债券 1.0445 0.00%
2026-09-07 上银慧添利债券 1.0445 0.03%
2026-09-04 上银慧添利债券 1.0442 0.00%
2026-09-03 上银慧添利债券 1.0442 0.03%
2026-09-02 上银慧添利债券 1.0439 0.00%
2026-09-01 上银慧添利债券 1.0439 0.04%
2026-08-31 上银慧添利债券 1.0435 0.02%
2026-08-28 上银慧添利债券 1.0433 0.00%
2026-08-27 上银慧添利债券 1.0433 -0.04%
2026-08-26 上银慧添利债券 1.0437 -0.01%
2026-08-25 上银慧添利债券 1.0438 0.00%
2026-08-24 上银慧添利债券 1.0438 0.03%
2026-08-21 上银慧添利债券 1.0435 -0.01%
2026-08-20 上银慧添利债券 1.0436 0.00%
2026-08-19 上银慧添利债券 1.0436 -0.01%
2026-08-18 上银慧添利债券 1.0437 0.04%
2026-08-17 上银慧添利债券 1.0433 0.03%
2026-08-14 上银慧添利债券 1.0430 0.02%
2026-08-13 上银慧添利债券 1.0428 0.03%
2026-08-12 上银慧添利债券 1.0425 0.00%
2026-08-11 上银慧添利债券 1.0425 -0.02%
2026-08-10 上银慧添利债券 1.0427 0.04%
2026-08-07 上银慧添利债券 1.0423 0.04%
2026-08-06 上银慧添利债券 1.0419 0.01%
2026-08-05 上银慧添利债券 1.0418 0.01%
2026-08-04 上银慧添利债券 1.0417 0.02%
2026-08-03 上银慧添利债券 1.0415 0.01%
2026-07-31 上银慧添利债券 1.0414 0.03%
2026-07-30 上银慧添利债券 1.0411 0.03%
2026-07-29 上银慧添利债券 1.0408 0.01%
2026-07-28 上银慧添利债券 1.0407 -0.02%
2026-07-27 上银慧添利债券 1.0409 0.01%
2026-07-24 上银慧添利债券 1.0408 0.01%
2026-07-23 上银慧添利债券 1.0407 -0.01%
2026-07-22 上银慧添利债券 1.0408 0.04%
2026-07-21 上银慧添利债券 1.0404 0.01%
2026-07-20 上银慧添利债券 1.0403 0.00%
2026-07-17 上银慧添利债券 1.0403 0.03%
2026-07-16 上银慧添利债券 1.0400 -0.01%
2026-07-15 上银慧添利债券 1.0401 0.01%
2026-07-14 上银慧添利债券 1.0400 0.01%
2026-07-13 上银慧添利债券 1.0399 0.01%
2026-07-10 上银慧添利债券 1.0398 0.00%
2026-07-09 上银慧添利债券 1.0398 0.01%
2026-07-08 上银慧添利债券 1.0397 0.01%
2026-07-07 上银慧添利债券 1.0396 0.02%
2026-07-06 上银慧添利债券 1.0394 0.05%
2026-07-03 上银慧添利债券 1.0389 0.00%
2026-07-02 上银慧添利债券 1.0389 0.01%
2026-07-01 上银慧添利债券 1.0388 -0.07%
2026-06-30 上银慧添利债券 1.0395 -0.03%
2026-06-29 上银慧添利债券 1.0398 0.06%
2026-06-26 上银慧添利债券 1.0392 0.02%
2026-06-25 上银慧添利债券 1.0390 0.05%
2026-06-24 上银慧添利债券 1.0385 0.02%
2026-06-23 上银慧添利债券 1.0383 -0.03%
2026-06-22 上银慧添利债券 1.0386 0.00%
2026-06-18 上银慧添利债券 1.0386 0.04%
2026-06-17 上银慧添利债券 1.0382 0.04%
2026-06-16 上银慧添利债券 1.0378 0.06%
2026-06-15 上银慧添利债券 1.0372 0.01%
2026-06-12 上银慧添利债券 1.0371 0.00%
2026-06-11 上银慧添利债券 1.0371 -0.06%
2026-06-10 上银慧添利债券 1.0377 -0.05%
2026-06-09 上银慧添利债券 1.0382 -0.05%
2026-06-08 上银慧添利债券 1.0387 -0.03%
2026-06-05 上银慧添利债券 1.0390 -0.01%
2026-06-04 上银慧添利债券 1.0391 0.04%
2026-06-03 上银慧添利债券 1.0387 -0.01%
2026-06-02 上银慧添利债券 1.0388 0.02%
2026-06-01 上银慧添利债券 1.0386 0.04%
2026-05-29 上银慧添利债券 1.0382 0.03%
2026-05-28 上银慧添利债券 1.0379 0.04%
2026-05-27 上银慧添利债券 1.0375 0.07%
2026-05-26 上银慧添利债券 1.0368 0.06%
2026-05-25 上银慧添利债券 1.0362 0.03%
2026-05-22 上银慧添利债券 1.0359 0.01%
2026-05-21 上银慧添利债券 1.0358 0.00%
2026-05-20 上银慧添利债券 1.0358 0.02%
2026-05-19 上银慧添利债券 1.0356 0.05%
2026-05-18 上银慧添利债券 1.0351 0.04%
2026-05-15 上银慧添利债券 1.0347 0.01%
2026-05-14 上银慧添利债券 1.0346 0.01%
2026-05-13 上银慧添利债券 1.0345 0.03%
2026-05-12 上银慧添利债券 1.0342 0.03%
2026-05-11 上银慧添利债券 1.0339 0.02%
2026-05-08 上银慧添利债券 1.0337 0.02%
2026-04-30 上银慧添利债券 1.0335 -0.01%
2026-04-29 上银慧添利债券 1.0336 0.04%
2026-04-28 上银慧添利债券 1.0332 0.02%
2026-04-27 上银慧添利债券 1.0330 -0.02%
2026-04-24 上银慧添利债券 1.0332 -0.03%
2026-04-23 上银慧添利债券 1.0335 -0.02%
2026-04-22 上银慧添利债券 1.0337 0.03%
2026-04-21 上银慧添利债券 1.0334 0.03%
2026-04-20 上银慧添利债券 1.0331 0.03%
2026-04-17 上银慧添利债券 1.0328 0.03%
2026-04-16 上银慧添利债券 1.0325 0.02%
2026-04-15 上银慧添利债券 1.0323 0.01%
2026-04-14 上银慧添利债券 1.0322 0.01%
2026-04-13 上银慧添利债券 1.0321 0.03%
2026-04-10 上银慧添利债券 1.0318 0.02%
2026-04-09 上银慧添利债券 1.0316 0.01%
2026-04-08 上银慧添利债券 1.0315 0.03%
2026-04-07 上银慧添利债券 1.0312 0.05%
2026-04-03 上银慧添利债券 1.0307 0.06%
2026-04-02 上银慧添利债券 1.0301 0.01%
2026-04-01 上银慧添利债券 1.0300 0.00%
2026-03-31 上银慧添利债券 1.0300 0.02%
2026-03-30 上银慧添利债券 1.0298 0.05%
2026-03-27 上银慧添利债券 1.0293 0.02%
2026-03-26 上银慧添利债券 1.0291 0.02%
2026-03-25 上银慧添利债券 1.0559 0.01%
2026-03-24 上银慧添利债券 1.0558 0.02%
2026-03-23 上银慧添利债券 1.0556 0.02%
2026-03-20 上银慧添利债券 1.0554 0.02%
2026-03-19 上银慧添利债券 1.0552 0.03%
2026-03-18 上银慧添利债券 1.0549 0.03%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银医疗创新混合发起式A 0.9384 1.20%
上银医疗创新混合发起式C 0.9357 1.20%
上银科技创新股票发起式A 0.8672 0.45%
上银科技创新股票发起式C 0.8649 0.45%
上银医药精选股票发起式A 0.9829 0.43%
上银医药精选股票发起式C 0.9808 0.43%
上银可转债精选债券A 0.9549 0.14%
上银慧恒收益增强债券A 0.9375 0.09%
上银慧信利三个月定开债券 1.0970 0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式 1.0233 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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