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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信资源主题A | 4.1596 | 3.18% |
| 创金合信弘科混合发起A | 1.0461 | 3.03% |
| 创金合信弘科混合发起C | 1.0457 | 3.02% |
| 创金合信工业周期股票A | 2.1046 | 1.41% |
| 创金合信工业周期股票C | 1.9975 | 1.41% |
| 创金合信新材料新能源股票A | 1.1488 | 1.07% |
| 创金合信新材料新能源股票C | 1.1149 | 1.07% |
| 创金合信中证A500指数增强A | 1.0129 | 0.76% |
| 创金合信中证A500指数增强C | 1.0124 | 0.76% |
| 创金合信碳中和混合C | 0.5459 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |