近一年银华汇利灵活配置混合C|银华汇利C基金净值查询
查询指定日期范围银华汇利灵活配置混合C002322净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6792 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6790 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6791 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6791 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6797 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6801 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6799 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6801 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6796 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6796 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6793 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6797 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6798 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6799 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6805 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6810 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6804 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6808 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6806 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6804 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6805 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6827 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6823 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6811 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6809 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6812 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6805 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6812 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6811 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6801 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6801 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6794 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6779 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6788 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6786 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6788 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6782 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6808 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6792 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6805 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6802 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6802 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6780 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6762 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6773 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6783 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6775 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6758 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6763 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6771 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6768 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6771 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6777 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6769 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6763 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6770 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6779 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6775 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6766 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6789 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6783 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6776 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6807 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6792 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6799 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6791 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6800 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6772 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6758 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6769 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6796 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6789 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6814 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6841 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6852 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6849 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6836 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6835 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6846 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6834 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6845 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6839 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6832 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6821 |
-0.14% |
| 2026-05-20 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6844 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6840 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6828 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6833 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6850 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6867 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6859 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6863 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6857 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6842 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6848 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6829 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6828 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6829 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6837 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6847 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6834 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6826 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6818 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6824 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6814 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6814 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6798 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6796 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6785 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6789 |
0.29% |
| 2026-04-07 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6740 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6726 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6733 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6747 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6721 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6731 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6717 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6706 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6724 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6701 |
0.13% |
| 2026-03-23 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6679 |
-0.15% |
| 2026-03-20 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6704 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6706 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6729 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6719 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6730 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6751 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6761 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6756 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6749 |
0.06% |
| 2026-03-09 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6739 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6755 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6747 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6731 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6734 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6767 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6754 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6746 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6756 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6751 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6735 |
-0.10% |
| 2026-02-12 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6752 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6744 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6737 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6739 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6717 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6709 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6724 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6712 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6682 |
-0.22% |
| 2026-01-30 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6718 |
-0.13% |
| 2026-01-29 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6740 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6742 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6732 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6734 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6743 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6721 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6713 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6693 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6694 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6682 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6681 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6670 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6672 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6673 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6669 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6654 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6656 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6665 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6657 |
0.10% |
| 2025-12-31 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6641 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6640 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6640 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6650 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6650 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6648 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6642 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6635 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6633 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6624 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6629 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6611 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6617 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6626 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6624 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6621 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6619 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6620 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6617 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6604 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6611 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6615 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6623 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6616 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6607 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6614 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6621 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6619 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6616 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6629 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6633 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6632 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6631 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6639 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6647 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6640 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6639 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6642 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6637 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6642 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6638 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6637 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6648 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6648 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6650 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6660 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6644 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6643 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6634 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6629 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6622 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6625 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6615 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6617 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6625 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6626 |
0.05% |
| 2025-10-14 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6618 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6622 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6622 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6633 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6617 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6604 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6592 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6595 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.6596 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.7389 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.7395 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.7394 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.7399 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
银华汇利灵活配置混合C |
1.7404 |
0.07% |
