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博时裕康纯债债券A(博时裕康)基金净值查询(002206)

近一季博时裕康纯债债券A|博时裕康基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时裕康纯债债券A002206净值及计算阶段收益
近一季002206基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时裕康纯债债券A 1.0412 0.03%
2026-09-15 博时裕康纯债债券A 1.0409 0.03%
2026-09-14 博时裕康纯债债券A 1.0406 0.02%
2026-09-11 博时裕康纯债债券A 1.0404 -0.01%
2026-09-10 博时裕康纯债债券A 1.0405 0.00%
2026-09-09 博时裕康纯债债券A 1.0405 0.01%
2026-09-08 博时裕康纯债债券A 1.0404 0.00%
2026-09-07 博时裕康纯债债券A 1.0404 0.04%
2026-09-04 博时裕康纯债债券A 1.0400 0.02%
2026-09-03 博时裕康纯债债券A 1.0398 0.06%
2026-09-02 博时裕康纯债债券A 1.0392 -0.01%
2026-09-01 博时裕康纯债债券A 1.0393 0.05%
2026-08-31 博时裕康纯债债券A 1.0388 0.03%
2026-08-28 博时裕康纯债债券A 1.0385 -0.01%
2026-08-27 博时裕康纯债债券A 1.0386 -0.04%
2026-08-26 博时裕康纯债债券A 1.0390 -0.01%
2026-08-25 博时裕康纯债债券A 1.0391 0.00%
2026-08-24 博时裕康纯债债券A 1.0391 0.05%
2026-08-21 博时裕康纯债债券A 1.0386 -0.02%
2026-08-20 博时裕康纯债债券A 1.0388 -0.04%
2026-08-19 博时裕康纯债债券A 1.0392 -0.05%
2026-08-18 博时裕康纯债债券A 1.0397 0.07%
2026-08-17 博时裕康纯债债券A 1.0390 0.03%
2026-08-14 博时裕康纯债债券A 1.0387 0.03%
2026-08-13 博时裕康纯债债券A 1.0384 0.05%
2026-08-12 博时裕康纯债债券A 1.0379 0.01%
2026-08-11 博时裕康纯债债券A 1.0378 -0.01%
2026-08-10 博时裕康纯债债券A 1.0379 0.05%
2026-08-07 博时裕康纯债债券A 1.0374 0.03%
2026-08-06 博时裕康纯债债券A 1.0371 0.01%
2026-08-05 博时裕康纯债债券A 1.0370 0.00%
2026-08-04 博时裕康纯债债券A 1.0370 0.02%
2026-08-03 博时裕康纯债债券A 1.0368 0.02%
2026-07-31 博时裕康纯债债券A 1.0366 0.03%
2026-07-30 博时裕康纯债债券A 1.0363 0.05%
2026-07-29 博时裕康纯债债券A 1.0358 -0.01%
2026-07-28 博时裕康纯债债券A 1.0359 -0.02%
2026-07-27 博时裕康纯债债券A 1.0361 0.01%
2026-07-24 博时裕康纯债债券A 1.0360 0.01%
2026-07-23 博时裕康纯债债券A 1.0359 -0.01%
2026-07-22 博时裕康纯债债券A 1.0360 0.04%
2026-07-21 博时裕康纯债债券A 1.0356 0.00%
2026-07-20 博时裕康纯债债券A 1.0356 -0.01%
2026-07-17 博时裕康纯债债券A 1.0357 0.02%
2026-07-16 博时裕康纯债债券A 1.0355 0.00%
2026-07-15 博时裕康纯债债券A 1.0355 0.01%
2026-07-14 博时裕康纯债债券A 1.0354 0.00%
2026-07-13 博时裕康纯债债券A 1.0354 -0.01%
2026-07-10 博时裕康纯债债券A 1.0355 0.01%
2026-07-09 博时裕康纯债债券A 1.0354 0.00%
2026-07-08 博时裕康纯债债券A 1.0354 0.01%
2026-07-07 博时裕康纯债债券A 1.0353 0.02%
2026-07-06 博时裕康纯债债券A 1.0351 0.05%
2026-07-03 博时裕康纯债债券A 1.0346 0.01%
2026-07-02 博时裕康纯债债券A 1.0345 0.03%
2026-07-01 博时裕康纯债债券A 1.0342 -0.08%
2026-06-30 博时裕康纯债债券A 1.0350 -0.02%
2026-06-29 博时裕康纯债债券A 1.0352 0.07%
2026-06-26 博时裕康纯债债券A 1.0345 0.01%
2026-06-25 博时裕康纯债债券A 1.0344 0.07%
2026-06-24 博时裕康纯债债券A 1.0337 0.02%
2026-06-23 博时裕康纯债债券A 1.0335 -0.05%
2026-06-22 博时裕康纯债债券A 1.0340 -0.01%
2026-06-18 博时裕康纯债债券A 1.0341 0.04%
2026-06-17 博时裕康纯债债券A 1.0337 0.06%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9117 1.22%
博时先进制造混合A 1.1288 0.52%
博时先进制造混合C 1.0930 0.51%
博时产业新动力A 3.7250 0.38%
博时战略新兴产业混合 1.6200 0.31%
博时消费创新混合A 0.4123 0.10%
博时消费创新混合C 0.3932 0.10%
博时稳益9个月持有期混合A 1.2300 0.08%
博时稳益9个月持有期混合C 1.2122 0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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