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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航天ETF | 1.1620 | 2.64% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.1727 | 2.07% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.1723 | 2.07% |
| 华安中证全指计算机指数发起式A | 0.9436 | 1.14% |
| 华安中证全指计算机指数发起式C | 0.9417 | 1.13% |
| 华安大安全混合A | 2.8500 | 1.10% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.8930 | 0.80% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 1.8872 | 0.80% |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 1.2630 | 0.59% |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 1.2592 | 0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |