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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 广发安享混合A | 1.2931 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 广发安享混合A | 1.2929 | 0.20% |
| 2025-12-16 | 广发安享混合A | 1.2903 | -0.07% |
| 2025-12-15 | 广发安享混合A | 1.2912 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 广发安享混合A | 1.2908 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 广发价值领先混合A | 1.7731 | 1.87% |
| 能源ETF广发 | 1.1649 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4600 | 1.25% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4910 | 1.22% |
| 食品广发 | 1.0107 | 1.17% |
| 军工基金 | 1.2690 | 1.08% |
| 广发中证军工ETF联接A | 1.2041 | 1.02% |
| 广发睿合混合A | 1.0648 | 0.98% |
| 广发睿合混合C | 1.0491 | 0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
