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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国富新机遇混合C | 1.6310 | 0.18% |
| 2026-09-15 | 国富新机遇混合C | 1.6280 | -0.12% |
| 2026-09-14 | 国富新机遇混合C | 1.6300 | -0.12% |
| 2026-09-11 | 国富新机遇混合C | 1.6320 | -0.43% |
| 2026-09-10 | 国富新机遇混合C | 1.6390 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富均衡增长混合A | 1.1695 | 1.13% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1456 | 1.13% |
| 国富深化价值混合A | 1.9823 | 1.08% |
| 国富兴海回报混合A | 1.0782 | 0.97% |
| 国富中证A100LOF | 1.2720 | 0.87% |
| 国富成长 | 1.8921 | 0.87% |
| 国富沪深300指数增强A | 1.8499 | 0.85% |
| 国富研究精选混合A | 2.9648 | 0.76% |
| 国富中国收益混合A | 1.4224 | 0.74% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0573 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.34% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 5.91% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 5.88% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.51% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.27% |
