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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢医药健康A | 1.2829 | 0.59% |
| 永赢医药健康C | 1.2667 | 0.59% |
| 永赢泰利债券A | 1.1584 | 0.03% |
| 永赢泰利债券C | 1.2596 | 0.02% |
| 永赢邦利债券A | 1.1699 | 0.02% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0682 | 0.02% |
| 永赢轩益债券 | 1.0441 | 0.02% |
| 永赢昌利债券A | 1.1110 | 0.01% |
| 永赢昌利债券C | 1.1400 | 0.01% |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 1.1816 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |