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诺安先进制造股票A(诺安先进)基金净值查询(001528)

近半年诺安先进制造股票A|诺安先进基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安先进制造股票A001528净值及计算阶段收益
近半年001528基金累计收益率-7.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 诺安先进制造股票A 3.2060 -0.47%
2026-09-16 诺安先进制造股票A 3.2210 0.41%
2026-09-15 诺安先进制造股票A 3.2080 -0.53%
2026-09-14 诺安先进制造股票A 3.2250 -0.19%
2026-09-11 诺安先进制造股票A 3.2310 -0.95%
2026-09-10 诺安先进制造股票A 3.2620 -0.40%
2026-09-09 诺安先进制造股票A 3.2750 -0.12%
2026-09-08 诺安先进制造股票A 3.2790 -0.64%
2026-09-07 诺安先进制造股票A 3.3000 0.21%
2026-09-04 诺安先进制造股票A 3.2930 -0.48%
2026-09-03 诺安先进制造股票A 3.3090 -0.06%
2026-09-02 诺安先进制造股票A 3.3110 -1.19%
2026-09-01 诺安先进制造股票A 3.3510 -0.50%
2026-08-31 诺安先进制造股票A 3.3680 0.72%
2026-08-28 诺安先进制造股票A 3.3440 -0.65%
2026-08-27 诺安先进制造股票A 3.3660 1.08%
2026-08-26 诺安先进制造股票A 3.3300 0.12%
2026-08-25 诺安先进制造股票A 3.3260 0.27%
2026-08-24 诺安先进制造股票A 3.3170 -0.84%
2026-08-21 诺安先进制造股票A 3.3450 -0.39%
2026-08-20 诺安先进制造股票A 3.3580 -0.18%
2026-08-19 诺安先进制造股票A 3.3640 -2.41%
2026-08-18 诺安先进制造股票A 3.4470 0.12%
2026-08-17 诺安先进制造股票A 3.4430 1.32%
2026-08-14 诺安先进制造股票A 3.3980 -0.12%
2026-08-13 诺安先进制造股票A 3.4020 -0.73%
2026-08-12 诺安先进制造股票A 3.4270 0.06%
2026-08-11 诺安先进制造股票A 3.4250 -0.23%
2026-08-10 诺安先进制造股票A 3.4330 0.15%
2026-08-07 诺安先进制造股票A 3.4280 0.50%
2026-08-06 诺安先进制造股票A 3.4110 -0.47%
2026-08-05 诺安先进制造股票A 3.4270 1.09%
2026-08-04 诺安先进制造股票A 3.3900 0.38%
2026-08-03 诺安先进制造股票A 3.3770 -0.91%
2026-07-31 诺安先进制造股票A 3.4080 0.77%
2026-07-30 诺安先进制造股票A 3.3820 -1.00%
2026-07-29 诺安先进制造股票A 3.4160 1.04%
2026-07-28 诺安先进制造股票A 3.3810 -1.31%
2026-07-27 诺安先进制造股票A 3.4260 0.97%
2026-07-24 诺安先进制造股票A 3.3930 -0.64%
2026-07-23 诺安先进制造股票A 3.4150 -0.29%
2026-07-22 诺安先进制造股票A 3.4250 0.32%
2026-07-21 诺安先进制造股票A 3.4140 2.49%
2026-07-20 诺安先进制造股票A 3.3310 1.52%
2026-07-17 诺安先进制造股票A 3.2810 -2.87%
2026-07-16 诺安先进制造股票A 3.3780 -0.88%
2026-07-15 诺安先进制造股票A 3.4080 -0.06%
2026-07-14 诺安先进制造股票A 3.4100 0.21%
2026-07-13 诺安先进制造股票A 3.4030 -1.68%
2026-07-10 诺安先进制造股票A 3.4610 -1.98%
2026-07-09 诺安先进制造股票A 3.5310 1.90%
2026-07-08 诺安先进制造股票A 3.4650 -0.66%
2026-07-07 诺安先进制造股票A 3.4880 -0.77%
2026-07-06 诺安先进制造股票A 3.5150 0.17%
2026-07-03 诺安先进制造股票A 3.5090 0.14%
2026-07-02 诺安先进制造股票A 3.5040 -1.04%
2026-07-01 诺安先进制造股票A 3.5410 -0.28%
2026-06-30 诺安先进制造股票A 3.5510 1.54%
2026-06-29 诺安先进制造股票A 3.4970 1.63%
2026-06-26 诺安先进制造股票A 3.4410 -1.32%
2026-06-25 诺安先进制造股票A 3.4870 0.52%
2026-06-24 诺安先进制造股票A 3.4690 0.35%
2026-06-23 诺安先进制造股票A 3.4570 -0.97%
2026-06-22 诺安先进制造股票A 3.4910 1.48%
2026-06-18 诺安先进制造股票A 3.4400 0.29%
2026-06-17 诺安先进制造股票A 3.4300 1.36%
2026-06-16 诺安先进制造股票A 3.3840 -0.21%
2026-06-15 诺安先进制造股票A 3.3910 1.68%
2026-06-12 诺安先进制造股票A 3.3350 0.97%
2026-06-11 诺安先进制造股票A 3.3030 -0.60%
2026-06-10 诺安先进制造股票A 3.3230 -1.34%
2026-06-09 诺安先进制造股票A 3.3680 1.48%
2026-06-08 诺安先进制造股票A 3.3190 -1.75%
2026-06-05 诺安先进制造股票A 3.3780 -1.11%
2026-06-04 诺安先进制造股票A 3.4160 -0.32%
2026-06-03 诺安先进制造股票A 3.4270 -0.46%
2026-06-02 诺安先进制造股票A 3.4430 0.23%
2026-06-01 诺安先进制造股票A 3.4350 -0.29%
2026-05-29 诺安先进制造股票A 3.4450 -1.43%
2026-05-28 诺安先进制造股票A 3.4950 0.09%
2026-05-27 诺安先进制造股票A 3.4920 -0.54%
2026-05-26 诺安先进制造股票A 3.5110 -0.34%
2026-05-25 诺安先进制造股票A 3.5230 1.18%
2026-05-22 诺安先进制造股票A 3.4820 1.34%
2026-05-21 诺安先进制造股票A 3.4360 -2.11%
2026-05-20 诺安先进制造股票A 3.5100 0.60%
2026-05-19 诺安先进制造股票A 3.4890 0.72%
2026-05-18 诺安先进制造股票A 3.4640 -0.03%
2026-05-15 诺安先进制造股票A 3.4650 0.00%
2026-05-14 诺安先进制造股票A 3.4650 -1.48%
2026-05-13 诺安先进制造股票A 3.5170 0.92%
2026-05-12 诺安先进制造股票A 3.4850 0.00%
2026-05-11 诺安先进制造股票A 3.4850 1.96%
2026-05-08 诺安先进制造股票A 3.4180 -0.93%
2026-04-30 诺安先进制造股票A 3.3960 0.44%
2026-04-29 诺安先进制造股票A 3.3810 0.68%
2026-04-28 诺安先进制造股票A 3.3580 -0.33%
2026-04-27 诺安先进制造股票A 3.3690 1.38%
2026-04-24 诺安先进制造股票A 3.3230 0.54%
2026-04-23 诺安先进制造股票A 3.3050 -0.84%
2026-04-22 诺安先进制造股票A 3.3330 0.15%
2026-04-21 诺安先进制造股票A 3.3280 -0.03%
2026-04-20 诺安先进制造股票A 3.3290 0.67%
2026-04-17 诺安先进制造股票A 3.3070 -0.18%
2026-04-16 诺安先进制造股票A 3.3130 0.55%
2026-04-15 诺安先进制造股票A 3.2950 -0.30%
2026-04-14 诺安先进制造股票A 3.3050 0.76%
2026-04-13 诺安先进制造股票A 3.2800 -0.24%
2026-04-10 诺安先进制造股票A 3.2880 0.92%
2026-04-09 诺安先进制造股票A 3.2580 -0.82%
2026-04-08 诺安先进制造股票A 3.2850 3.14%
2026-04-07 诺安先进制造股票A 3.1850 -0.03%
2026-04-03 诺安先进制造股票A 3.1860 -1.30%
2026-04-02 诺安先进制造股票A 3.2280 -1.44%
2026-04-01 诺安先进制造股票A 3.2750 0.96%
2026-03-31 诺安先进制造股票A 3.2440 -1.88%
2026-03-30 诺安先进制造股票A 3.3060 -0.57%
2026-03-27 诺安先进制造股票A 3.3250 0.21%
2026-03-26 诺安先进制造股票A 3.3180 -1.46%
2026-03-25 诺安先进制造股票A 3.3670 1.48%
2026-03-24 诺安先进制造股票A 3.3180 0.91%
2026-03-23 诺安先进制造股票A 3.2880 -3.01%
2026-03-20 诺安先进制造股票A 3.3900 -0.26%
2026-03-19 诺安先进制造股票A 3.3990 -1.54%
2026-03-18 诺安先进制造股票A 3.4520 0.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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