大成安汇金融债E基金净值查询,001516基金近半年收益率及净值表_

近半年大成安汇金融债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围大成安汇金融债E001516净值及计算阶段收益

近半年001516基金累计收益率1.01%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	大成安汇金融债E	1.0542	0.03%
2026-09-15	大成安汇金融债E	1.0539	0.01%
2026-09-14	大成安汇金融债E	1.0538	0.01%
2026-09-11	大成安汇金融债E	1.0537	-0.03%
2026-09-10	大成安汇金融债E	1.0540	-0.01%
2026-09-09	大成安汇金融债E	1.0541	0.00%
2026-09-08	大成安汇金融债E	1.0541	-0.01%
2026-09-07	大成安汇金融债E	1.0542	0.02%
2026-09-04	大成安汇金融债E	1.0540	-0.01%
2026-09-03	大成安汇金融债E	1.0541	0.04%
2026-09-02	大成安汇金融债E	1.0537	-0.02%
2026-09-01	大成安汇金融债E	1.0539	0.01%
2026-08-31	大成安汇金融债E	1.0538	0.00%
2026-08-28	大成安汇金融债E	1.0538	-0.05%
2026-08-27	大成安汇金融债E	1.0543	-0.04%
2026-08-26	大成安汇金融债E	1.0547	-0.02%
2026-08-25	大成安汇金融债E	1.0549	-0.02%
2026-08-24	大成安汇金融债E	1.0551	0.02%
2026-08-21	大成安汇金融债E	1.0549	-0.02%
2026-08-20	大成安汇金融债E	1.0551	-0.02%
2026-08-19	大成安汇金融债E	1.0553	-0.03%
2026-08-18	大成安汇金融债E	1.0556	0.08%
2026-08-17	大成安汇金融债E	1.0548	0.04%
2026-08-14	大成安汇金融债E	1.0544	0.02%
2026-08-13	大成安汇金融债E	1.0542	0.08%
2026-08-12	大成安汇金融债E	1.0534	0.01%
2026-08-11	大成安汇金融债E	1.0533	-0.06%
2026-08-10	大成安汇金融债E	1.0539	0.04%
2026-08-07	大成安汇金融债E	1.0535	0.05%
2026-08-06	大成安汇金融债E	1.0530	0.04%
2026-08-05	大成安汇金融债E	1.0526	0.00%
2026-08-04	大成安汇金融债E	1.0526	0.02%
2026-08-03	大成安汇金融债E	1.0524	-0.01%
2026-07-31	大成安汇金融债E	1.0525	0.07%
2026-07-30	大成安汇金融债E	1.0518	0.01%
2026-07-29	大成安汇金融债E	1.0517	-0.01%
2026-07-28	大成安汇金融债E	1.0518	0.00%
2026-07-27	大成安汇金融债E	1.0518	-0.03%
2026-07-24	大成安汇金融债E	1.0521	0.01%
2026-07-23	大成安汇金融债E	1.0520	-0.02%
2026-07-22	大成安汇金融债E	1.0522	0.04%
2026-07-21	大成安汇金融债E	1.0518	-0.01%
2026-07-20	大成安汇金融债E	1.0519	-0.01%
2026-07-17	大成安汇金融债E	1.0520	0.01%
2026-07-16	大成安汇金融债E	1.0519	-0.01%
2026-07-15	大成安汇金融债E	1.0520	0.01%
2026-07-14	大成安汇金融债E	1.0519	0.00%
2026-07-13	大成安汇金融债E	1.0519	-0.02%
2026-07-10	大成安汇金融债E	1.0521	0.00%
2026-07-09	大成安汇金融债E	1.0521	-0.03%
2026-07-08	大成安汇金融债E	1.0524	0.00%
2026-07-07	大成安汇金融债E	1.0524	0.00%
2026-07-06	大成安汇金融债E	1.0524	0.04%
2026-07-03	大成安汇金融债E	1.0520	0.02%
2026-07-02	大成安汇金融债E	1.0518	0.01%
2026-07-01	大成安汇金融债E	1.0517	-0.08%
2026-06-30	大成安汇金融债E	1.0525	-0.06%
2026-06-29	大成安汇金融债E	1.0531	0.10%
2026-06-26	大成安汇金融债E	1.0521	0.00%
2026-06-25	大成安汇金融债E	1.0521	0.05%
2026-06-24	大成安汇金融债E	1.0516	0.02%
2026-06-23	大成安汇金融债E	1.0514	-0.02%
2026-06-22	大成安汇金融债E	1.0516	-0.02%
2026-06-18	大成安汇金融债E	1.0518	0.03%
2026-06-17	大成安汇金融债E	1.0515	0.06%
2026-06-16	大成安汇金融债E	1.0509	0.09%
2026-06-15	大成安汇金融债E	1.0500	-0.01%
2026-06-12	大成安汇金融债E	1.0501	0.00%
2026-06-11	大成安汇金融债E	1.0501	-0.05%
2026-06-10	大成安汇金融债E	1.0506	-0.05%
2026-06-09	大成安汇金融债E	1.0511	-0.05%
2026-06-08	大成安汇金融债E	1.0516	-0.05%
2026-06-05	大成安汇金融债E	1.0521	-0.02%
2026-06-04	大成安汇金融债E	1.0523	0.01%
2026-06-03	大成安汇金融债E	1.0522	-0.01%
2026-06-02	大成安汇金融债E	1.0523	-0.02%
2026-06-01	大成安汇金融债E	1.0525	0.05%
2026-05-29	大成安汇金融债E	1.0520	0.00%
2026-05-28	大成安汇金融债E	1.0520	0.05%
2026-05-27	大成安汇金融债E	1.0515	0.12%
2026-05-26	大成安汇金融债E	1.0502	0.09%
2026-05-25	大成安汇金融债E	1.0493	0.04%
2026-05-22	大成安汇金融债E	1.0489	-0.02%
2026-05-21	大成安汇金融债E	1.0491	-0.02%
2026-05-20	大成安汇金融债E	1.0493	0.03%
2026-05-19	大成安汇金融债E	1.0490	0.09%
2026-05-18	大成安汇金融债E	1.0481	0.01%
2026-05-15	大成安汇金融债E	1.0480	0.01%
2026-05-14	大成安汇金融债E	1.0479	-0.04%
2026-05-13	大成安汇金融债E	1.0483	0.05%
2026-05-12	大成安汇金融债E	1.0478	0.04%
2026-05-11	大成安汇金融债E	1.0474	0.05%
2026-05-08	大成安汇金融债E	1.0469	0.06%
2026-04-30	大成安汇金融债E	1.0463	-0.04%
2026-04-29	大成安汇金融债E	1.0467	0.12%
2026-04-28	大成安汇金融债E	1.0454	0.05%
2026-04-27	大成安汇金融债E	1.0449	-0.06%
2026-04-24	大成安汇金融债E	1.0455	-0.12%
2026-04-23	大成安汇金融债E	1.0468	-0.09%
2026-04-22	大成安汇金融债E	1.0477	0.02%
2026-04-21	大成安汇金融债E	1.0475	0.04%
2026-04-20	大成安汇金融债E	1.0471	0.03%
2026-04-17	大成安汇金融债E	1.0468	0.06%
2026-04-16	大成安汇金融债E	1.0462	0.03%
2026-04-15	大成安汇金融债E	1.0459	0.02%
2026-04-14	大成安汇金融债E	1.0457	0.04%
2026-04-13	大成安汇金融债E	1.0453	0.01%
2026-04-10	大成安汇金融债E	1.0452	0.02%
2026-04-09	大成安汇金融债E	1.0450	-0.03%
2026-04-08	大成安汇金融债E	1.0453	-0.01%
2026-04-07	大成安汇金融债E	1.0454	0.02%
2026-04-03	大成安汇金融债E	1.0452	0.07%
2026-04-02	大成安汇金融债E	1.0445	0.01%
2026-04-01	大成安汇金融债E	1.0444	-0.03%
2026-03-31	大成安汇金融债E	1.0447	0.00%
2026-03-30	大成安汇金融债E	1.0447	0.07%
2026-03-27	大成安汇金融债E	1.0440	0.01%
2026-03-26	大成安汇金融债E	1.0439	0.00%
2026-03-25	大成安汇金融债E	1.0439	0.00%
2026-03-24	大成安汇金融债E	1.0439	0.01%
2026-03-23	大成安汇金融债E	1.0438	-0.03%
2026-03-20	大成安汇金融债E	1.0441	0.01%
2026-03-19	大成安汇金融债E	1.0440	0.00%
2026-03-18	大成安汇金融债E	1.0440	0.05%
2026-03-17	大成安汇金融债E	1.0435	0.03%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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