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大成安汇金融债E基金净值查询(001516)

近一年大成安汇金融债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成安汇金融债E001516净值及计算阶段收益
近一年001516基金累计收益率1.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成安汇金融债E 1.0542 0.03%
2026-09-15 大成安汇金融债E 1.0539 0.01%
2026-09-14 大成安汇金融债E 1.0538 0.01%
2026-09-11 大成安汇金融债E 1.0537 -0.03%
2026-09-10 大成安汇金融债E 1.0540 -0.01%
2026-09-09 大成安汇金融债E 1.0541 0.00%
2026-09-08 大成安汇金融债E 1.0541 -0.01%
2026-09-07 大成安汇金融债E 1.0542 0.02%
2026-09-04 大成安汇金融债E 1.0540 -0.01%
2026-09-03 大成安汇金融债E 1.0541 0.04%
2026-09-02 大成安汇金融债E 1.0537 -0.02%
2026-09-01 大成安汇金融债E 1.0539 0.01%
2026-08-31 大成安汇金融债E 1.0538 0.00%
2026-08-28 大成安汇金融债E 1.0538 -0.05%
2026-08-27 大成安汇金融债E 1.0543 -0.04%
2026-08-26 大成安汇金融债E 1.0547 -0.02%
2026-08-25 大成安汇金融债E 1.0549 -0.02%
2026-08-24 大成安汇金融债E 1.0551 0.02%
2026-08-21 大成安汇金融债E 1.0549 -0.02%
2026-08-20 大成安汇金融债E 1.0551 -0.02%
2026-08-19 大成安汇金融债E 1.0553 -0.03%
2026-08-18 大成安汇金融债E 1.0556 0.08%
2026-08-17 大成安汇金融债E 1.0548 0.04%
2026-08-14 大成安汇金融债E 1.0544 0.02%
2026-08-13 大成安汇金融债E 1.0542 0.08%
2026-08-12 大成安汇金融债E 1.0534 0.01%
2026-08-11 大成安汇金融债E 1.0533 -0.06%
2026-08-10 大成安汇金融债E 1.0539 0.04%
2026-08-07 大成安汇金融债E 1.0535 0.05%
2026-08-06 大成安汇金融债E 1.0530 0.04%
2026-08-05 大成安汇金融债E 1.0526 0.00%
2026-08-04 大成安汇金融债E 1.0526 0.02%
2026-08-03 大成安汇金融债E 1.0524 -0.01%
2026-07-31 大成安汇金融债E 1.0525 0.07%
2026-07-30 大成安汇金融债E 1.0518 0.01%
2026-07-29 大成安汇金融债E 1.0517 -0.01%
2026-07-28 大成安汇金融债E 1.0518 0.00%
2026-07-27 大成安汇金融债E 1.0518 -0.03%
2026-07-24 大成安汇金融债E 1.0521 0.01%
2026-07-23 大成安汇金融债E 1.0520 -0.02%
2026-07-22 大成安汇金融债E 1.0522 0.04%
2026-07-21 大成安汇金融债E 1.0518 -0.01%
2026-07-20 大成安汇金融债E 1.0519 -0.01%
2026-07-17 大成安汇金融债E 1.0520 0.01%
2026-07-16 大成安汇金融债E 1.0519 -0.01%
2026-07-15 大成安汇金融债E 1.0520 0.01%
2026-07-14 大成安汇金融债E 1.0519 0.00%
2026-07-13 大成安汇金融债E 1.0519 -0.02%
2026-07-10 大成安汇金融债E 1.0521 0.00%
2026-07-09 大成安汇金融债E 1.0521 -0.03%
2026-07-08 大成安汇金融债E 1.0524 0.00%
2026-07-07 大成安汇金融债E 1.0524 0.00%
2026-07-06 大成安汇金融债E 1.0524 0.04%
2026-07-03 大成安汇金融债E 1.0520 0.02%
2026-07-02 大成安汇金融债E 1.0518 0.01%
2026-07-01 大成安汇金融债E 1.0517 -0.08%
2026-06-30 大成安汇金融债E 1.0525 -0.06%
2026-06-29 大成安汇金融债E 1.0531 0.10%
2026-06-26 大成安汇金融债E 1.0521 0.00%
2026-06-25 大成安汇金融债E 1.0521 0.05%
2026-06-24 大成安汇金融债E 1.0516 0.02%
2026-06-23 大成安汇金融债E 1.0514 -0.02%
2026-06-22 大成安汇金融债E 1.0516 -0.02%
2026-06-18 大成安汇金融债E 1.0518 0.03%
2026-06-17 大成安汇金融债E 1.0515 0.06%
2026-06-16 大成安汇金融债E 1.0509 0.09%
2026-06-15 大成安汇金融债E 1.0500 -0.01%
2026-06-12 大成安汇金融债E 1.0501 0.00%
2026-06-11 大成安汇金融债E 1.0501 -0.05%
2026-06-10 大成安汇金融债E 1.0506 -0.05%
2026-06-09 大成安汇金融债E 1.0511 -0.05%
2026-06-08 大成安汇金融债E 1.0516 -0.05%
2026-06-05 大成安汇金融债E 1.0521 -0.02%
2026-06-04 大成安汇金融债E 1.0523 0.01%
2026-06-03 大成安汇金融债E 1.0522 -0.01%
2026-06-02 大成安汇金融债E 1.0523 -0.02%
2026-06-01 大成安汇金融债E 1.0525 0.05%
2026-05-29 大成安汇金融债E 1.0520 0.00%
2026-05-28 大成安汇金融债E 1.0520 0.05%
2026-05-27 大成安汇金融债E 1.0515 0.12%
2026-05-26 大成安汇金融债E 1.0502 0.09%
2026-05-25 大成安汇金融债E 1.0493 0.04%
2026-05-22 大成安汇金融债E 1.0489 -0.02%
2026-05-21 大成安汇金融债E 1.0491 -0.02%
2026-05-20 大成安汇金融债E 1.0493 0.03%
2026-05-19 大成安汇金融债E 1.0490 0.09%
2026-05-18 大成安汇金融债E 1.0481 0.01%
2026-05-15 大成安汇金融债E 1.0480 0.01%
2026-05-14 大成安汇金融债E 1.0479 -0.04%
2026-05-13 大成安汇金融债E 1.0483 0.05%
2026-05-12 大成安汇金融债E 1.0478 0.04%
2026-05-11 大成安汇金融债E 1.0474 0.05%
2026-05-08 大成安汇金融债E 1.0469 0.06%
2026-04-30 大成安汇金融债E 1.0463 -0.04%
2026-04-29 大成安汇金融债E 1.0467 0.12%
2026-04-28 大成安汇金融债E 1.0454 0.05%
2026-04-27 大成安汇金融债E 1.0449 -0.06%
2026-04-24 大成安汇金融债E 1.0455 -0.12%
2026-04-23 大成安汇金融债E 1.0468 -0.09%
2026-04-22 大成安汇金融债E 1.0477 0.02%
2026-04-21 大成安汇金融债E 1.0475 0.04%
2026-04-20 大成安汇金融债E 1.0471 0.03%
2026-04-17 大成安汇金融债E 1.0468 0.06%
2026-04-16 大成安汇金融债E 1.0462 0.03%
2026-04-15 大成安汇金融债E 1.0459 0.02%
2026-04-14 大成安汇金融债E 1.0457 0.04%
2026-04-13 大成安汇金融债E 1.0453 0.01%
2026-04-10 大成安汇金融债E 1.0452 0.02%
2026-04-09 大成安汇金融债E 1.0450 -0.03%
2026-04-08 大成安汇金融债E 1.0453 -0.01%
2026-04-07 大成安汇金融债E 1.0454 0.02%
2026-04-03 大成安汇金融债E 1.0452 0.07%
2026-04-02 大成安汇金融债E 1.0445 0.01%
2026-04-01 大成安汇金融债E 1.0444 -0.03%
2026-03-31 大成安汇金融债E 1.0447 0.00%
2026-03-30 大成安汇金融债E 1.0447 0.07%
2026-03-27 大成安汇金融债E 1.0440 0.01%
2026-03-26 大成安汇金融债E 1.0439 0.00%
2026-03-25 大成安汇金融债E 1.0439 0.00%
2026-03-24 大成安汇金融债E 1.0439 0.01%
2026-03-23 大成安汇金融债E 1.0438 -0.03%
2026-03-20 大成安汇金融债E 1.0441 0.01%
2026-03-19 大成安汇金融债E 1.0440 0.00%
2026-03-18 大成安汇金融债E 1.0440 0.05%
2026-03-17 大成安汇金融债E 1.0435 0.03%
2026-03-16 大成安汇金融债E 1.0432 -0.02%
2026-03-13 大成安汇金融债E 1.0434 0.01%
2026-03-12 大成安汇金融债E 1.0433 0.05%
2026-03-11 大成安汇金融债E 1.0428 0.00%
2026-03-10 大成安汇金融债E 1.0428 0.01%
2026-03-09 大成安汇金融债E 1.0427 -0.06%
2026-03-06 大成安汇金融债E 1.0433 -0.01%
2026-03-05 大成安汇金融债E 1.0434 0.01%
2026-03-04 大成安汇金融债E 1.0433 0.04%
2026-03-03 大成安汇金融债E 1.0429 0.02%
2026-03-02 大成安汇金融债E 1.0427 0.05%
2026-02-27 大成安汇金融债E 1.0422 0.02%
2026-02-26 大成安汇金融债E 1.0420 -0.06%
2026-02-25 大成安汇金融债E 1.0426 -0.04%
2026-02-24 大成安汇金融债E 1.0430 0.04%
2026-02-13 大成安汇金融债E 1.0426 0.00%
2026-02-12 大成安汇金融债E 1.0426 0.02%
2026-02-11 大成安汇金融债E 1.0424 0.01%
2026-02-10 大成安汇金融债E 1.0423 0.00%
2026-02-09 大成安汇金融债E 1.0423 0.05%
2026-02-06 大成安汇金融债E 1.0499 0.04%
2026-02-05 大成安汇金融债E 1.0495 0.04%
2026-02-04 大成安汇金融债E 1.0491 0.00%
2026-02-03 大成安汇金融债E 1.0491 0.01%
2026-02-02 大成安汇金融债E 1.0490 0.01%
2026-01-30 大成安汇金融债E 1.0489 -0.01%
2026-01-29 大成安汇金融债E 1.0490 -0.01%
2026-01-28 大成安汇金融债E 1.0491 0.02%
2026-01-27 大成安汇金融债E 1.0489 -0.01%
2026-01-26 大成安汇金融债E 1.0490 0.01%
2026-01-23 大成安汇金融债E 1.0489 0.02%
2026-01-22 大成安汇金融债E 1.0487 -0.01%
2026-01-21 大成安汇金融债E 1.0488 0.02%
2026-01-20 大成安汇金融债E 1.0486 0.05%
2026-01-19 大成安汇金融债E 1.0481 0.02%
2026-01-16 大成安汇金融债E 1.0479 0.04%
2026-01-15 大成安汇金融债E 1.0475 0.01%
2026-01-14 大成安汇金融债E 1.0474 0.03%
2026-01-13 大成安汇金融债E 1.0471 0.02%
2026-01-12 大成安汇金融债E 1.0469 0.03%
2026-01-09 大成安汇金融债E 1.0466 0.01%
2026-01-08 大成安汇金融债E 1.0465 0.03%
2026-01-07 大成安汇金融债E 1.0462 -0.02%
2026-01-06 大成安汇金融债E 1.0464 -0.05%
2026-01-05 大成安汇金融债E 1.0469 0.00%
2025-12-31 大成安汇金融债E 1.0469 0.00%
2025-12-30 大成安汇金融债E 1.0469 0.00%
2025-12-29 大成安汇金融债E 1.0469 -0.07%
2025-12-26 大成安汇金融债E 1.0476 0.01%
2025-12-25 大成安汇金融债E 1.0475 -0.01%
2025-12-24 大成安汇金融债E 1.0476 0.02%
2025-12-23 大成安汇金融债E 1.0474 0.04%
2025-12-22 大成安汇金融债E 1.0470 -0.02%
2025-12-19 大成安汇金融债E 1.0472 0.05%
2025-12-18 大成安汇金融债E 1.0467 0.01%
2025-12-17 大成安汇金融债E 1.0466 0.06%
2025-12-16 大成安汇金融债E 1.0460 0.00%
2025-12-15 大成安汇金融债E 1.0460 -0.06%
2025-12-12 大成安汇金融债E 1.0466 -0.03%
2025-12-11 大成安汇金融债E 1.0469 0.04%
2025-12-10 大成安汇金融债E 1.0465 0.05%
2025-12-09 大成安汇金融债E 1.0460 0.03%
2025-12-08 大成安汇金融债E 1.0457 0.01%
2025-12-05 大成安汇金融债E 1.0456 0.03%
2025-12-04 大成安汇金融债E 1.0453 -0.09%
2025-12-03 大成安汇金融债E 1.0462 -0.05%
2025-12-02 大成安汇金融债E 1.0467 -0.03%
2025-12-01 大成安汇金融债E 1.0470 0.02%
2025-11-28 大成安汇金融债E 1.0468 0.04%
2025-11-27 大成安汇金融债E 1.0464 -0.03%
2025-11-26 大成安汇金融债E 1.0467 -0.06%
2025-11-25 大成安汇金融债E 1.0473 -0.02%
2025-11-24 大成安汇金融债E 1.0475 0.00%
2025-11-21 大成安汇金融债E 1.0475 0.00%
2025-11-20 大成安汇金融债E 1.0475 0.02%
2025-11-19 大成安汇金融债E 1.0473 -0.01%
2025-11-18 大成安汇金融债E 1.0474 0.01%
2025-11-17 大成安汇金融债E 1.0473 0.02%
2025-11-14 大成安汇金融债E 1.0471 0.03%
2025-11-13 大成安汇金融债E 1.0468 0.01%
2025-11-12 大成安汇金融债E 1.0467 0.03%
2025-11-11 大成安汇金融债E 1.0464 0.02%
2025-11-10 大成安汇金融债E 1.0462 0.00%
2025-11-07 大成安汇金融债E 1.0462 -0.04%
2025-11-06 大成安汇金融债E 1.0466 -0.05%
2025-11-05 大成安汇金融债E 1.0471 0.00%
2025-11-04 大成安汇金融债E 1.0471 -0.01%
2025-11-03 大成安汇金融债E 1.0472 0.01%
2025-10-31 大成安汇金融债E 1.0471 0.10%
2025-10-30 大成安汇金融债E 1.0461 0.06%
2025-10-29 大成安汇金融债E 1.0455 0.03%
2025-10-28 大成安汇金融债E 1.0452 0.08%
2025-10-27 大成安汇金融债E 1.0444 0.02%
2025-10-24 大成安汇金融债E 1.0442 -0.01%
2025-10-23 大成安汇金融债E 1.0443 0.00%
2025-10-22 大成安汇金融债E 1.0443 0.01%
2025-10-21 大成安汇金融债E 1.0442 0.04%
2025-10-20 大成安汇金融债E 1.0438 -0.04%
2025-10-17 大成安汇金融债E 1.0442 0.07%
2025-10-16 大成安汇金融债E 1.0435 0.02%
2025-10-15 大成安汇金融债E 1.0433 -0.02%
2025-10-14 大成安汇金融债E 1.0435 0.02%
2025-10-13 大成安汇金融债E 1.0433 0.07%
2025-10-10 大成安汇金融债E 1.0426 -0.01%
2025-10-09 大成安汇金融债E 1.0427 0.06%
2025-09-30 大成安汇金融债E 1.0421 0.09%
2025-09-29 大成安汇金融债E 1.0412 -0.03%
2025-09-26 大成安汇金融债E 1.0415 0.01%
2025-09-25 大成安汇金融债E 1.0414 0.01%
2025-09-24 大成安汇金融债E 1.0413 -0.12%
2025-09-23 大成安汇金融债E 1.0425 -0.09%
2025-09-22 大成安汇金融债E 1.0434 0.04%
2025-09-19 大成安汇金融债E 1.0430 -0.08%
2025-09-18 大成安汇金融债E 1.0438 -0.04%
2025-09-17 大成安汇金融债E 1.0442 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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