近一年华富永鑫灵活配置混合C|华富永鑫C基金净值查询
查询指定日期范围华富永鑫灵活配置混合C001467净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.7547 |
1.35% |
| 2025-12-12 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.7313 |
3.01% |
| 2025-12-11 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6807 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6851 |
2.27% |
| 2025-12-09 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6477 |
-2.12% |
| 2025-12-08 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6827 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6990 |
2.60% |
| 2025-12-04 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6560 |
-1.41% |
| 2025-12-03 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6794 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6951 |
-1.56% |
| 2025-12-01 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.7220 |
2.97% |
| 2025-11-28 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6724 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6507 |
1.13% |
| 2025-11-26 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6322 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6292 |
2.78% |
| 2025-11-24 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5852 |
-0.20% |
| 2025-11-21 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5883 |
-3.49% |
| 2025-11-20 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6458 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6648 |
4.96% |
| 2025-11-18 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5861 |
-2.57% |
| 2025-11-17 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6280 |
-1.96% |
| 2025-11-14 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6606 |
-2.39% |
| 2025-11-13 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.7013 |
3.49% |
| 2025-11-12 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6439 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6481 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6559 |
2.60% |
| 2025-11-07 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6139 |
0.37% |
| 2025-11-06 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6080 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5864 |
1.55% |
| 2025-11-04 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5622 |
-4.06% |
| 2025-11-03 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6257 |
-1.03% |
| 2025-10-31 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6427 |
0.33% |
| 2025-10-30 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6373 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6534 |
3.29% |
| 2025-10-28 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6007 |
-3.00% |
| 2025-10-27 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6488 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6219 |
-0.47% |
| 2025-10-23 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6295 |
-0.52% |
| 2025-10-22 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6381 |
-3.27% |
| 2025-10-21 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6916 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6901 |
-5.82% |
| 2025-10-17 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.7884 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.7859 |
-2.59% |
| 2025-10-15 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.8321 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.8109 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.8710 |
4.60% |
| 2025-10-10 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.7888 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.8509 |
8.13% |
| 2025-09-30 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.7117 |
2.34% |
| 2025-09-29 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6726 |
4.11% |
| 2025-09-26 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6066 |
0.38% |
| 2025-09-25 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6005 |
-1.74% |
| 2025-09-24 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6289 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6154 |
1.18% |
| 2025-09-22 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5965 |
5.12% |
| 2025-09-19 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5188 |
1.20% |
| 2025-09-18 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5008 |
-3.95% |
| 2025-09-17 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5625 |
-2.40% |
| 2025-09-16 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6010 |
0.59% |
| 2025-09-15 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5916 |
-1.09% |
| 2025-09-12 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.6091 |
1.30% |
| 2025-09-11 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5884 |
-0.27% |
| 2025-09-10 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5927 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5921 |
5.28% |
| 2025-09-08 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5122 |
-0.74% |
| 2025-09-05 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.5235 |
4.31% |
| 2025-09-04 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.4605 |
-2.41% |
| 2025-09-03 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.4966 |
0.36% |
| 2025-09-02 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.4912 |
0.79% |
| 2025-09-01 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.4795 |
7.62% |
| 2025-08-29 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.3748 |
2.77% |
| 2025-08-28 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.3377 |
1.39% |
| 2025-08-27 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.3193 |
-2.02% |
| 2025-08-26 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.3465 |
0.61% |
| 2025-08-25 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.3384 |
3.67% |
| 2025-08-22 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2910 |
0.19% |
| 2025-08-21 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2886 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2861 |
0.98% |
| 2025-08-19 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2736 |
-1.00% |
| 2025-08-18 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2865 |
-0.32% |
| 2025-08-15 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2906 |
0.19% |
| 2025-08-14 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2881 |
-0.74% |
| 2025-08-13 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2977 |
1.92% |
| 2025-08-12 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2733 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2735 |
-2.85% |
| 2025-08-08 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.3109 |
0.68% |
| 2025-08-07 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.3020 |
1.26% |
| 2025-08-06 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2858 |
0.85% |
| 2025-08-05 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2750 |
-0.11% |
| 2025-08-04 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2764 |
3.89% |
| 2025-08-01 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2286 |
0.42% |
| 2025-07-31 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2235 |
-2.46% |
| 2025-07-30 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2543 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2539 |
-0.59% |
| 2025-07-28 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2613 |
-1.41% |
| 2025-07-25 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2794 |
-0.85% |
| 2025-07-24 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2904 |
-1.32% |
| 2025-07-23 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.3077 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.3074 |
2.65% |
| 2025-07-21 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2737 |
0.96% |
| 2025-07-18 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2616 |
0.69% |
| 2025-07-17 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2529 |
-0.89% |
| 2025-07-16 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2642 |
-0.77% |
| 2025-07-15 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2740 |
-0.44% |
| 2025-07-14 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2796 |
2.18% |
| 2025-07-11 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2523 |
1.41% |
| 2025-07-10 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2349 |
0.42% |
| 2025-07-09 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2297 |
-2.32% |
| 2025-07-08 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2589 |
0.34% |
| 2025-07-07 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2546 |
-0.84% |
| 2025-07-04 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2652 |
-1.13% |
| 2025-07-03 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2796 |
0.34% |
| 2025-07-02 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2753 |
-0.38% |
| 2025-07-01 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2802 |
2.29% |
| 2025-06-30 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2515 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2504 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2519 |
0.37% |
| 2025-06-25 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2473 |
1.05% |
| 2025-06-24 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2344 |
-1.91% |
| 2025-06-23 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2585 |
0.74% |
| 2025-06-20 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2492 |
-1.78% |
| 2025-06-19 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2719 |
-1.61% |
| 2025-06-18 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2927 |
0.47% |
| 2025-06-17 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2867 |
-0.42% |
| 2025-06-16 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2921 |
-1.40% |
| 2025-06-13 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.3104 |
3.14% |
| 2025-06-12 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2705 |
3.10% |
| 2025-06-11 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2323 |
0.44% |
| 2025-06-10 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2269 |
0.52% |
| 2025-06-09 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2206 |
-0.49% |
| 2025-06-06 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2266 |
2.07% |
| 2025-06-05 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2017 |
-0.84% |
| 2025-06-04 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2119 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2098 |
3.80% |
| 2025-05-30 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1655 |
-0.21% |
| 2025-05-29 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1680 |
-1.30% |
| 2025-05-28 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1834 |
0.42% |
| 2025-05-27 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1785 |
-2.75% |
| 2025-05-26 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2118 |
0.22% |
| 2025-05-23 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2091 |
1.61% |
| 2025-05-22 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1899 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1985 |
4.43% |
| 2025-05-20 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1477 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1424 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1385 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1333 |
-1.44% |
| 2025-05-14 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1499 |
-0.83% |
| 2025-05-13 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1595 |
0.93% |
| 2025-05-12 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1488 |
-1.58% |
| 2025-05-09 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1673 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1726 |
-1.69% |
| 2025-05-07 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1928 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1848 |
2.86% |
| 2025-04-30 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1519 |
-0.51% |
| 2025-04-29 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1578 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1611 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1724 |
-1.71% |
| 2025-04-24 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1928 |
-0.81% |
| 2025-04-23 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2026 |
-6.54% |
| 2025-04-22 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2867 |
0.67% |
| 2025-04-21 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2781 |
7.44% |
| 2025-04-18 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1896 |
-1.67% |
| 2025-04-17 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2098 |
-1.84% |
| 2025-04-16 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2325 |
2.42% |
| 2025-04-15 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2034 |
-0.24% |
| 2025-04-14 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.2063 |
4.69% |
| 2025-04-11 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1523 |
3.07% |
| 2025-04-10 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1180 |
5.30% |
| 2025-04-09 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0617 |
1.74% |
| 2025-04-08 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0435 |
-0.04% |
| 2025-04-07 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0439 |
-6.33% |
| 2025-04-03 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1145 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1148 |
-1.74% |
| 2025-04-01 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1345 |
-0.99% |
| 2025-03-31 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1458 |
1.24% |
| 2025-03-28 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1318 |
1.97% |
| 2025-03-27 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1099 |
-0.56% |
| 2025-03-26 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1162 |
-0.44% |
| 2025-03-25 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1211 |
0.75% |
| 2025-03-24 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1127 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1128 |
-2.06% |
| 2025-03-20 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1362 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1406 |
1.15% |
| 2025-03-18 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.1276 |
3.69% |
| 2025-03-17 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0875 |
-0.70% |
| 2025-03-14 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0952 |
2.27% |
| 2025-03-13 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0709 |
0.64% |
| 2025-03-12 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0641 |
0.74% |
| 2025-03-11 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0563 |
0.78% |
| 2025-03-10 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0481 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0464 |
1.90% |
| 2025-03-06 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0269 |
0.57% |
| 2025-03-05 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0211 |
1.96% |
| 2025-03-04 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0015 |
2.28% |
| 2025-03-03 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9792 |
0.73% |
| 2025-02-28 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9721 |
-1.38% |
| 2025-02-27 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9857 |
-0.85% |
| 2025-02-26 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9942 |
-0.40% |
| 2025-02-25 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9982 |
-1.25% |
| 2025-02-24 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0108 |
0.20% |
| 2025-02-21 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0088 |
-2.00% |
| 2025-02-20 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0294 |
0.72% |
| 2025-02-19 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0220 |
0.30% |
| 2025-02-18 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0189 |
0.10% |
| 2025-02-17 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0179 |
-3.43% |
| 2025-02-14 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0541 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0499 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0499 |
-1.78% |
| 2025-02-11 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0689 |
0.76% |
| 2025-02-10 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0608 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0526 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0425 |
-0.13% |
| 2025-02-05 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0439 |
3.88% |
| 2025-01-27 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0049 |
-0.18% |
| 2025-01-24 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0067 |
0.97% |
| 2025-01-23 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9970 |
-0.95% |
| 2025-01-22 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0066 |
1.51% |
| 2025-01-21 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9916 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9914 |
-0.93% |
| 2025-01-17 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0007 |
0.31% |
| 2025-01-16 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9976 |
2.09% |
| 2025-01-15 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9772 |
-1.29% |
| 2025-01-14 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9900 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9863 |
2.12% |
| 2025-01-10 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9658 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9669 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9670 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9730 |
1.95% |
| 2025-01-06 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9544 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9562 |
1.35% |
| 2025-01-02 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9435 |
1.34% |
| 2024-12-31 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9310 |
-1.87% |
| 2024-12-26 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9562 |
0.71% |
| 2024-12-25 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9495 |
-1.33% |
| 2024-12-24 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9623 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9587 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9590 |
-0.55% |
| 2024-12-19 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9643 |
-1.09% |
| 2024-12-18 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9749 |
-0.35% |
| 2024-12-17 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9783 |
-0.96% |
| 2024-12-16 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9878 |
-1.67% |
