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诺安中证500指数增强A(诺安500联接)基金净值查询(001351)

近一季诺安中证500指数增强A|诺安500联接基金净值查询
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查询指定日期范围诺安中证500指数增强A001351净值及计算阶段收益
近一季001351基金累计收益率-3.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安中证500指数增强A 1.1826 1.48%
2026-09-15 诺安中证500指数增强A 1.1653 -0.23%
2026-09-14 诺安中证500指数增强A 1.1680 0.12%
2026-09-11 诺安中证500指数增强A 1.1666 -1.54%
2026-09-10 诺安中证500指数增强A 1.1848 -0.59%
2026-09-09 诺安中证500指数增强A 1.1918 0.02%
2026-09-08 诺安中证500指数增强A 1.1916 0.29%
2026-09-07 诺安中证500指数增强A 1.1882 0.99%
2026-09-04 诺安中证500指数增强A 1.1766 -1.00%
2026-09-03 诺安中证500指数增强A 1.1885 0.02%
2026-09-02 诺安中证500指数增强A 1.1883 -1.48%
2026-09-01 诺安中证500指数增强A 1.2061 -1.12%
2026-08-31 诺安中证500指数增强A 1.2197 0.96%
2026-08-28 诺安中证500指数增强A 1.2081 -0.61%
2026-08-27 诺安中证500指数增强A 1.2155 2.15%
2026-08-26 诺安中证500指数增强A 1.1899 0.69%
2026-08-25 诺安中证500指数增强A 1.1818 0.19%
2026-08-24 诺安中证500指数增强A 1.1796 -1.80%
2026-08-21 诺安中证500指数增强A 1.2012 0.33%
2026-08-20 诺安中证500指数增强A 1.1973 0.34%
2026-08-19 诺安中证500指数增强A 1.1933 -4.73%
2026-08-18 诺安中证500指数增强A 1.2526 -0.05%
2026-08-17 诺安中证500指数增强A 1.2532 2.41%
2026-08-14 诺安中证500指数增强A 1.2237 0.39%
2026-08-13 诺安中证500指数增强A 1.2189 -0.81%
2026-08-12 诺安中证500指数增强A 1.2289 1.06%
2026-08-11 诺安中证500指数增强A 1.2160 -0.56%
2026-08-10 诺安中证500指数增强A 1.2228 0.41%
2026-08-07 诺安中证500指数增强A 1.2178 1.71%
2026-08-06 诺安中证500指数增强A 1.1973 -0.15%
2026-08-05 诺安中证500指数增强A 1.1991 2.48%
2026-08-04 诺安中证500指数增强A 1.1701 2.76%
2026-08-03 诺安中证500指数增强A 1.1387 -0.02%
2026-07-31 诺安中证500指数增强A 1.1389 2.55%
2026-07-30 诺安中证500指数增强A 1.1106 -2.54%
2026-07-29 诺安中证500指数增强A 1.1395 0.92%
2026-07-28 诺安中证500指数增强A 1.1291 -3.62%
2026-07-27 诺安中证500指数增强A 1.1715 2.54%
2026-07-24 诺安中证500指数增强A 1.1425 -2.38%
2026-07-23 诺安中证500指数增强A 1.1704 -0.03%
2026-07-22 诺安中证500指数增强A 1.1708 -0.43%
2026-07-21 诺安中证500指数增强A 1.1759 3.43%
2026-07-20 诺安中证500指数增强A 1.1369 -0.61%
2026-07-17 诺安中证500指数增强A 1.1439 -4.24%
2026-07-16 诺安中证500指数增强A 1.1946 -1.29%
2026-07-15 诺安中证500指数增强A 1.2102 -0.37%
2026-07-14 诺安中证500指数增强A 1.2147 1.60%
2026-07-13 诺安中证500指数增强A 1.1956 -4.24%
2026-07-10 诺安中证500指数增强A 1.2486 -0.36%
2026-07-09 诺安中证500指数增强A 1.2531 1.86%
2026-07-08 诺安中证500指数增强A 1.2302 -0.55%
2026-07-07 诺安中证500指数增强A 1.2370 -1.89%
2026-07-06 诺安中证500指数增强A 1.2608 -0.79%
2026-07-03 诺安中证500指数增强A 1.2709 1.28%
2026-07-02 诺安中证500指数增强A 1.2548 -2.35%
2026-07-01 诺安中证500指数增强A 1.2850 0.23%
2026-06-30 诺安中证500指数增强A 1.2821 2.09%
2026-06-29 诺安中证500指数增强A 1.2559 1.02%
2026-06-26 诺安中证500指数增强A 1.2432 -2.71%
2026-06-25 诺安中证500指数增强A 1.2778 0.34%
2026-06-24 诺安中证500指数增强A 1.2735 1.47%
2026-06-23 诺安中证500指数增强A 1.2551 -1.78%
2026-06-22 诺安中证500指数增强A 1.2778 2.39%
2026-06-18 诺安中证500指数增强A 1.2480 0.46%
2026-06-17 诺安中证500指数增强A 1.2423 0.97%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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