近一年长盛国企改革混合|长盛国企基金净值查询
查询指定日期范围长盛国企改革混合001239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛国企改革混合 |
0.9400 |
3.75% |
| 2026-09-15 |
长盛国企改革混合 |
0.9060 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
长盛国企改革混合 |
0.9060 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
长盛国企改革混合 |
0.9210 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
长盛国企改革混合 |
0.9220 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
长盛国企改革混合 |
0.9210 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
长盛国企改革混合 |
0.9220 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
长盛国企改革混合 |
0.9290 |
6.41% |
| 2026-09-04 |
长盛国企改革混合 |
0.8730 |
-2.52% |
| 2026-09-03 |
长盛国企改革混合 |
0.8950 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
长盛国企改革混合 |
0.8990 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
长盛国企改革混合 |
0.9110 |
-3.40% |
| 2026-08-31 |
长盛国企改革混合 |
0.9420 |
2.17% |
| 2026-08-28 |
长盛国企改革混合 |
0.9220 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
长盛国企改革混合 |
0.9300 |
4.14% |
| 2026-08-26 |
长盛国企改革混合 |
0.8930 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
长盛国企改革混合 |
0.8920 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
长盛国企改革混合 |
0.8940 |
-5.15% |
| 2026-08-21 |
长盛国企改革混合 |
0.9400 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
长盛国企改革混合 |
0.9290 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
长盛国企改革混合 |
0.9230 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
长盛国企改革混合 |
1.0030 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
长盛国企改革混合 |
1.0120 |
4.33% |
| 2026-08-14 |
长盛国企改革混合 |
0.9700 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
长盛国企改革混合 |
0.9610 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
长盛国企改革混合 |
0.9600 |
3.23% |
| 2026-08-11 |
长盛国企改革混合 |
0.9300 |
0.43% |
| 2026-08-10 |
长盛国企改革混合 |
0.9260 |
-2.38% |
| 2026-08-07 |
长盛国企改革混合 |
0.9480 |
3.61% |
| 2026-08-06 |
长盛国企改革混合 |
0.9150 |
2.01% |
| 2026-08-05 |
长盛国企改革混合 |
0.8970 |
2.99% |
| 2026-08-04 |
长盛国企改革混合 |
0.8710 |
8.33% |
| 2026-08-03 |
长盛国企改革混合 |
0.8040 |
-2.07% |
| 2026-07-31 |
长盛国企改革混合 |
0.8210 |
2.75% |
| 2026-07-30 |
长盛国企改革混合 |
0.7990 |
-7.13% |
| 2026-07-29 |
长盛国企改革混合 |
0.8560 |
-1.75% |
| 2026-07-28 |
长盛国企改革混合 |
0.8710 |
-10.22% |
| 2026-07-27 |
长盛国企改革混合 |
0.9600 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
长盛国企改革混合 |
0.9460 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
长盛国企改革混合 |
0.9610 |
-3.23% |
| 2026-07-22 |
长盛国企改革混合 |
0.9920 |
-3.23% |
| 2026-07-21 |
长盛国企改革混合 |
1.0240 |
9.17% |
| 2026-07-20 |
长盛国企改革混合 |
0.9380 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
长盛国企改革混合 |
0.9430 |
-7.55% |
| 2026-07-16 |
长盛国企改革混合 |
1.0200 |
-3.41% |
| 2026-07-15 |
长盛国企改革混合 |
1.0560 |
-3.60% |
| 2026-07-14 |
长盛国企改革混合 |
1.0940 |
3.80% |
| 2026-07-13 |
长盛国企改革混合 |
1.0540 |
-5.41% |
| 2026-07-10 |
长盛国企改革混合 |
1.1110 |
-4.47% |
| 2026-07-09 |
长盛国企改革混合 |
1.1630 |
7.39% |
| 2026-07-08 |
长盛国企改革混合 |
1.0830 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
长盛国企改革混合 |
1.0930 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
长盛国企改革混合 |
1.0970 |
-1.97% |
| 2026-07-03 |
长盛国企改革混合 |
1.1190 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
长盛国企改革混合 |
1.1140 |
-6.31% |
| 2026-07-01 |
长盛国企改革混合 |
1.1890 |
-2.30% |
| 2026-06-30 |
长盛国企改革混合 |
1.2170 |
4.46% |
| 2026-06-29 |
长盛国企改革混合 |
1.1650 |
-0.09% |
| 2026-06-26 |
长盛国企改革混合 |
1.1660 |
-3.72% |
| 2026-06-25 |
长盛国企改革混合 |
1.2110 |
3.06% |
| 2026-06-24 |
长盛国企改革混合 |
1.1750 |
2.80% |
| 2026-06-23 |
长盛国企改革混合 |
1.1430 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
长盛国企改革混合 |
1.1820 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
长盛国企改革混合 |
1.1690 |
3.91% |
| 2026-06-17 |
长盛国企改革混合 |
1.1250 |
3.97% |
| 2026-06-16 |
长盛国企改革混合 |
1.0820 |
2.46% |
| 2026-06-15 |
长盛国企改革混合 |
1.0560 |
7.21% |
| 2026-06-12 |
长盛国企改革混合 |
0.9850 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
长盛国企改革混合 |
0.9830 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
长盛国企改革混合 |
0.9870 |
-2.18% |
| 2026-06-09 |
长盛国企改革混合 |
1.0090 |
5.54% |
| 2026-06-08 |
长盛国企改革混合 |
0.9560 |
-3.53% |
| 2026-06-05 |
长盛国企改革混合 |
0.9910 |
-3.94% |
| 2026-06-04 |
长盛国企改革混合 |
1.0300 |
1.38% |
| 2026-06-03 |
长盛国企改革混合 |
1.0160 |
2.63% |
| 2026-06-02 |
长盛国企改革混合 |
0.9900 |
4.43% |
| 2026-06-01 |
长盛国企改革混合 |
0.9480 |
-5.49% |
| 2026-05-29 |
长盛国企改革混合 |
1.0000 |
-0.60% |
| 2026-05-28 |
长盛国企改革混合 |
1.0060 |
3.29% |
| 2026-05-27 |
长盛国企改革混合 |
0.9740 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
长盛国企改革混合 |
0.9830 |
0.72% |
| 2026-05-25 |
长盛国企改革混合 |
0.9760 |
4.39% |
| 2026-05-22 |
长盛国企改革混合 |
0.9350 |
5.17% |
| 2026-05-21 |
长盛国企改革混合 |
0.8890 |
-3.37% |
| 2026-05-20 |
长盛国企改革混合 |
0.9200 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
长盛国企改革混合 |
0.9110 |
1.22% |
| 2026-05-18 |
长盛国企改革混合 |
0.9000 |
2.86% |
| 2026-05-15 |
长盛国企改革混合 |
0.8750 |
-2.86% |
| 2026-05-14 |
长盛国企改革混合 |
0.9000 |
-2.07% |
| 2026-05-13 |
长盛国企改革混合 |
0.9190 |
3.26% |
| 2026-05-12 |
长盛国企改革混合 |
0.8900 |
1.25% |
| 2026-05-11 |
长盛国企改革混合 |
0.8790 |
3.53% |
| 2026-05-08 |
长盛国企改革混合 |
0.8490 |
1.07% |
| 2026-04-30 |
长盛国企改革混合 |
0.7940 |
0.51% |
| 2026-04-29 |
长盛国企改革混合 |
0.7900 |
0.77% |
| 2026-04-28 |
长盛国企改革混合 |
0.7840 |
-1.38% |
| 2026-04-27 |
长盛国企改革混合 |
0.7950 |
1.79% |
| 2026-04-24 |
长盛国企改革混合 |
0.7810 |
-1.14% |
| 2026-04-23 |
长盛国企改革混合 |
0.7900 |
-1.62% |
| 2026-04-22 |
长盛国企改革混合 |
0.8030 |
3.21% |
| 2026-04-21 |
长盛国企改革混合 |
0.7780 |
-0.38% |
| 2026-04-20 |
长盛国企改革混合 |
0.7810 |
0.90% |
| 2026-04-17 |
长盛国企改革混合 |
0.7740 |
2.79% |
| 2026-04-16 |
长盛国企改革混合 |
0.7530 |
2.73% |
| 2026-04-15 |
长盛国企改革混合 |
0.7330 |
-1.64% |
| 2026-04-14 |
长盛国企改革混合 |
0.7450 |
2.05% |
| 2026-04-13 |
长盛国企改革混合 |
0.7300 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
长盛国企改革混合 |
0.7240 |
1.83% |
| 2026-04-09 |
长盛国企改革混合 |
0.7110 |
2.01% |
| 2026-04-08 |
长盛国企改革混合 |
0.6970 |
6.57% |
| 2026-04-07 |
长盛国企改革混合 |
0.6540 |
1.40% |
| 2026-04-03 |
长盛国企改革混合 |
0.6450 |
0.78% |
| 2026-04-02 |
长盛国企改革混合 |
0.6400 |
-2.29% |
| 2026-04-01 |
长盛国企改革混合 |
0.6550 |
2.50% |
| 2026-03-31 |
长盛国企改革混合 |
0.6390 |
-2.89% |
| 2026-03-30 |
长盛国企改革混合 |
0.6580 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
长盛国企改革混合 |
0.6570 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
长盛国企改革混合 |
0.6540 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
长盛国企改革混合 |
0.6680 |
3.09% |
| 2026-03-24 |
长盛国企改革混合 |
0.6480 |
1.25% |
| 2026-03-23 |
长盛国企改革混合 |
0.6400 |
-4.19% |
| 2026-03-20 |
长盛国企改革混合 |
0.6680 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
长盛国企改革混合 |
0.6720 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
长盛国企改革混合 |
0.6910 |
2.98% |
| 2026-03-17 |
长盛国企改革混合 |
0.6710 |
-3.87% |
| 2026-03-16 |
长盛国企改革混合 |
0.6970 |
-0.71% |
| 2026-03-13 |
长盛国企改革混合 |
0.7020 |
-2.42% |
| 2026-03-12 |
长盛国企改革混合 |
0.7190 |
-0.42% |
| 2026-03-11 |
长盛国企改革混合 |
0.7220 |
0.56% |
| 2026-03-10 |
长盛国企改革混合 |
0.7180 |
3.31% |
| 2026-03-09 |
长盛国企改革混合 |
0.6950 |
-2.11% |
| 2026-03-06 |
长盛国企改革混合 |
0.7100 |
-0.70% |
| 2026-03-05 |
长盛国企改革混合 |
0.7150 |
0.85% |
| 2026-03-04 |
长盛国企改革混合 |
0.7090 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
长盛国企改革混合 |
0.7100 |
-3.40% |
| 2026-03-02 |
长盛国企改革混合 |
0.7350 |
1.66% |
| 2026-02-27 |
长盛国企改革混合 |
0.7230 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
长盛国企改革混合 |
0.7250 |
2.69% |
| 2026-02-25 |
长盛国企改革混合 |
0.7060 |
1.88% |
| 2026-02-24 |
长盛国企改革混合 |
0.6930 |
3.43% |
| 2026-02-13 |
长盛国企改革混合 |
0.6700 |
-1.62% |
| 2026-02-12 |
长盛国企改革混合 |
0.6810 |
2.41% |
| 2026-02-11 |
长盛国企改革混合 |
0.6650 |
-0.75% |
| 2026-02-10 |
长盛国企改革混合 |
0.6700 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
长盛国企改革混合 |
0.6670 |
3.73% |
| 2026-02-06 |
长盛国企改革混合 |
0.6430 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
长盛国企改革混合 |
0.6410 |
-2.44% |
| 2026-02-04 |
长盛国企改革混合 |
0.6570 |
-2.13% |
| 2026-02-03 |
长盛国企改革混合 |
0.6710 |
1.36% |
| 2026-02-02 |
长盛国企改革混合 |
0.6620 |
-4.20% |
| 2026-01-30 |
长盛国企改革混合 |
0.6910 |
1.17% |
| 2026-01-29 |
长盛国企改革混合 |
0.6830 |
-3.07% |
| 2026-01-28 |
长盛国企改革混合 |
0.7040 |
1.44% |
| 2026-01-27 |
长盛国企改革混合 |
0.6940 |
1.61% |
| 2026-01-26 |
长盛国企改革混合 |
0.6830 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
长盛国企改革混合 |
0.6830 |
-2.49% |
| 2026-01-22 |
长盛国企改革混合 |
0.7000 |
2.04% |
| 2026-01-21 |
长盛国企改革混合 |
0.6860 |
2.85% |
| 2026-01-20 |
长盛国企改革混合 |
0.6670 |
-2.49% |
| 2026-01-19 |
长盛国企改革混合 |
0.6840 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
长盛国企改革混合 |
0.6860 |
0.73% |
| 2026-01-15 |
长盛国企改革混合 |
0.6810 |
1.34% |
| 2026-01-14 |
长盛国企改革混合 |
0.6720 |
1.36% |
| 2026-01-13 |
长盛国企改革混合 |
0.6630 |
-3.32% |
| 2026-01-12 |
长盛国企改革混合 |
0.6850 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
长盛国企改革混合 |
0.6840 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
长盛国企改革混合 |
0.6840 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
长盛国企改革混合 |
0.6910 |
1.32% |
| 2026-01-06 |
长盛国企改革混合 |
0.6820 |
-0.29% |
| 2026-01-05 |
长盛国企改革混合 |
0.6840 |
2.40% |
| 2025-12-31 |
长盛国企改革混合 |
0.6680 |
-1.33% |
| 2025-12-30 |
长盛国企改革混合 |
0.6770 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
长盛国企改革混合 |
0.6740 |
0.75% |
| 2025-12-26 |
长盛国企改革混合 |
0.6690 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
长盛国企改革混合 |
0.6700 |
-0.45% |
| 2025-12-24 |
长盛国企改革混合 |
0.6730 |
1.66% |
| 2025-12-23 |
长盛国企改革混合 |
0.6620 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
长盛国企改革混合 |
0.6600 |
4.60% |
| 2025-12-19 |
长盛国企改革混合 |
0.6310 |
-0.32% |
| 2025-12-18 |
长盛国企改革混合 |
0.6330 |
-2.01% |
| 2025-12-17 |
长盛国企改革混合 |
0.6460 |
5.21% |
| 2025-12-16 |
长盛国企改革混合 |
0.6140 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
长盛国企改革混合 |
0.6250 |
-2.19% |
| 2025-12-12 |
长盛国企改革混合 |
0.6390 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
长盛国企改革混合 |
0.6360 |
-2.52% |
| 2025-12-10 |
长盛国企改革混合 |
0.6520 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
长盛国企改革混合 |
0.6500 |
2.20% |
| 2025-12-08 |
长盛国企改革混合 |
0.6360 |
4.61% |
| 2025-12-05 |
长盛国企改革混合 |
0.6080 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
长盛国企改革混合 |
0.6040 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
长盛国企改革混合 |
0.5990 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
长盛国企改革混合 |
0.6040 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
长盛国企改革混合 |
0.6060 |
1.34% |
| 2025-11-28 |
长盛国企改革混合 |
0.5980 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
长盛国企改革混合 |
0.5960 |
-0.83% |
| 2025-11-26 |
长盛国企改革混合 |
0.6010 |
3.98% |
| 2025-11-25 |
长盛国企改革混合 |
0.5780 |
3.21% |
| 2025-11-24 |
长盛国企改革混合 |
0.5600 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
长盛国企改革混合 |
0.5550 |
-4.31% |
| 2025-11-20 |
长盛国企改革混合 |
0.5800 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
长盛国企改革混合 |
0.5810 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
长盛国企改革混合 |
0.5820 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
长盛国企改革混合 |
0.5820 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
长盛国企改革混合 |
0.5810 |
-3.33% |
| 2025-11-13 |
长盛国企改革混合 |
0.6010 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
长盛国企改革混合 |
0.5970 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
长盛国企改革混合 |
0.5980 |
-1.97% |
| 2025-11-10 |
长盛国企改革混合 |
0.6100 |
-1.45% |
| 2025-11-07 |
长盛国企改革混合 |
0.6190 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
长盛国企改革混合 |
0.6270 |
3.47% |
| 2025-11-05 |
长盛国企改革混合 |
0.6060 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
长盛国企改革混合 |
0.6060 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
长盛国企改革混合 |
0.6120 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
长盛国企改革混合 |
0.6140 |
-4.21% |
| 2025-10-30 |
长盛国企改革混合 |
0.6410 |
-2.73% |
| 2025-10-29 |
长盛国企改革混合 |
0.6590 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
长盛国企改革混合 |
0.6480 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
长盛国企改革混合 |
0.6480 |
4.35% |
| 2025-10-24 |
长盛国企改革混合 |
0.6210 |
5.43% |
| 2025-10-23 |
长盛国企改革混合 |
0.5890 |
-2.16% |
| 2025-10-22 |
长盛国企改革混合 |
0.6020 |
0.67% |
| 2025-10-21 |
长盛国企改革混合 |
0.5980 |
4.55% |
| 2025-10-20 |
长盛国企改革混合 |
0.5720 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
长盛国企改革混合 |
0.5600 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
长盛国企改革混合 |
0.5800 |
-0.68% |
| 2025-10-15 |
长盛国企改革混合 |
0.5840 |
3.00% |
| 2025-10-14 |
长盛国企改革混合 |
0.5670 |
-4.38% |
| 2025-10-13 |
长盛国企改革混合 |
0.5930 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
长盛国企改革混合 |
0.6010 |
-3.53% |
| 2025-10-09 |
长盛国企改革混合 |
0.6230 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
长盛国企改革混合 |
0.6170 |
-1.59% |
| 2025-09-29 |
长盛国企改革混合 |
0.6270 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
长盛国企改革混合 |
0.6160 |
-3.90% |
| 2025-09-25 |
长盛国企改革混合 |
0.6410 |
1.42% |
| 2025-09-24 |
长盛国企改革混合 |
0.6320 |
-0.63% |
| 2025-09-23 |
长盛国企改革混合 |
0.6360 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
长盛国企改革混合 |
0.6390 |
3.40% |
| 2025-09-19 |
长盛国企改革混合 |
0.6180 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
长盛国企改革混合 |
0.6220 |
0.65% |
| 2025-09-17 |
长盛国企改革混合 |
0.6180 |
0.32% |
