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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 博时荣享回报混合C | 1.2295 | 1.77% |
| 博时汇悦回报混合 | 1.2614 | 0.70% |
| 博时成长精选混合A | 0.8846 | 0.52% |
| 博时成长精选混合C | 0.8689 | 0.52% |
| 博时丝路A | 1.9050 | 0.47% |
| 黄金ETF基金 | 5.4596 | 0.43% |
| 博时黄金D | 5.5458 | 0.43% |
| 博时黄金I | 5.4451 | 0.43% |
| 博时创新经济混合A | 0.8408 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华增值混合 | 1.0060 | 0.00% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 天弘乐享 | 1.0115 | 0.01% |
| 博时境源保本A | 1.0610 | 0.00% |
| 博时境源保本C | 1.0530 | -0.09% |
| 东方合家保本混合 | 1.0261 | 0.01% |
| 博时招财二号保本 | 1.0310 | 0.00% |
| 东方荣家保本混合 | 1.0695 | 0.00% |
| 1.0390 | 0.00% | |
| 1.0270 | 0.00% |
