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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 浙商汇金转型成长 | 1.6280 | 4.23% |
| 2026-09-15 | 浙商汇金转型成长 | 1.5620 | 1.03% |
| 2026-09-14 | 浙商汇金转型成长 | 1.5460 | -1.16% |
| 2026-09-11 | 浙商汇金转型成长 | 1.5640 | -0.13% |
| 2026-09-10 | 浙商汇金转型成长 | 1.5660 | 0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.34% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 5.91% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 5.88% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.51% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.27% |