近一年英大领先回报B基金净值查询
查询指定日期范围英大领先回报B000459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
英大领先回报B |
1.8858 |
2.81% |
| 2026-09-15 |
英大领先回报B |
1.8342 |
0.47% |
| 2026-09-14 |
英大领先回报B |
1.8257 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
英大领先回报B |
1.8213 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
英大领先回报B |
1.8270 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
英大领先回报B |
1.8379 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
英大领先回报B |
1.8327 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
英大领先回报B |
1.8392 |
3.72% |
| 2026-09-04 |
英大领先回报B |
1.7732 |
-2.49% |
| 2026-09-03 |
英大领先回报B |
1.8173 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
英大领先回报B |
1.8001 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
英大领先回报B |
1.8265 |
-2.93% |
| 2026-08-31 |
英大领先回报B |
1.8800 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
英大领先回报B |
1.8681 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
英大领先回报B |
1.8863 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
英大领先回报B |
1.8152 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
英大领先回报B |
1.8045 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
英大领先回报B |
1.8118 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
英大领先回报B |
1.8527 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
英大领先回报B |
1.8302 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
英大领先回报B |
1.8054 |
-6.76% |
| 2026-08-18 |
英大领先回报B |
1.9363 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
英大领先回报B |
1.9579 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
英大领先回报B |
1.8879 |
1.60% |
| 2026-08-13 |
英大领先回报B |
1.8581 |
-1.08% |
| 2026-08-12 |
英大领先回报B |
1.8783 |
2.28% |
| 2026-08-11 |
英大领先回报B |
1.8364 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
英大领先回报B |
1.8481 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
英大领先回报B |
1.8501 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
英大领先回报B |
1.8074 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
英大领先回报B |
1.7948 |
3.91% |
| 2026-08-04 |
英大领先回报B |
1.7272 |
4.95% |
| 2026-08-03 |
英大领先回报B |
1.6457 |
-2.09% |
| 2026-07-31 |
英大领先回报B |
1.6808 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
英大领先回报B |
1.6467 |
-4.17% |
| 2026-07-29 |
英大领先回报B |
1.7184 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
英大领先回报B |
1.7139 |
-5.13% |
| 2026-07-27 |
英大领先回报B |
1.8066 |
3.13% |
| 2026-07-24 |
英大领先回报B |
1.7517 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
英大领先回报B |
1.7765 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
英大领先回报B |
1.7728 |
-0.92% |
| 2026-07-21 |
英大领先回报B |
1.7892 |
7.67% |
| 2026-07-20 |
英大领先回报B |
1.6617 |
-4.92% |
| 2026-07-17 |
英大领先回报B |
1.7434 |
-6.33% |
| 2026-07-16 |
英大领先回报B |
1.8612 |
-4.88% |
| 2026-07-15 |
英大领先回报B |
1.9521 |
-2.87% |
| 2026-07-14 |
英大领先回报B |
2.0097 |
3.27% |
| 2026-07-13 |
英大领先回报B |
1.9461 |
-4.58% |
| 2026-07-10 |
英大领先回报B |
2.0396 |
-3.59% |
| 2026-07-09 |
英大领先回报B |
2.1156 |
3.56% |
| 2026-07-08 |
英大领先回报B |
2.0429 |
-0.92% |
| 2026-07-07 |
英大领先回报B |
2.0619 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
英大领先回报B |
2.0866 |
-1.43% |
| 2026-07-03 |
英大领先回报B |
2.1168 |
-1.54% |
| 2026-07-02 |
英大领先回报B |
2.1494 |
-5.46% |
| 2026-07-01 |
英大领先回报B |
2.2735 |
-1.06% |
| 2026-06-30 |
英大领先回报B |
2.2978 |
3.17% |
| 2026-06-29 |
英大领先回报B |
2.2273 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
英大领先回报B |
2.1949 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
英大领先回报B |
2.2397 |
1.38% |
| 2026-06-24 |
英大领先回报B |
2.2092 |
3.55% |
| 2026-06-23 |
英大领先回报B |
2.1335 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
英大领先回报B |
2.2084 |
2.65% |
| 2026-06-18 |
英大领先回报B |
2.1514 |
0.35% |
| 2026-06-17 |
英大领先回报B |
2.1439 |
2.22% |
| 2026-06-16 |
英大领先回报B |
2.0973 |
0.68% |
| 2026-06-15 |
英大领先回报B |
2.0832 |
5.50% |
| 2026-06-12 |
英大领先回报B |
1.9746 |
-0.13% |
| 2026-06-11 |
英大领先回报B |
1.9771 |
1.12% |
| 2026-06-10 |
英大领先回报B |
1.9552 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
英大领先回报B |
1.9793 |
4.03% |
| 2026-06-08 |
英大领先回报B |
1.9026 |
-4.53% |
| 2026-06-05 |
英大领先回报B |
1.9887 |
-1.78% |
| 2026-06-04 |
英大领先回报B |
2.0247 |
1.11% |
| 2026-06-03 |
英大领先回报B |
2.0025 |
1.56% |
| 2026-06-02 |
英大领先回报B |
1.9718 |
3.00% |
| 2026-06-01 |
英大领先回报B |
1.9143 |
-3.71% |
| 2026-05-29 |
英大领先回报B |
1.9881 |
-4.18% |
| 2026-05-28 |
英大领先回报B |
2.0713 |
1.18% |
| 2026-05-27 |
英大领先回报B |
2.0471 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
英大领先回报B |
2.0625 |
-1.29% |
| 2026-05-25 |
英大领先回报B |
2.0895 |
3.90% |
| 2026-05-22 |
英大领先回报B |
2.0110 |
3.48% |
| 2026-05-21 |
英大领先回报B |
1.9434 |
-3.51% |
| 2026-05-20 |
英大领先回报B |
2.0140 |
2.00% |
| 2026-05-19 |
英大领先回报B |
1.9745 |
0.72% |
| 2026-05-18 |
英大领先回报B |
1.9603 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
英大领先回报B |
1.9623 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
英大领先回报B |
1.9867 |
-0.78% |
| 2026-05-13 |
英大领先回报B |
2.0024 |
1.95% |
| 2026-05-12 |
英大领先回报B |
1.9641 |
0.76% |
| 2026-05-11 |
英大领先回报B |
1.9493 |
2.94% |
| 2026-05-08 |
英大领先回报B |
1.8937 |
-0.62% |
| 2026-04-30 |
英大领先回报B |
1.8354 |
1.19% |
| 2026-04-29 |
英大领先回报B |
1.8138 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
英大领先回报B |
1.7888 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
英大领先回报B |
1.8038 |
0.99% |
| 2026-04-24 |
英大领先回报B |
1.7861 |
0.35% |
| 2026-04-23 |
英大领先回报B |
1.7798 |
-2.07% |
| 2026-04-22 |
英大领先回报B |
1.8175 |
2.95% |
| 2026-04-21 |
英大领先回报B |
1.7654 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
英大领先回报B |
1.7566 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
英大领先回报B |
1.7490 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
英大领先回报B |
1.7295 |
1.76% |
| 2026-04-15 |
英大领先回报B |
1.6996 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
英大领先回报B |
1.7153 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
英大领先回报B |
1.6872 |
1.02% |
| 2026-04-10 |
英大领先回报B |
1.6701 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
英大领先回报B |
1.6537 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
英大领先回报B |
1.6583 |
4.91% |
| 2026-04-07 |
英大领先回报B |
1.5807 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
英大领先回报B |
1.5723 |
0.27% |
| 2026-04-02 |
英大领先回报B |
1.5681 |
-1.62% |
| 2026-04-01 |
英大领先回报B |
1.5939 |
2.76% |
| 2026-03-31 |
英大领先回报B |
1.5511 |
-2.93% |
| 2026-03-30 |
英大领先回报B |
1.5980 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
英大领先回报B |
1.5988 |
1.23% |
| 2026-03-26 |
英大领先回报B |
1.5793 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
英大领先回报B |
1.6042 |
2.09% |
| 2026-03-24 |
英大领先回报B |
1.5714 |
1.86% |
| 2026-03-23 |
英大领先回报B |
1.5427 |
-4.28% |
| 2026-03-20 |
英大领先回报B |
1.6116 |
1.10% |
| 2026-03-19 |
英大领先回报B |
1.5940 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
英大领先回报B |
1.6358 |
1.47% |
| 2026-03-17 |
英大领先回报B |
1.6121 |
-2.74% |
| 2026-03-16 |
英大领先回报B |
1.6576 |
0.98% |
| 2026-03-13 |
英大领先回报B |
1.6415 |
-1.92% |
| 2026-03-12 |
英大领先回报B |
1.6736 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
英大领先回报B |
1.6934 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
英大领先回报B |
1.6990 |
3.17% |
| 2026-03-09 |
英大领先回报B |
1.6468 |
-1.38% |
| 2026-03-06 |
英大领先回报B |
1.6698 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
英大领先回报B |
1.6688 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
英大领先回报B |
1.6542 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
英大领先回报B |
1.6620 |
-5.13% |
| 2026-03-02 |
英大领先回报B |
1.7518 |
0.66% |
| 2026-02-27 |
英大领先回报B |
1.7403 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
英大领先回报B |
1.7417 |
0.69% |
| 2026-02-25 |
英大领先回报B |
1.7298 |
1.90% |
| 2026-02-24 |
英大领先回报B |
1.6975 |
1.76% |
| 2026-02-13 |
英大领先回报B |
1.6682 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
英大领先回报B |
1.6910 |
1.37% |
| 2026-02-11 |
英大领先回报B |
1.6681 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
英大领先回报B |
1.6642 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
英大领先回报B |
1.6636 |
3.19% |
| 2026-02-06 |
英大领先回报B |
1.6121 |
-0.73% |
| 2026-02-05 |
英大领先回报B |
1.6239 |
-2.12% |
| 2026-02-04 |
英大领先回报B |
1.6590 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
英大领先回报B |
1.6560 |
3.37% |
| 2026-02-02 |
英大领先回报B |
1.6020 |
-4.86% |
| 2026-01-30 |
英大领先回报B |
1.6838 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
英大领先回报B |
1.6994 |
-2.02% |
| 2026-01-28 |
英大领先回报B |
1.7345 |
1.69% |
| 2026-01-27 |
英大领先回报B |
1.7057 |
1.76% |
| 2026-01-26 |
英大领先回报B |
1.6762 |
-0.60% |
| 2026-01-23 |
英大领先回报B |
1.6863 |
1.10% |
| 2026-01-22 |
英大领先回报B |
1.6680 |
-0.78% |
| 2026-01-21 |
英大领先回报B |
1.6811 |
3.16% |
| 2026-01-20 |
英大领先回报B |
1.6296 |
-0.83% |
| 2026-01-19 |
英大领先回报B |
1.6432 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
英大领先回报B |
1.6423 |
1.63% |
| 2026-01-15 |
英大领先回报B |
1.6160 |
1.61% |
| 2026-01-14 |
英大领先回报B |
1.5904 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
英大领先回报B |
1.5783 |
-1.57% |
| 2026-01-12 |
英大领先回报B |
1.6034 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
英大领先回报B |
1.5970 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
英大领先回报B |
1.5850 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
英大领先回报B |
1.5935 |
1.41% |
| 2026-01-06 |
英大领先回报B |
1.5713 |
1.89% |
| 2026-01-05 |
英大领先回报B |
1.5421 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
英大领先回报B |
1.5106 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
英大领先回报B |
1.5189 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
英大领先回报B |
1.5138 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
英大领先回报B |
1.5117 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
英大领先回报B |
1.5073 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
英大领先回报B |
1.5108 |
1.79% |
| 2025-12-23 |
英大领先回报B |
1.4843 |
1.03% |
| 2025-12-22 |
英大领先回报B |
1.4692 |
1.82% |
| 2025-12-19 |
英大领先回报B |
1.4430 |
-0.26% |
| 2025-12-18 |
英大领先回报B |
1.4468 |
-1.08% |
| 2025-12-17 |
英大领先回报B |
1.4626 |
2.21% |
| 2025-12-16 |
英大领先回报B |
1.4310 |
-1.74% |
| 2025-12-15 |
英大领先回报B |
1.4563 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
英大领先回报B |
1.4726 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
英大领先回报B |
1.4508 |
-1.59% |
| 2025-12-10 |
英大领先回报B |
1.4742 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
英大领先回报B |
1.4654 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
英大领先回报B |
1.4675 |
1.17% |
| 2025-12-05 |
英大领先回报B |
1.4506 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
英大领先回报B |
1.4284 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
英大领先回报B |
1.4246 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
英大领先回报B |
1.4295 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
英大领先回报B |
1.4465 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
英大领先回报B |
1.4323 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
英大领先回报B |
1.4192 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
英大领先回报B |
1.4168 |
0.50% |
| 2025-11-25 |
英大领先回报B |
1.4098 |
1.89% |
| 2025-11-24 |
英大领先回报B |
1.3837 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
英大领先回报B |
1.3799 |
-3.81% |
| 2025-11-20 |
英大领先回报B |
1.4346 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
英大领先回报B |
1.4464 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
英大领先回报B |
1.4493 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
英大领先回报B |
1.4599 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
英大领先回报B |
1.4645 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
英大领先回报B |
1.4814 |
1.98% |
| 2025-11-12 |
英大领先回报B |
1.4526 |
-1.03% |
| 2025-11-11 |
英大领先回报B |
1.4677 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
英大领先回报B |
1.4779 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
英大领先回报B |
1.4761 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
英大领先回报B |
1.4795 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
英大领先回报B |
1.4545 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
英大领先回报B |
1.4554 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
英大领先回报B |
1.4774 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
英大领先回报B |
1.4824 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
英大领先回报B |
1.5001 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
英大领先回报B |
1.5285 |
2.23% |
| 2025-10-28 |
英大领先回报B |
1.4952 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
英大领先回报B |
1.4973 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
英大领先回报B |
1.4695 |
2.12% |
| 2025-10-23 |
英大领先回报B |
1.4390 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
英大领先回报B |
1.4432 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
英大领先回报B |
1.4517 |
2.20% |
| 2025-10-20 |
英大领先回报B |
1.4205 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
英大领先回报B |
1.4093 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
英大领先回报B |
1.4569 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
英大领先回报B |
1.4736 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
英大领先回报B |
1.4457 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
英大领先回报B |
1.4957 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
英大领先回报B |
1.5008 |
-3.19% |
| 2025-10-09 |
英大领先回报B |
1.5503 |
2.10% |
| 2025-09-30 |
英大领先回报B |
1.5184 |
1.21% |
| 2025-09-29 |
英大领先回报B |
1.5002 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
英大领先回报B |
1.4795 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
英大领先回报B |
1.5120 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
英大领先回报B |
1.5065 |
1.91% |
| 2025-09-23 |
英大领先回报B |
1.4783 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
英大领先回报B |
1.4895 |
1.18% |
| 2025-09-19 |
英大领先回报B |
1.4722 |
-1.10% |
| 2025-09-18 |
英大领先回报B |
1.4885 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
英大领先回报B |
1.4906 |
0.85% |
