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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国金国鑫发起A | 1.1120 | -0.46% |
国金300指数增强A | 0.9275 | -0.65% |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
国金50 | 0.9888 | -0.42% |
1.1070 | 1.10% | |
1.0410 | 0.00% | |
国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
1.0000 | 0.03% | |
1.0000 | -0.03% | |
国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
广发双债E | 1.2125 | 0.11% |
华泰柏瑞鼎利混合C | 1.5798 | -0.06% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.2891 | 1.05% |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |