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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.1788 | 0.54% |
| 2025-12-12 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.1671 | 0.58% |
| 2025-12-11 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.1545 | -0.48% |
| 2025-12-10 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.1648 | 0.36% |
| 2025-12-09 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.1571 | -1.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0559 | 1.02% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0534 | 1.01% |
| 金融ETF | 1.9832 | 0.79% |
| 油气资源ETF | 1.1199 | 0.67% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.1681 | 0.62% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.1669 | 0.62% |
| 消费ETF | 0.8010 | 0.58% |
| 汇添富消费联接A | 2.1788 | 0.54% |
| 800价值 | 1.3157 | 0.47% |
| 央企分红 | 1.1000 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.56% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |