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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 景顺长城品质投资混合A | 4.0810 | -1.11% |
| 2025-12-12 | 景顺长城品质投资混合A | 4.1270 | 0.81% |
| 2025-12-11 | 景顺长城品质投资混合A | 4.0940 | -1.09% |
| 2025-12-10 | 景顺长城品质投资混合A | 4.1390 | 0.05% |
| 2025-12-09 | 景顺长城品质投资混合A | 4.1370 | -0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0119 | 0.02% |
| 景顺长城景泰永利纯债债券A | 1.0632 | 0.02% |
| 景顺景兴纯债A | 1.1971 | 0.01% |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 1.0696 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利C | 1.0622 | 0.01% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1762 | 0.01% |
| 景顺景泰聚利纯债 | 1.1356 | 0.01% |
| 景顺景泰鑫利纯债A | 1.1005 | 0.01% |
| 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0394 | 0.01% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 1.1097 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
