热搜: 保险资产管理 易方达消费行业股票 华安创新混合 大成蓝筹稳健混合A

国泰港股通精选混合发起A基金盘中实时估值(026167)

国泰港股通精选混合发起A基金026167重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 9.88% 3.53% 0.3488%
00388 香港交易所 9.04% 1.78% 0.1609%
09992 泡泡玛特 8.70% 6.82% 0.5933%
09988 阿里巴巴-W 8.00% 2.92% 0.2336%
01519 极兔速递-W 6.41% 3.28% 0.2102%
02400 心动公司 6.31% 1.04% 0.0656%
00667 中国东方教育 4.94% 6.24% 0.3083%
02628 中国人寿 4.85% 3.15% 0.1528%
06160 百济神州 4.41% 2.29% 0.1010%
00883 中国海洋石油 4.09% -3.87% -0.1583%
重仓股合计:66.63%, 重仓股贡献增长率: 2.0162%, 总持股仓位:%,修正增长率:
国泰港股通精选混合发起A基金026167实时估值图
国泰港股通精选混合发起A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.78% 2.30%
2026-09-14 -0.41% 2.30%
2026-09-11 -0.33% 2.30%
2026-09-10 -2.34% 2.30%
2026-09-09 -2.02% 2.30%
2026-09-08 -0.64% 2.30%
2026-09-07 -0.50% 2.30%
2026-09-04 2.77% 2.30%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
国泰成长优选混合 3.5170 4.0839%
国泰金鑫股票A 3.3609 3.9905%
国泰互联网+股票 2.0524 3.5011%
创业板人工智能ETF国泰 0.8720 2.9550%
国泰金鹿混合 2.4809 2.7894%
国泰中证科创创业50ETF 1.0177 2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1936 2.4598%
国泰上证科创板100ETF 1.4819 2.2871%
国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.7053 2.1191%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
标签云