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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-31 | 0.06% | 0.00% |
| 2025-12-26 | 100.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.3872 | 0.0827% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 1.3741 | 0.0827% |
| 泰康稳健双利债券A | 1.0596 | -0.0275% |
| 泰康稳健双利债券C | 1.0537 | -0.0275% |
| 泰康中证A500ETF | 1.1676 | -0.3772% |
| 泰康中证A500ETF联接A | 1.1753 | -0.4802% |
| 泰康中证A500ETF联接C | 1.1725 | -0.4802% |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.3717 | -0.9842% |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.3689 | -0.9842% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2.1897 | -1.1278% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2044 | 1.9947% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.1917 | 1.9947% |
| 工银可转债债券 | 1.8295 | 1.8197% |
| 信澳信用债债券F | 1.2954 | 0.8902% |
| 大成元鸿锦利债券A | 1.0116 | 0.5221% |
| 大成元鸿锦利债券C | 1.0092 | 0.5221% |
| 博时恒耀债券A | 1.1027 | 0.4033% |
| 博时恒耀债券C | 1.0907 | 0.4033% |
| 信澳信用债债券A | 1.2822 | 0.3325% |
| 信澳信用债债券C | 1.2712 | 0.3325% |
