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创金合信文丰债券A基金盘中实时估值(023485)

创金合信文丰债券A基金023485重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
03690 美团-W 2.11% 2.81% 0.0593%
688036 传音控股 1.85% 4.63% 0.0857%
601601 中国太保 1.42% 0.72% 0.0102%
002572 索菲亚 1.36% 1.29% 0.0175%
002352 顺丰控股 1.26% 1.22% 0.0154%
603214 爱婴室 1.08% 5.60% 0.0605%
600547 山东黄金 0.75% 4.40% 0.0330%
601318 中国平安 0.74% 1.13% 0.0084%
601888 中国中免 0.66% 0.07% 0.0005%
600258 首旅酒店 0.64% 1.20% 0.0077%
重仓股合计:11.87%, 重仓股贡献增长率: 0.2982%, 总持股仓位:%,修正增长率:
创金合信文丰债券A基金023485实时估值图
创金合信文丰债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.20% 1.59%
2026-09-14 0.02% 1.59%
2026-09-11 -0.31% 1.59%
2026-09-10 -0.31% 1.59%
2026-09-09 -0.20% 1.59%
2026-09-08 -0.04% 1.59%
2026-09-07 0.04% 1.59%
2026-09-04 0.30% 1.59%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
创金合信数字经济主题股票A 1.8484 3.6062%
创金合信数字经济主题股票C 1.8668 3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A 1.4743 2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C 1.4631 2.7112%
创金合信积极成长股票A 1.5001 2.1736%
创金合信积极成长股票C 1.4620 2.1736%
创金合信创新驱动股票A 0.9464 2.1271%
创金合信创新驱动股票C 0.9078 2.1271%
创金合信专精特新股票发起A 1.8890 1.7223%
创金合信专精特新股票发起C 1.8503 1.7223%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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