热搜: 概念基金 易方达上证科创50联接C 德邦鑫星价值灵活配置混合A 银华集成电路混合C
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.80% 0.00%
2025-12-16 -0.92% 0.00%
2025-12-15 -0.51% 0.00%
2025-12-12 0.41% 0.00%
2025-12-11 -0.47% 0.00%
2025-12-10 0.27% 0.00%
2025-12-09 -0.57% 0.00%
2025-12-08 0.28% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
华夏中证旅游主题ETF 0.8042 2.9247%
中银大健康股票C 1.6249 2.8687%
华夏乐享健康混合C 1.7535 2.8425%
华宝大健康混合D 2.4552 2.8137%
华宝大健康混合C 2.4148 2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3265 2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7382 2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7485 2.4891%
诺安精选价值混合C 1.6242 2.4786%
前海开源优势蓝筹股票C 1.9709 2.2780%
基金名称 单位净值 增长率
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1453 0.5092%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1423 0.5092%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2021 0.2819%
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.0762 0.2298%
天弘养老2035三年(FOF)A 1.1476 0.2194%
天弘养老2035三年(FOF)Y 1.1619 0.2194%
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0639 0.2158%
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.0851 0.1803%
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3852 0.1368%
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3943 0.1368%